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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：16.93 日期：2026/10/6 淨值：16.98 日期：2026/10/5 淨值：16.96 日期：2026/10/2 淨值：16.89 日期：2026/10/1 淨值：16.77 日期：2026/9/30 淨值：16.76 日期：2026/9/29 淨值：16.76 日期：2026/9/24 淨值：16.86 日期：2026/9/23 淨值：16.93 日期：2026/9/22 淨值：16.99 日期：2026/9/21 淨值：16.94 日期：2026/9/18 淨值：16.78 日期：2026/9/17 淨值：16.71 日期：2026/9/16 淨值：16.55 日期：2026/9/15 淨值：16.54 日期：2026/9/14 淨值：16.58 日期：2026/9/11 淨值：16.76 日期：2026/9/10 淨值：16.74 日期：2026/9/9 淨值：16.87 日期：2026/9/8 淨值：16.9 日期：2026/9/4 淨值：16.89 日期：2026/9/3 淨值：16.8 日期：2026/9/2 淨值：16.72 日期：2026/9/1 淨值：16.74 日期：2026/8/31 淨值：16.82 日期：2026/8/28 淨值：16.87 日期：2026/8/27 淨值：16.94 日期：2026/8/26 淨值：16.87 日期：2026/8/25 淨值：16.84 日期：2026/8/24 淨值：16.77 日期：2026/8/21 淨值：16.86 日期：2026/8/20 淨值：16.84 日期：2026/8/19 淨值：16.84 日期：2026/8/18 淨值：16.85 日期：2026/8/17 淨值：17.03 日期：2026/8/14 淨值：17.02 日期：2026/8/13 淨值：17.01 日期：2026/8/12 淨值：16.93 日期：2026/8/11 淨值：16.82 日期：2026/8/10 淨值：16.85 日期：2026/8/7 淨值：16.83 日期：2026/8/6 淨值：16.77 日期：2026/8/5 淨值：16.78 日期：2026/8/4 淨值：16.77 日期：2026/8/3 淨值：16.56 日期：2026/7/31 淨值：16.48 日期：2026/7/30 淨值：16.25 日期：2026/7/29 淨值：16.05 日期：2026/7/28 淨值：16.24 日期：2026/7/27 淨值：16.4 日期：2026/7/24 淨值：16.41 日期：2026/7/23 淨值：16.55 日期：2026/7/22 淨值：16.61 日期：2026/7/21 淨值：16.6 日期：2026/7/20 淨值：16.41 日期：2026/7/17 淨值：16.42 日期：2026/7/16 淨值：16.56 日期：2026/7/15 淨值：16.7 日期：2026/7/14 淨值：16.68 日期：2026/7/13 淨值：16.64
日期淨值
2026/10/0716.9300
2026/10/0616.9800
2026/10/0516.9600
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2026/10/0116.7700
2026/09/3016.7600
2026/09/2916.7600
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2026/09/1116.7600
2026/09/1016.7400
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日期淨值
2026/09/0416.8900
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2026/08/2616.8700
2026/08/2516.8400
2026/08/2416.7700
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2026/08/2016.8400
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日期淨值
2026/08/0716.8300
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2026/07/1416.6800
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