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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/5/28
淨值:12.72 日期:2026/5/27
淨值:12.73 日期:2026/5/26
淨值:12.57 日期:2026/5/22
淨值:12.44 日期:2026/5/21
淨值:12.27 日期:2026/5/20
淨值:12.19 日期:2026/5/19
淨值:12.14 日期:2026/5/18
淨值:12.14 日期:2026/5/15
淨值:12.28 日期:2026/5/14
淨值:12.44 日期:2026/5/13
淨值:12.34 日期:2026/5/12
淨值:12.32 日期:2026/5/11
淨值:12.31 日期:2026/5/8
淨值:12.28 日期:2026/5/7
淨值:12.19 日期:2026/5/6
淨值:12.27 日期:2026/5/5
淨值:12.12 日期:2026/5/4
淨值:12 日期:2026/4/30
淨值:11.96 日期:2026/4/29
淨值:11.8 日期:2026/4/28
淨值:11.84 日期:2026/4/27
淨值:11.89 日期:2026/4/24
淨值:11.9 日期:2026/4/23
淨值:11.89 日期:2026/4/22
淨值:11.85 日期:2026/4/21
淨值:11.72 日期:2026/4/20
淨值:11.8 日期:2026/4/17
淨值:11.83 日期:2026/4/16
淨值:11.66 日期:2026/4/15
淨值:11.69 日期:2026/4/14
淨值:11.66 日期:2026/4/13
淨值:11.58 日期:2026/4/10
淨值:11.5 日期:2026/4/9
淨值:11.52 日期:2026/4/8
淨值:11.5 日期:2026/4/7
淨值:11.29 日期:2026/4/2
淨值:11.28 日期:2026/4/1
淨值:11.24 日期:2026/3/31
淨值:11.14 日期:2026/3/30
淨值:11 日期:2026/3/27
淨值:10.96 日期:2026/3/26
淨值:11.13 日期:2026/3/25
淨值:11.19 日期:2026/3/24
淨值:11.14 日期:2026/3/23
淨值:11.13 日期:2026/3/20
淨值:11.12 日期:2026/3/19
淨值:11.19 日期:2026/3/18
淨值:11.19 日期:2026/3/17
淨值:11.26 日期:2026/3/16
淨值:11.21 日期:2026/3/13
淨值:11.16 日期:2026/3/12
淨值:11.23 日期:2026/3/11
淨值:11.28 日期:2026/3/10
淨值:11.3 日期:2026/3/9
淨值:11.32 日期:2026/3/6
淨值:11.34 日期:2026/3/5
淨值:11.47 日期:2026/3/4
淨值:11.63 日期:2026/3/3
淨值:11.71 日期:2026/3/2
淨值:11.86
日期淨值
2026/05/2812.7200
2026/05/2712.7300
2026/05/2612.5700
2026/05/2212.4400
2026/05/2112.2700
2026/05/2012.1900
2026/05/1912.1400
2026/05/1812.1400
2026/05/1512.2800
2026/05/1412.4400
2026/05/1312.3400
2026/05/1212.3200
2026/05/1112.3100
2026/05/0812.2800
2026/05/0712.1900
2026/05/0612.2700
2026/05/0512.1200
2026/05/0412.0000
2026/04/3011.9600
2026/04/2911.8000
日期淨值
2026/04/2811.8400
2026/04/2711.8900
2026/04/2411.9000
2026/04/2311.8900
2026/04/2211.8500
2026/04/2111.7200
2026/04/2011.8000
2026/04/1711.8300
2026/04/1611.6600
2026/04/1511.6900
2026/04/1411.6600
2026/04/1311.5800
2026/04/1011.5000
2026/04/0911.5200
2026/04/0811.5000
2026/04/0711.2900
2026/04/0211.2800
2026/04/0111.2400
2026/03/3111.1400
2026/03/3011.0000
日期淨值
2026/03/2710.9600
2026/03/2611.1300
2026/03/2511.1900
2026/03/2411.1400
2026/03/2311.1300
2026/03/2011.1200
2026/03/1911.1900
2026/03/1811.1900
2026/03/1711.2600
2026/03/1611.2100
2026/03/1311.1600
2026/03/1211.2300
2026/03/1111.2800
2026/03/1011.3000
2026/03/0911.3200
2026/03/0611.3400
2026/03/0511.4700
2026/03/0411.6300
2026/03/0311.7100
2026/03/0211.8600
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