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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：10.11 日期：2025/11/25 淨值：10.04 日期：2025/11/24 淨值：10 日期：2025/11/21 淨值：9.91 日期：2025/11/20 淨值：9.91 日期：2025/11/19 淨值：9.98 日期：2025/11/18 淨值：9.96 日期：2025/11/17 淨值：10.04 日期：2025/11/14 淨值：10.08 日期：2025/11/13 淨值：10.11 日期：2025/11/12 淨值：10.21 日期：2025/11/11 淨值：10.17 日期：2025/11/10 淨值：10.21 日期：2025/11/7 淨值：10.11 日期：2025/11/6 淨值：10.25 日期：2025/11/5 淨值：10.32 日期：2025/11/4 淨值：10.3 日期：2025/11/3 淨值：10.41 日期：2025/10/31 淨值：10.4 日期：2025/10/30 淨值：10.39 日期：2025/10/29 淨值：10.46 日期：2025/10/28 淨值：10.41 日期：2025/10/27 淨值：10.38 日期：2025/10/23 淨值：10.23 日期：2025/10/22 淨值：10.21 日期：2025/10/21 淨值：10.26 日期：2025/10/20 淨值：10.25 日期：2025/10/17 淨值：10.19 日期：2025/10/16 淨值：10.19 日期：2025/10/15 淨值：10.16 日期：2025/10/14 淨值：10.09 日期：2025/10/13 淨值：10.12 日期：2025/10/9 淨值：10.19 日期：2025/10/8 淨值：10.2 日期：2025/10/7 淨值：10.24 日期：2025/10/3 淨值：10.22 日期：2025/10/2 淨值：10.21 日期：2025/10/1 淨值：10.14 日期：2025/9/30 淨值：10.1 日期：2025/9/26 淨值：10.06 日期：2025/9/25 淨值：10.07 日期：2025/9/24 淨值：10.1 日期：2025/9/23 淨值：10.12 日期：2025/9/22 淨值：10.11 日期：2025/9/19 淨值：10.07 日期：2025/9/18 淨值：10.06 日期：2025/9/17 淨值：10 日期：2025/9/16 淨值：10.02 日期：2025/9/15 淨值：9.99 日期：2025/9/12 淨值：9.96 日期：2025/9/11 淨值：9.94 日期：2025/9/10 淨值：9.9 日期：2025/9/9 淨值：9.85 日期：2025/9/8 淨值：9.83 日期：2025/9/5 淨值：9.87 日期：2025/9/4 淨值：9.85 日期：2025/9/3 淨值：9.8 日期：2025/9/2 淨值：9.78 日期：2025/8/29 淨值：9.83 日期：2025/8/28 淨值：9.89
日期淨值
2025/11/2610.1100
2025/11/2510.0400
2025/11/2410.0000
2025/11/219.9100
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2025/11/199.9800
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日期淨值
2025/10/2910.4600
2025/10/2810.4100
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2025/10/1710.1900
2025/10/1610.1900
2025/10/1510.1600
2025/10/1410.0900
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日期淨值
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2025/09/029.7800
2025/08/299.8300
2025/08/289.8900
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