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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:9.71 日期:2025/8/18
淨值:9.69 日期:2025/8/15
淨值:9.69 日期:2025/8/14
淨值:9.72 日期:2025/8/13
淨值:9.73 日期:2025/8/12
淨值:9.65 日期:2025/8/11
淨值:9.55 日期:2025/8/8
淨值:9.53 日期:2025/8/7
淨值:9.49 日期:2025/8/6
淨值:9.52 日期:2025/8/5
淨值:9.48 日期:2025/8/4
淨值:9.45 日期:2025/8/1
淨值:9.41 日期:2025/7/31
淨值:9.43 日期:2025/7/30
淨值:9.41 日期:2025/7/29
淨值:9.42 日期:2025/7/28
淨值:9.34 日期:2025/7/25
淨值:9.37 日期:2025/7/24
淨值:9.34 日期:2025/7/23
淨值:9.31 日期:2025/7/22
淨值:9.32 日期:2025/7/21
淨值:9.31 日期:2025/7/18
淨值:9.29 日期:2025/7/17
淨值:9.27 日期:2025/7/16
淨值:9.27 日期:2025/7/15
淨值:9.23 日期:2025/7/14
淨值:9.26 日期:2025/7/11
淨值:9.24 日期:2025/7/10
淨值:9.31 日期:2025/7/9
淨值:9.25 日期:2025/7/8
淨值:9.2 日期:2025/7/7
淨值:9.23 日期:2025/7/3
淨值:9.25 日期:2025/7/2
淨值:9.27 日期:2025/7/1
淨值:9.35 日期:2025/6/30
淨值:9.52 日期:2025/6/27
淨值:9.27 日期:2025/6/26
淨值:9.24 日期:2025/6/25
淨值:9.24 日期:2025/6/24
淨值:9.28 日期:2025/6/23
淨值:9.2 日期:2025/6/20
淨值:9.12 日期:2025/6/18
淨值:9.14 日期:2025/6/17
淨值:9.14 日期:2025/6/16
淨值:9.15 日期:2025/6/13
淨值:9.16 日期:2025/6/12
淨值:9.25 日期:2025/6/11
淨值:9.28 日期:2025/6/10
淨值:9.29 日期:2025/6/9
淨值:9.25 日期:2025/6/6
淨值:9.22 日期:2025/6/5
淨值:9.23 日期:2025/6/4
淨值:9.22 日期:2025/6/3
淨值:9.18 日期:2025/6/2
淨值:9.13 日期:2025/5/29
淨值:9.1 日期:2025/5/28
淨值:9.07 日期:2025/5/27
淨值:9.12 日期:2025/5/23
淨值:9.03 日期:2025/5/22
淨值:9.04 日期:2025/5/21
淨值:9.1
日期淨值
2025/08/199.7100
2025/08/189.6900
2025/08/159.6900
2025/08/149.7200
2025/08/139.7300
2025/08/129.6500
2025/08/119.5500
2025/08/089.5300
2025/08/079.4900
2025/08/069.5200
2025/08/059.4800
2025/08/049.4500
2025/08/019.4100
2025/07/319.4300
2025/07/309.4100
2025/07/299.4200
2025/07/289.3400
2025/07/259.3700
2025/07/249.3400
2025/07/239.3100
2025/07/229.3200
日期淨值
2025/07/219.3100
2025/07/189.2900
2025/07/179.2700
2025/07/169.2700
2025/07/159.2300
2025/07/149.2600
2025/07/119.2400
2025/07/109.3100
2025/07/099.2500
2025/07/089.2000
2025/07/079.2300
2025/07/039.2500
2025/07/029.2700
2025/07/019.3500
2025/06/309.5200
2025/06/279.2700
2025/06/269.2400
2025/06/259.2400
2025/06/249.2800
2025/06/239.2000
2025/06/209.1200
日期淨值
2025/06/189.1400
2025/06/179.1400
2025/06/169.1500
2025/06/139.1600
2025/06/129.2500
2025/06/119.2800
2025/06/109.2900
2025/06/099.2500
2025/06/069.2200
2025/06/059.2300
2025/06/049.2200
2025/06/039.1800
2025/06/029.1300
2025/05/299.1000
2025/05/289.0700
2025/05/279.1200
2025/05/239.0300
2025/05/229.0400
2025/05/219.1000
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