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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:13.23 日期:2025/8/18
淨值:13.31 日期:2025/8/15
淨值:13.3 日期:2025/8/14
淨值:13.35 日期:2025/8/13
淨值:13.34 日期:2025/8/12
淨值:13.31 日期:2025/8/11
淨值:13.21 日期:2025/8/8
淨值:13.23 日期:2025/8/7
淨值:13.18 日期:2025/8/6
淨值:13.15 日期:2025/8/5
淨值:13.11 日期:2025/8/4
淨值:13.13 日期:2025/8/1
淨值:13 日期:2025/7/31
淨值:13.11 日期:2025/7/30
淨值:13.16 日期:2025/7/29
淨值:13.14 日期:2025/7/28
淨值:13.15 日期:2025/7/25
淨值:13.11 日期:2025/7/24
淨值:13.1 日期:2025/7/23
淨值:13.09 日期:2025/7/22
淨值:13.06 日期:2025/7/21
淨值:13.1 日期:2025/7/18
淨值:13.06 日期:2025/7/17
淨值:13.05 日期:2025/7/16
淨值:12.99 日期:2025/7/15
淨值:13.01 日期:2025/7/14
淨值:12.99 日期:2025/7/11
淨值:13 日期:2025/7/10
淨值:13.02 日期:2025/7/9
淨值:13 日期:2025/7/8
淨值:12.97 日期:2025/7/7
淨值:12.98 日期:2025/7/3
淨值:13.02 日期:2025/7/2
淨值:12.95 日期:2025/7/1
淨值:12.93 日期:2025/6/30
淨值:12.93 日期:2025/6/27
淨值:12.9 日期:2025/6/26
淨值:12.86 日期:2025/6/25
淨值:12.83 日期:2025/6/24
淨值:12.77 日期:2025/6/23
淨值:12.67 日期:2025/6/20
淨值:12.65 日期:2025/6/18
淨值:12.67 日期:2025/6/17
淨值:12.68 日期:2025/6/16
淨值:12.69 日期:2025/6/13
淨值:12.65 日期:2025/6/12
淨值:12.71 日期:2025/6/11
淨值:12.69 日期:2025/6/10
淨值:12.68 日期:2025/6/9
淨值:12.66 日期:2025/6/6
淨值:12.65 日期:2025/6/5
淨值:12.65 日期:2025/6/4
淨值:12.59 日期:2025/6/3
淨值:12.55 日期:2025/6/2
淨值:12.51 日期:2025/5/29
淨值:12.5 日期:2025/5/28
淨值:12.51 日期:2025/5/27
淨值:12.5 日期:2025/5/23
淨值:12.42 日期:2025/5/22
淨值:12.41 日期:2025/5/21
淨值:12.48
日期淨值
2025/08/1913.2300
2025/08/1813.3100
2025/08/1513.3000
2025/08/1413.3500
2025/08/1313.3400
2025/08/1213.3100
2025/08/1113.2100
2025/08/0813.2300
2025/08/0713.1800
2025/08/0613.1500
2025/08/0513.1100
2025/08/0413.1300
2025/08/0113.0000
2025/07/3113.1100
2025/07/3013.1600
2025/07/2913.1400
2025/07/2813.1500
2025/07/2513.1100
2025/07/2413.1000
2025/07/2313.0900
2025/07/2213.0600
日期淨值
2025/07/2113.1000
2025/07/1813.0600
2025/07/1713.0500
2025/07/1612.9900
2025/07/1513.0100
2025/07/1412.9900
2025/07/1113.0000
2025/07/1013.0200
2025/07/0913.0000
2025/07/0812.9700
2025/07/0712.9800
2025/07/0313.0200
2025/07/0212.9500
2025/07/0112.9300
2025/06/3012.9300
2025/06/2712.9000
2025/06/2612.8600
2025/06/2512.8300
2025/06/2412.7700
2025/06/2312.6700
2025/06/2012.6500
日期淨值
2025/06/1812.6700
2025/06/1712.6800
2025/06/1612.6900
2025/06/1312.6500
2025/06/1212.7100
2025/06/1112.6900
2025/06/1012.6800
2025/06/0912.6600
2025/06/0612.6500
2025/06/0512.6500
2025/06/0412.5900
2025/06/0312.5500
2025/06/0212.5100
2025/05/2912.5000
2025/05/2812.5100
2025/05/2712.5000
2025/05/2312.4200
2025/05/2212.4100
2025/05/2112.4800
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