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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/21 淨值：14.07 日期：2026/9/18 淨值：13.9 日期：2026/9/17 淨值：13.94 日期：2026/9/16 淨值：13.81 日期：2026/9/15 淨值：13.84 日期：2026/9/14 淨值：13.96 日期：2026/9/11 淨值：14.05 日期：2026/9/10 淨值：14.04 日期：2026/9/9 淨值：14.15 日期：2026/9/8 淨值：14.22 日期：2026/9/4 淨值：14.24 日期：2026/9/3 淨值：14.21 日期：2026/9/2 淨值：14.15 日期：2026/9/1 淨值：14.19 日期：2026/8/31 淨值：14.27 日期：2026/8/28 淨值：14.38 日期：2026/8/27 淨值：14.37 日期：2026/8/26 淨值：14.36 日期：2026/8/25 淨值：14.34 日期：2026/8/24 淨值：14.34 日期：2026/8/21 淨值：14.39 日期：2026/8/20 淨值：14.3 日期：2026/8/19 淨值：14.42 日期：2026/8/18 淨值：14.47 日期：2026/8/17 淨值：14.45 日期：2026/8/14 淨值：14.46 日期：2026/8/13 淨值：14.47 日期：2026/8/12 淨值：14.37 日期：2026/8/11 淨值：14.29 日期：2026/8/10 淨值：14.34 日期：2026/8/7 淨值：14.39 日期：2026/8/6 淨值：14.33 日期：2026/8/5 淨值：14.35 日期：2026/8/4 淨值：14.23 日期：2026/8/3 淨值：13.97 日期：2026/7/31 淨值：13.81 日期：2026/7/30 淨值：13.68 日期：2026/7/29 淨值：13.74 日期：2026/7/28 淨值：14.01 日期：2026/7/27 淨值：14.04 日期：2026/7/24 淨值：14.09 日期：2026/7/23 淨值：14.08 日期：2026/7/22 淨值：14.11 日期：2026/7/21 淨值：14.02 日期：2026/7/20 淨值：14.01 日期：2026/7/17 淨值：14.17 日期：2026/7/16 淨值：14.41 日期：2026/7/15 淨值：14.41 日期：2026/7/14 淨值：14.38 日期：2026/7/13 淨值：14.55 日期：2026/7/9 淨值：14.48 日期：2026/7/8 淨值：14.46 日期：2026/7/7 淨值：14.73 日期：2026/7/6 淨值：14.79 日期：2026/7/2 淨值：15 日期：2026/7/1 淨值：15.01 日期：2026/6/30 淨值：14.94 日期：2026/6/29 淨值：14.91 日期：2026/6/26 淨值：15.13 日期：2026/6/25 淨值：14.94 日期：2026/6/24 淨值：14.95 日期：2026/6/23 淨值：15.2
日期淨值
2026/09/2114.0700
2026/09/1813.9000
2026/09/1713.9400
2026/09/1613.8100
2026/09/1513.8400
2026/09/1413.9600
2026/09/1114.0500
2026/09/1014.0400
2026/09/0914.1500
2026/09/0814.2200
2026/09/0414.2400
2026/09/0314.2100
2026/09/0214.1500
2026/09/0114.1900
2026/08/3114.2700
2026/08/2814.3800
2026/08/2714.3700
2026/08/2614.3600
2026/08/2514.3400
2026/08/2414.3400
2026/08/2114.3900
日期淨值
2026/08/2014.3000
2026/08/1914.4200
2026/08/1814.4700
2026/08/1714.4500
2026/08/1414.4600
2026/08/1314.4700
2026/08/1214.3700
2026/08/1114.2900
2026/08/1014.3400
2026/08/0714.3900
2026/08/0614.3300
2026/08/0514.3500
2026/08/0414.2300
2026/08/0313.9700
2026/07/3113.8100
2026/07/3013.6800
2026/07/2913.7400
2026/07/2814.0100
2026/07/2714.0400
2026/07/2414.0900
2026/07/2314.0800
日期淨值
2026/07/2214.1100
2026/07/2114.0200
2026/07/2014.0100
2026/07/1714.1700
2026/07/1614.4100
2026/07/1514.4100
2026/07/1414.3800
2026/07/1314.5500
2026/07/0914.4800
2026/07/0814.4600
2026/07/0714.7300
2026/07/0614.7900
2026/07/0215.0000
2026/07/0115.0100
2026/06/3014.9400
2026/06/2914.9100
2026/06/2615.1300
2026/06/2514.9400
2026/06/2414.9500
2026/06/2315.2000
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