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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：12.93 日期：2025/6/27 淨值：12.9 日期：2025/6/26 淨值：12.86 日期：2025/6/25 淨值：12.83 日期：2025/6/24 淨值：12.77 日期：2025/6/23 淨值：12.67 日期：2025/6/20 淨值：12.65 日期：2025/6/18 淨值：12.67 日期：2025/6/17 淨值：12.68 日期：2025/6/16 淨值：12.69 日期：2025/6/13 淨值：12.65 日期：2025/6/12 淨值：12.71 日期：2025/6/11 淨值：12.69 日期：2025/6/10 淨值：12.68 日期：2025/6/9 淨值：12.66 日期：2025/6/6 淨值：12.65 日期：2025/6/5 淨值：12.65 日期：2025/6/4 淨值：12.59 日期：2025/6/3 淨值：12.55 日期：2025/6/2 淨值：12.51 日期：2025/5/29 淨值：12.5 日期：2025/5/28 淨值：12.51 日期：2025/5/27 淨值：12.5 日期：2025/5/23 淨值：12.42 日期：2025/5/22 淨值：12.41 日期：2025/5/21 淨值：12.48 日期：2025/5/20 淨值：12.5 日期：2025/5/19 淨值：12.47 日期：2025/5/16 淨值：12.47 日期：2025/5/15 淨值：12.4 日期：2025/5/14 淨值：12.39 日期：2025/5/13 淨值：12.35 日期：2025/5/12 淨值：12.24 日期：2025/5/9 淨值：12.18 日期：2025/5/8 淨值：12.18 日期：2025/5/7 淨值：12.11 日期：2025/5/6 淨值：12.11 日期：2025/5/5 淨值：12.13 日期：2025/5/2 淨值：12.08 日期：2025/4/30 淨值：11.96 日期：2025/4/29 淨值：11.95 日期：2025/4/28 淨值：11.89 日期：2025/4/25 淨值：11.81 日期：2025/4/24 淨值：11.76 日期：2025/4/23 淨值：11.67 日期：2025/4/22 淨值：11.55 日期：2025/4/21 淨值：11.55 日期：2025/4/17 淨值：11.52 日期：2025/4/16 淨值：11.56 日期：2025/4/15 淨值：11.58 日期：2025/4/14 淨值：11.51 日期：2025/4/11 淨值：11.36 日期：2025/4/10 淨值：11.38 日期：2025/4/9 淨值：11.01 日期：2025/4/8 淨值：11.14 日期：2025/4/7 淨值：11.2 日期：2025/4/2 淨值：11.94 日期：2025/4/1 淨值：11.94
日期淨值
2025/06/3012.9300
2025/06/2712.9000
2025/06/2612.8600
2025/06/2512.8300
2025/06/2412.7700
2025/06/2312.6700
2025/06/2012.6500
2025/06/1812.6700
2025/06/1712.6800
2025/06/1612.6900
2025/06/1312.6500
2025/06/1212.7100
2025/06/1112.6900
2025/06/1012.6800
2025/06/0912.6600
2025/06/0612.6500
2025/06/0512.6500
2025/06/0412.5900
2025/06/0312.5500
2025/06/0212.5100
日期淨值
2025/05/2912.5000
2025/05/2812.5100
2025/05/2712.5000
2025/05/2312.4200
2025/05/2212.4100
2025/05/2112.4800
2025/05/2012.5000
2025/05/1912.4700
2025/05/1612.4700
2025/05/1512.4000
2025/05/1412.3900
2025/05/1312.3500
2025/05/1212.2400
2025/05/0912.1800
2025/05/0812.1800
2025/05/0712.1100
2025/05/0612.1100
2025/05/0512.1300
2025/05/0212.0800
2025/04/3011.9600
日期淨值
2025/04/2911.9500
2025/04/2811.8900
2025/04/2511.8100
2025/04/2411.7600
2025/04/2311.6700
2025/04/2211.5500
2025/04/2111.5500
2025/04/1711.5200
2025/04/1611.5600
2025/04/1511.5800
2025/04/1411.5100
2025/04/1111.3600
2025/04/1011.3800
2025/04/0911.0100
2025/04/0811.1400
2025/04/0711.2000
2025/04/0211.9400
2025/04/0111.9400
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