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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/27
淨值:13.07 日期:2026/10/22
淨值:13.15 日期:2026/10/21
淨值:13.15 日期:2026/10/20
淨值:13.17 日期:2026/10/19
淨值:13.04 日期:2026/10/16
淨值:13.08 日期:2026/10/15
淨值:13.22 日期:2026/10/14
淨值:13.15 日期:2026/10/13
淨值:13.27 日期:2026/10/12
淨值:13.24 日期:2026/10/8
淨值:13.26 日期:2026/10/7
淨值:13.31 日期:2026/10/6
淨值:13.37 日期:2026/10/5
淨值:13.26 日期:2026/10/2
淨值:13.24 日期:2026/10/1
淨值:13.14 日期:2026/9/30
淨值:13.22 日期:2026/9/29
淨值:13.28 日期:2026/9/24
淨值:13.31 日期:2026/9/23
淨值:13.37 日期:2026/9/22
淨值:13.45 日期:2026/9/21
淨值:13.42 日期:2026/9/18
淨值:13.28 日期:2026/9/17
淨值:13.35 日期:2026/9/16
淨值:13.23 日期:2026/9/15
淨值:13.24 日期:2026/9/14
淨值:13.29 日期:2026/9/11
淨值:13.35 日期:2026/9/10
淨值:13.3 日期:2026/9/9
淨值:13.39 日期:2026/9/8
淨值:13.46 日期:2026/9/4
淨值:13.53 日期:2026/9/3
淨值:13.55 日期:2026/9/2
淨值:13.49 日期:2026/9/1
淨值:13.48 日期:2026/8/31
淨值:13.57 日期:2026/8/28
淨值:13.66 日期:2026/8/27
淨值:13.68 日期:2026/8/26
淨值:13.72 日期:2026/8/25
淨值:13.73 日期:2026/8/24
淨值:13.71 日期:2026/8/21
淨值:13.77 日期:2026/8/20
淨值:13.71 日期:2026/8/19
淨值:13.83 日期:2026/8/18
淨值:13.88 日期:2026/8/17
淨值:13.83 日期:2026/8/14
淨值:13.92 日期:2026/8/13
淨值:13.98 日期:2026/8/12
淨值:13.92 日期:2026/8/11
淨值:13.86 日期:2026/8/10
淨值:13.88 日期:2026/8/7
淨值:13.95 日期:2026/8/6
淨值:13.88 日期:2026/8/5
淨值:13.93 日期:2026/8/4
淨值:13.87 日期:2026/8/3
淨值:13.61 日期:2026/7/31
淨值:13.39 日期:2026/7/30
淨值:13.33 日期:2026/7/29
淨值:13.36 日期:2026/7/28
淨值:13.63
日期淨值
2026/10/2713.0700
2026/10/2213.1500
2026/10/2113.1500
2026/10/2013.1700
2026/10/1913.0400
2026/10/1613.0800
2026/10/1513.2200
2026/10/1413.1500
2026/10/1313.2700
2026/10/1213.2400
2026/10/0813.2600
2026/10/0713.3100
2026/10/0613.3700
2026/10/0513.2600
2026/10/0213.2400
2026/10/0113.1400
2026/09/3013.2200
2026/09/2913.2800
2026/09/2413.3100
2026/09/2313.3700
日期淨值
2026/09/2213.4500
2026/09/2113.4200
2026/09/1813.2800
2026/09/1713.3500
2026/09/1613.2300
2026/09/1513.2400
2026/09/1413.2900
2026/09/1113.3500
2026/09/1013.3000
2026/09/0913.3900
2026/09/0813.4600
2026/09/0413.5300
2026/09/0313.5500
2026/09/0213.4900
2026/09/0113.4800
2026/08/3113.5700
2026/08/2813.6600
2026/08/2713.6800
2026/08/2613.7200
2026/08/2513.7300
日期淨值
2026/08/2413.7100
2026/08/2113.7700
2026/08/2013.7100
2026/08/1913.8300
2026/08/1813.8800
2026/08/1713.8300
2026/08/1413.9200
2026/08/1313.9800
2026/08/1213.9200
2026/08/1113.8600
2026/08/1013.8800
2026/08/0713.9500
2026/08/0613.8800
2026/08/0513.9300
2026/08/0413.8700
2026/08/0313.6100
2026/07/3113.3900
2026/07/3013.3300
2026/07/2913.3600
2026/07/2813.6300
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