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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.52 日期：2025/6/27 淨值：9.27 日期：2025/6/26 淨值：9.24 日期：2025/6/25 淨值：9.24 日期：2025/6/24 淨值：9.28 日期：2025/6/23 淨值：9.2 日期：2025/6/20 淨值：9.12 日期：2025/6/18 淨值：9.14 日期：2025/6/17 淨值：9.14 日期：2025/6/16 淨值：9.15 日期：2025/6/13 淨值：9.16 日期：2025/6/12 淨值：9.25 日期：2025/6/11 淨值：9.28 日期：2025/6/10 淨值：9.29 日期：2025/6/9 淨值：9.25 日期：2025/6/6 淨值：9.22 日期：2025/6/5 淨值：9.23 日期：2025/6/4 淨值：9.22 日期：2025/6/3 淨值：9.18 日期：2025/6/2 淨值：9.13 日期：2025/5/29 淨值：9.1 日期：2025/5/28 淨值：9.07 日期：2025/5/27 淨值：9.12 日期：2025/5/23 淨值：9.03 日期：2025/5/22 淨值：9.04 日期：2025/5/21 淨值：9.1 日期：2025/5/20 淨值：9.19 日期：2025/5/19 淨值：9.22 日期：2025/5/16 淨值：9.18 日期：2025/5/15 淨值：9.14 日期：2025/5/14 淨值：9.12 日期：2025/5/13 淨值：9.14 日期：2025/5/12 淨值：9.05 日期：2025/5/9 淨值：8.97 日期：2025/5/8 淨值：8.96 日期：2025/5/7 淨值：8.96 日期：2025/5/6 淨值：8.94 日期：2025/5/5 淨值：8.91 日期：2025/5/2 淨值：9.18 日期：2025/4/30 淨值：9.39 日期：2025/4/29 淨值：9.46 日期：2025/4/28 淨值：9.48 日期：2025/4/25 淨值：9.47 日期：2025/4/24 淨值：9.43 日期：2025/4/23 淨值：9.28 日期：2025/4/22 淨值：9.18 日期：2025/4/21 淨值：9.04 日期：2025/4/17 淨值：9.15 日期：2025/4/16 淨值：9.14 日期：2025/4/15 淨值：9.18 日期：2025/4/14 淨值：9.16 日期：2025/4/11 淨值：9.09 日期：2025/4/10 淨值：9.03 日期：2025/4/9 淨值：9.16 日期：2025/4/8 淨值：8.82 日期：2025/4/7 淨值：8.98 日期：2025/4/2 淨值：9.63 日期：2025/4/1 淨值：9.63
日期淨值
2025/06/309.5200
2025/06/279.2700
2025/06/269.2400
2025/06/259.2400
2025/06/249.2800
2025/06/239.2000
2025/06/209.1200
2025/06/189.1400
2025/06/179.1400
2025/06/169.1500
2025/06/139.1600
2025/06/129.2500
2025/06/119.2800
2025/06/109.2900
2025/06/099.2500
2025/06/069.2200
2025/06/059.2300
2025/06/049.2200
2025/06/039.1800
2025/06/029.1300
日期淨值
2025/05/299.1000
2025/05/289.0700
2025/05/279.1200
2025/05/239.0300
2025/05/229.0400
2025/05/219.1000
2025/05/209.1900
2025/05/199.2200
2025/05/169.1800
2025/05/159.1400
2025/05/149.1200
2025/05/139.1400
2025/05/129.0500
2025/05/098.9700
2025/05/088.9600
2025/05/078.9600
2025/05/068.9400
2025/05/058.9100
2025/05/029.1800
2025/04/309.3900
日期淨值
2025/04/299.4600
2025/04/289.4800
2025/04/259.4700
2025/04/249.4300
2025/04/239.2800
2025/04/229.1800
2025/04/219.0400
2025/04/179.1500
2025/04/169.1400
2025/04/159.1800
2025/04/149.1600
2025/04/119.0900
2025/04/109.0300
2025/04/099.1600
2025/04/088.8200
2025/04/078.9800
2025/04/029.6300
2025/04/019.6300
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