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2026/06/11	11.1900
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2026/06/09	11.1700
2026/06/08	11.1800
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2026/06/04	11.5600
2026/06/03	11.5800
2026/06/02	11.6100
2026/06/01	11.5500
2026/05/29	11.4900
2026/05/28	11.4200
2026/05/27	11.3700
2026/05/26	11.3500
2026/05/22	11.2300
2026/05/21	11.1700
2026/05/20	11.0900
2026/05/19	11.0500
2026/05/18	11.0900
2026/05/15	11.1100
2026/05/14	11.2200

日期	淨值
2026/05/13	11.1800
2026/05/12	11.1400
2026/05/11	11.2200
2026/05/08	11.1800
2026/05/07	11.2000
2026/05/06	11.1800
2026/05/05	11.0300
2026/05/04	10.9600
2026/04/30	10.8700
2026/04/29	10.8300
2026/04/28	10.8300
2026/04/27	10.9400
2026/04/24	10.8900
2026/04/23	10.7100
2026/04/22	10.7100
2026/04/21	10.6300
2026/04/20	10.6100
2026/04/17	10.6000
2026/04/16	10.5500
2026/04/15	10.5100

日期	淨值
2026/04/14	10.4400
2026/04/13	10.3100
2026/04/10	10.2700
2026/04/09	10.2100
2026/04/08	10.2700
2026/04/07	10.0300
2026/04/02	9.9600
2026/04/01	9.9900
2026/03/31	9.8500
2026/03/30	9.7200
2026/03/27	9.8000
2026/03/26	9.9000
2026/03/25	10.0100
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2026/03/23	9.9200
2026/03/20	9.9500
2026/03/19	10.0400
2026/03/18	10.0900
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