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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/6/11
淨值:12.56 日期:2026/6/10
淨值:12.57 日期:2026/6/9
淨值:12.53 日期:2026/6/8
淨值:12.55 日期:2026/6/5
淨值:12.7 日期:2026/6/4
淨值:13 日期:2026/6/3
淨值:12.96 日期:2026/6/2
淨值:13.04 日期:2026/6/1
淨值:12.89 日期:2026/5/29
淨值:12.78 日期:2026/5/28
淨值:12.72 日期:2026/5/27
淨值:12.74 日期:2026/5/26
淨值:12.58 日期:2026/5/22
淨值:12.45 日期:2026/5/21
淨值:12.28 日期:2026/5/20
淨值:12.2 日期:2026/5/19
淨值:12.14 日期:2026/5/18
淨值:12.14 日期:2026/5/15
淨值:12.29 日期:2026/5/14
淨值:12.45 日期:2026/5/13
淨值:12.34 日期:2026/5/12
淨值:12.33 日期:2026/5/11
淨值:12.32 日期:2026/5/8
淨值:12.29 日期:2026/5/7
淨值:12.2 日期:2026/5/6
淨值:12.28 日期:2026/5/5
淨值:12.13 日期:2026/5/4
淨值:12.01 日期:2026/4/30
淨值:11.97 日期:2026/4/29
淨值:11.81 日期:2026/4/28
淨值:11.85 日期:2026/4/27
淨值:11.9 日期:2026/4/24
淨值:11.91 日期:2026/4/23
淨值:11.89 日期:2026/4/22
淨值:11.86 日期:2026/4/21
淨值:11.73 日期:2026/4/20
淨值:11.81 日期:2026/4/17
淨值:11.84 日期:2026/4/16
淨值:11.66 日期:2026/4/15
淨值:11.7 日期:2026/4/14
淨值:11.67 日期:2026/4/13
淨值:11.59 日期:2026/4/10
淨值:11.51 日期:2026/4/9
淨值:11.52 日期:2026/4/8
淨值:11.5 日期:2026/4/7
淨值:11.29 日期:2026/4/2
淨值:11.28 日期:2026/4/1
淨值:11.24 日期:2026/3/31
淨值:11.14 日期:2026/3/30
淨值:11 日期:2026/3/27
淨值:10.97 日期:2026/3/26
淨值:11.14 日期:2026/3/25
淨值:11.2 日期:2026/3/24
淨值:11.14 日期:2026/3/23
淨值:11.14 日期:2026/3/20
淨值:11.13 日期:2026/3/19
淨值:11.19 日期:2026/3/18
淨值:11.19 日期:2026/3/17
淨值:11.26 日期:2026/3/16
淨值:11.21
日期淨值
2026/06/1112.5600
2026/06/1012.5700
2026/06/0912.5300
2026/06/0812.5500
2026/06/0512.7000
2026/06/0413.0000
2026/06/0312.9600
2026/06/0213.0400
2026/06/0112.8900
2026/05/2912.7800
2026/05/2812.7200
2026/05/2712.7400
2026/05/2612.5800
2026/05/2212.4500
2026/05/2112.2800
2026/05/2012.2000
2026/05/1912.1400
2026/05/1812.1400
2026/05/1512.2900
2026/05/1412.4500
日期淨值
2026/05/1312.3400
2026/05/1212.3300
2026/05/1112.3200
2026/05/0812.2900
2026/05/0712.2000
2026/05/0612.2800
2026/05/0512.1300
2026/05/0412.0100
2026/04/3011.9700
2026/04/2911.8100
2026/04/2811.8500
2026/04/2711.9000
2026/04/2411.9100
2026/04/2311.8900
2026/04/2211.8600
2026/04/2111.7300
2026/04/2011.8100
2026/04/1711.8400
2026/04/1611.6600
2026/04/1511.7000
日期淨值
2026/04/1411.6700
2026/04/1311.5900
2026/04/1011.5100
2026/04/0911.5200
2026/04/0811.5000
2026/04/0711.2900
2026/04/0211.2800
2026/04/0111.2400
2026/03/3111.1400
2026/03/3011.0000
2026/03/2710.9700
2026/03/2611.1400
2026/03/2511.2000
2026/03/2411.1400
2026/03/2311.1400
2026/03/2011.1300
2026/03/1911.1900
2026/03/1811.1900
2026/03/1711.2600
2026/03/1611.2100
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