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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/9 淨值：16.78 日期：2026/7/8 淨值：16.71 日期：2026/7/7 淨值：16.72 日期：2026/7/6 淨值：16.9 日期：2026/7/2 淨值：16.81 日期：2026/7/1 淨值：16.9 日期：2026/6/30 淨值：17.01 日期：2026/6/29 淨值：16.85 日期：2026/6/26 淨值：16.69 日期：2026/6/25 淨值：16.82 日期：2026/6/24 淨值：16.76 日期：2026/6/23 淨值：16.85 日期：2026/6/22 淨值：17.08 日期：2026/6/18 淨值：17.05 日期：2026/6/17 淨值：16.9 日期：2026/6/16 淨值：16.94 日期：2026/6/15 淨值：17.06 日期：2026/6/12 淨值：16.84 日期：2026/6/11 淨值：16.75 日期：2026/6/10 淨值：16.52 日期：2026/6/9 淨值：16.72 日期：2026/6/8 淨值：16.75 日期：2026/6/5 淨值：16.71 日期：2026/6/4 淨值：17.14 日期：2026/6/3 淨值：17.17 日期：2026/6/2 淨值：17.22 日期：2026/6/1 淨值：17.12 日期：2026/5/29 淨值：17.04 日期：2026/5/28 淨值：16.92 日期：2026/5/27 淨值：16.85 日期：2026/5/26 淨值：16.83 日期：2026/5/22 淨值：16.65 日期：2026/5/21 淨值：16.55 日期：2026/5/20 淨值：16.45 日期：2026/5/19 淨值：16.38 日期：2026/5/18 淨值：16.43 日期：2026/5/15 淨值：16.47 日期：2026/5/14 淨值：16.63 日期：2026/5/13 淨值：16.57 日期：2026/5/12 淨值：16.52 日期：2026/5/11 淨值：16.63 日期：2026/5/8 淨值：16.58 日期：2026/5/7 淨值：16.43 日期：2026/5/6 淨值：16.41 日期：2026/5/5 淨值：16.19 日期：2026/5/4 淨值：16.09 日期：2026/4/30 淨值：15.95 日期：2026/4/29 淨值：15.9 日期：2026/4/28 淨值：15.9 日期：2026/4/27 淨值：16.06 日期：2026/4/24 淨值：15.98 日期：2026/4/23 淨值：15.72 日期：2026/4/22 淨值：15.72 日期：2026/4/21 淨值：15.6 日期：2026/4/20 淨值：15.57 日期：2026/4/17 淨值：15.55 日期：2026/4/16 淨值：15.48 日期：2026/4/15 淨值：15.42 日期：2026/4/14 淨值：15.32
日期淨值
2026/07/0916.7800
2026/07/0816.7100
2026/07/0716.7200
2026/07/0616.9000
2026/07/0216.8100
2026/07/0116.9000
2026/06/3017.0100
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2026/06/2316.8500
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2026/06/1016.5200
日期淨值
2026/06/0916.7200
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2026/05/2917.0400
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2026/05/2616.8300
2026/05/2216.6500
2026/05/2116.5500
2026/05/2016.4500
2026/05/1916.3800
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日期淨值
2026/05/1116.6300
2026/05/0816.5800
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2026/04/3015.9500
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2026/04/2716.0600
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2026/04/2115.6000
2026/04/2015.5700
2026/04/1715.5500
2026/04/1615.4800
2026/04/1515.4200
2026/04/1415.3200
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