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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.89 日期:2025/6/27
淨值:9.62 日期:2025/6/26
淨值:9.6 日期:2025/6/25
淨值:9.59 日期:2025/6/24
淨值:9.64 日期:2025/6/23
淨值:9.56 日期:2025/6/20
淨值:9.47 日期:2025/6/18
淨值:9.49 日期:2025/6/17
淨值:9.5 日期:2025/6/16
淨值:9.51 日期:2025/6/13
淨值:9.51 日期:2025/6/12
淨值:9.61 日期:2025/6/11
淨值:9.64 日期:2025/6/10
淨值:9.65 日期:2025/6/9
淨值:9.6 日期:2025/6/6
淨值:9.57 日期:2025/6/5
淨值:9.54 日期:2025/6/4
淨值:9.53 日期:2025/6/3
淨值:9.5 日期:2025/6/2
淨值:9.45 日期:2025/5/29
淨值:9.41 日期:2025/5/28
淨值:9.38 日期:2025/5/27
淨值:9.43 日期:2025/5/23
淨值:9.34 日期:2025/5/22
淨值:9.35 日期:2025/5/21
淨值:9.41 日期:2025/5/20
淨值:9.5 日期:2025/5/19
淨值:9.53 日期:2025/5/16
淨值:9.49 日期:2025/5/15
淨值:9.45 日期:2025/5/14
淨值:9.43 日期:2025/5/13
淨值:9.45 日期:2025/5/12
淨值:9.36 日期:2025/5/9
淨值:9.28 日期:2025/5/8
淨值:9.26 日期:2025/5/7
淨值:9.23 日期:2025/5/6
淨值:9.21 日期:2025/5/5
淨值:9.18 日期:2025/5/2
淨值:9.46 日期:2025/4/30
淨值:9.67 日期:2025/4/29
淨值:9.74 日期:2025/4/28
淨值:9.77 日期:2025/4/25
淨值:9.75 日期:2025/4/24
淨值:9.71 日期:2025/4/23
淨值:9.56 日期:2025/4/22
淨值:9.46 日期:2025/4/21
淨值:9.31 日期:2025/4/17
淨值:9.42 日期:2025/4/16
淨值:9.41 日期:2025/4/15
淨值:9.45 日期:2025/4/14
淨值:9.43 日期:2025/4/11
淨值:9.37 日期:2025/4/10
淨值:9.3 日期:2025/4/9
淨值:9.43 日期:2025/4/8
淨值:9.04 日期:2025/4/7
淨值:9.21 日期:2025/4/2
淨值:9.87 日期:2025/4/1
淨值:9.88
日期淨值
2025/06/309.8900
2025/06/279.6200
2025/06/269.6000
2025/06/259.5900
2025/06/249.6400
2025/06/239.5600
2025/06/209.4700
2025/06/189.4900
2025/06/179.5000
2025/06/169.5100
2025/06/139.5100
2025/06/129.6100
2025/06/119.6400
2025/06/109.6500
2025/06/099.6000
2025/06/069.5700
2025/06/059.5400
2025/06/049.5300
2025/06/039.5000
2025/06/029.4500
日期淨值
2025/05/299.4100
2025/05/289.3800
2025/05/279.4300
2025/05/239.3400
2025/05/229.3500
2025/05/219.4100
2025/05/209.5000
2025/05/199.5300
2025/05/169.4900
2025/05/159.4500
2025/05/149.4300
2025/05/139.4500
2025/05/129.3600
2025/05/099.2800
2025/05/089.2600
2025/05/079.2300
2025/05/069.2100
2025/05/059.1800
2025/05/029.4600
2025/04/309.6700
日期淨值
2025/04/299.7400
2025/04/289.7700
2025/04/259.7500
2025/04/249.7100
2025/04/239.5600
2025/04/229.4600
2025/04/219.3100
2025/04/179.4200
2025/04/169.4100
2025/04/159.4500
2025/04/149.4300
2025/04/119.3700
2025/04/109.3000
2025/04/099.4300
2025/04/089.0400
2025/04/079.2100
2025/04/029.8700
2025/04/019.8800
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