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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：11.85 日期：2026/9/9 淨值：11.93 日期：2026/9/8 淨值：11.99 日期：2026/9/4 淨值：12.13 日期：2026/9/3 淨值：12.16 日期：2026/9/2 淨值：12.1 日期：2026/9/1 淨值：12.09 日期：2026/8/31 淨值：12.17 日期：2026/8/28 淨值：12.25 日期：2026/8/27 淨值：12.27 日期：2026/8/26 淨值：12.3 日期：2026/8/25 淨值：12.31 日期：2026/8/24 淨值：12.3 日期：2026/8/21 淨值：12.35 日期：2026/8/20 淨值：12.3 日期：2026/8/19 淨值：12.4 日期：2026/8/18 淨值：12.45 日期：2026/8/17 淨值：12.4 日期：2026/8/14 淨值：12.49 日期：2026/8/13 淨值：12.54 日期：2026/8/12 淨值：12.48 日期：2026/8/11 淨值：12.43 日期：2026/8/10 淨值：12.45 日期：2026/8/7 淨值：12.51 日期：2026/8/6 淨值：12.54 日期：2026/8/5 淨值：12.58 日期：2026/8/4 淨值：12.52 日期：2026/8/3 淨值：12.29 日期：2026/7/31 淨值：12.09 日期：2026/7/30 淨值：12.04 日期：2026/7/29 淨值：12.07 日期：2026/7/28 淨值：12.31 日期：2026/7/27 淨值：12.3 日期：2026/7/24 淨值：12.37 日期：2026/7/23 淨值：12.33 日期：2026/7/22 淨值：12.39 日期：2026/7/21 淨值：12.3 日期：2026/7/20 淨值：12.26 日期：2026/7/17 淨值：12.41 日期：2026/7/16 淨值：12.61 日期：2026/7/15 淨值：12.59 日期：2026/7/14 淨值：12.55 日期：2026/7/13 淨值：12.7 日期：2026/7/9 淨值：12.64 日期：2026/7/8 淨值：12.56 日期：2026/7/7 淨值：12.94 日期：2026/7/6 淨值：12.94 日期：2026/7/2 淨值：13.08 日期：2026/7/1 淨值：13.08 日期：2026/6/30 淨值：13 日期：2026/6/29 淨值：12.97 日期：2026/6/26 淨值：13.18 日期：2026/6/25 淨值：13 日期：2026/6/24 淨值：12.97 日期：2026/6/23 淨值：13.14 日期：2026/6/22 淨值：13.16 日期：2026/6/18 淨值：13.07 日期：2026/6/17 淨值：13.01 日期：2026/6/16 淨值：13.04 日期：2026/6/15 淨值：12.86
日期淨值
2026/09/1011.8500
2026/09/0911.9300
2026/09/0811.9900
2026/09/0412.1300
2026/09/0312.1600
2026/09/0212.1000
2026/09/0112.0900
2026/08/3112.1700
2026/08/2812.2500
2026/08/2712.2700
2026/08/2612.3000
2026/08/2512.3100
2026/08/2412.3000
2026/08/2112.3500
2026/08/2012.3000
2026/08/1912.4000
2026/08/1812.4500
2026/08/1712.4000
2026/08/1412.4900
2026/08/1312.5400
日期淨值
2026/08/1212.4800
2026/08/1112.4300
2026/08/1012.4500
2026/08/0712.5100
2026/08/0612.5400
2026/08/0512.5800
2026/08/0412.5200
2026/08/0312.2900
2026/07/3112.0900
2026/07/3012.0400
2026/07/2912.0700
2026/07/2812.3100
2026/07/2712.3000
2026/07/2412.3700
2026/07/2312.3300
2026/07/2212.3900
2026/07/2112.3000
2026/07/2012.2600
2026/07/1712.4100
2026/07/1612.6100
日期淨值
2026/07/1512.5900
2026/07/1412.5500
2026/07/1312.7000
2026/07/0912.6400
2026/07/0812.5600
2026/07/0712.9400
2026/07/0612.9400
2026/07/0213.0800
2026/07/0113.0800
2026/06/3013.0000
2026/06/2912.9700
2026/06/2613.1800
2026/06/2513.0000
2026/06/2412.9700
2026/06/2313.1400
2026/06/2213.1600
2026/06/1813.0700
2026/06/1713.0100
2026/06/1613.0400
2026/06/1512.8600
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