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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:11.5 日期:2026/4/9
淨值:11.52 日期:2026/4/8
淨值:11.5 日期:2026/4/7
淨值:11.29 日期:2026/4/2
淨值:11.28 日期:2026/4/1
淨值:11.24 日期:2026/3/31
淨值:11.14 日期:2026/3/30
淨值:11 日期:2026/3/27
淨值:10.96 日期:2026/3/26
淨值:11.13 日期:2026/3/25
淨值:11.19 日期:2026/3/24
淨值:11.14 日期:2026/3/23
淨值:11.13 日期:2026/3/20
淨值:11.12 日期:2026/3/19
淨值:11.19 日期:2026/3/18
淨值:11.19 日期:2026/3/17
淨值:11.26 日期:2026/3/16
淨值:11.21 日期:2026/3/13
淨值:11.16 日期:2026/3/12
淨值:11.23 日期:2026/3/11
淨值:11.28 日期:2026/3/10
淨值:11.3 日期:2026/3/9
淨值:11.32 日期:2026/3/6
淨值:11.34 日期:2026/3/5
淨值:11.47 日期:2026/3/4
淨值:11.63 日期:2026/3/3
淨值:11.71 日期:2026/3/2
淨值:11.86 日期:2026/2/26
淨值:11.87 日期:2026/2/25
淨值:11.83 日期:2026/2/24
淨值:11.72 日期:2026/2/23
淨值:11.6 日期:2026/2/11
淨值:11.43 日期:2026/2/10
淨值:11.33 日期:2026/2/9
淨值:11.22 日期:2026/2/6
淨值:11.17 日期:2026/2/5
淨值:11.17 日期:2026/2/4
淨值:11.25 日期:2026/2/3
淨值:11.17 日期:2026/2/2
淨值:11.17 日期:2026/1/30
淨值:11.21 日期:2026/1/29
淨值:11.27 日期:2026/1/28
淨值:11.23 日期:2026/1/27
淨值:11.18 日期:2026/1/26
淨值:11.14 日期:2026/1/23
淨值:11.06 日期:2026/1/22
淨值:11.01 日期:2026/1/21
淨值:10.94 日期:2026/1/20
淨值:10.88 日期:2026/1/16
淨值:10.92 日期:2026/1/15
淨值:10.94 日期:2026/1/14
淨值:10.92
日期淨值
2026/04/1011.5000
2026/04/0911.5200
2026/04/0811.5000
2026/04/0711.2900
2026/04/0211.2800
2026/04/0111.2400
2026/03/3111.1400
2026/03/3011.0000
2026/03/2710.9600
2026/03/2611.1300
2026/03/2511.1900
2026/03/2411.1400
2026/03/2311.1300
2026/03/2011.1200
2026/03/1911.1900
2026/03/1811.1900
2026/03/1711.2600
2026/03/1611.2100
日期淨值
2026/03/1311.1600
2026/03/1211.2300
2026/03/1111.2800
2026/03/1011.3000
2026/03/0911.3200
2026/03/0611.3400
2026/03/0511.4700
2026/03/0411.6300
2026/03/0311.7100
2026/03/0211.8600
2026/02/2611.8700
2026/02/2511.8300
2026/02/2411.7200
2026/02/2311.6000
2026/02/1111.4300
2026/02/1011.3300
2026/02/0911.2200
2026/02/0611.1700
日期淨值
2026/02/0511.1700
2026/02/0411.2500
2026/02/0311.1700
2026/02/0211.1700
2026/01/3011.2100
2026/01/2911.2700
2026/01/2811.2300
2026/01/2711.1800
2026/01/2611.1400
2026/01/2311.0600
2026/01/2211.0100
2026/01/2110.9400
2026/01/2010.8800
2026/01/1610.9200
2026/01/1510.9400
2026/01/1410.9200
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