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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/29 淨值：9.42 日期：2025/7/28 淨值：9.34 日期：2025/7/25 淨值：9.37 日期：2025/7/24 淨值：9.34 日期：2025/7/23 淨值：9.31 日期：2025/7/22 淨值：9.32 日期：2025/7/21 淨值：9.31 日期：2025/7/18 淨值：9.29 日期：2025/7/17 淨值：9.27 日期：2025/7/16 淨值：9.27 日期：2025/7/15 淨值：9.23 日期：2025/7/14 淨值：9.26 日期：2025/7/11 淨值：9.24 日期：2025/7/10 淨值：9.31 日期：2025/7/9 淨值：9.25 日期：2025/7/8 淨值：9.2 日期：2025/7/7 淨值：9.23 日期：2025/7/3 淨值：9.25 日期：2025/7/2 淨值：9.27 日期：2025/7/1 淨值：9.35 日期：2025/6/30 淨值：9.52 日期：2025/6/27 淨值：9.27 日期：2025/6/26 淨值：9.24 日期：2025/6/25 淨值：9.24 日期：2025/6/24 淨值：9.28 日期：2025/6/23 淨值：9.2 日期：2025/6/20 淨值：9.12 日期：2025/6/18 淨值：9.14 日期：2025/6/17 淨值：9.14 日期：2025/6/16 淨值：9.15 日期：2025/6/13 淨值：9.16 日期：2025/6/12 淨值：9.25 日期：2025/6/11 淨值：9.28 日期：2025/6/10 淨值：9.29 日期：2025/6/9 淨值：9.25 日期：2025/6/6 淨值：9.22 日期：2025/6/5 淨值：9.23 日期：2025/6/4 淨值：9.22 日期：2025/6/3 淨值：9.18 日期：2025/6/2 淨值：9.13 日期：2025/5/29 淨值：9.1 日期：2025/5/28 淨值：9.07 日期：2025/5/27 淨值：9.12 日期：2025/5/23 淨值：9.03 日期：2025/5/22 淨值：9.04 日期：2025/5/21 淨值：9.1 日期：2025/5/20 淨值：9.19 日期：2025/5/19 淨值：9.22 日期：2025/5/16 淨值：9.18 日期：2025/5/15 淨值：9.14 日期：2025/5/14 淨值：9.12 日期：2025/5/13 淨值：9.14 日期：2025/5/12 淨值：9.05 日期：2025/5/9 淨值：8.97 日期：2025/5/8 淨值：8.96 日期：2025/5/7 淨值：8.96 日期：2025/5/6 淨值：8.94 日期：2025/5/5 淨值：8.91 日期：2025/5/2 淨值：9.18 日期：2025/4/30 淨值：9.39
日期淨值
2025/07/299.4200
2025/07/289.3400
2025/07/259.3700
2025/07/249.3400
2025/07/239.3100
2025/07/229.3200
2025/07/219.3100
2025/07/189.2900
2025/07/179.2700
2025/07/169.2700
2025/07/159.2300
2025/07/149.2600
2025/07/119.2400
2025/07/109.3100
2025/07/099.2500
2025/07/089.2000
2025/07/079.2300
2025/07/039.2500
2025/07/029.2700
2025/07/019.3500
日期淨值
2025/06/309.5200
2025/06/279.2700
2025/06/269.2400
2025/06/259.2400
2025/06/249.2800
2025/06/239.2000
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2025/06/189.1400
2025/06/179.1400
2025/06/169.1500
2025/06/139.1600
2025/06/129.2500
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2025/06/109.2900
2025/06/099.2500
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2025/06/059.2300
2025/06/049.2200
2025/06/039.1800
2025/06/029.1300
日期淨值
2025/05/299.1000
2025/05/289.0700
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2025/05/058.9100
2025/05/029.1800
2025/04/309.3900
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