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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：10.92 日期：2025/6/27 淨值：10.87 日期：2025/6/26 淨值：10.84 日期：2025/6/25 淨值：10.76 日期：2025/6/24 淨值：10.76 日期：2025/6/23 淨值：10.6 日期：2025/6/20 淨值：10.57 日期：2025/6/18 淨值：10.59 日期：2025/6/17 淨值：10.6 日期：2025/6/16 淨值：10.62 日期：2025/6/13 淨值：10.56 日期：2025/6/12 淨值：10.67 日期：2025/6/11 淨值：10.61 日期：2025/6/10 淨值：10.61 日期：2025/6/9 淨值：10.56 日期：2025/6/6 淨值：10.54 日期：2025/6/5 淨值：10.51 日期：2025/6/4 淨值：10.48 日期：2025/6/3 淨值：10.42 日期：2025/6/2 淨值：10.38 日期：2025/5/29 淨值：10.36 日期：2025/5/28 淨值：10.34 日期：2025/5/27 淨值：10.37 日期：2025/5/23 淨值：10.25 日期：2025/5/22 淨值：10.25 日期：2025/5/21 淨值：10.28 日期：2025/5/20 淨值：10.37 日期：2025/5/19 淨值：10.39 日期：2025/5/16 淨值：10.36 日期：2025/5/15 淨值：10.31 日期：2025/5/14 淨值：10.25 日期：2025/5/13 淨值：10.22 日期：2025/5/12 淨值：10.17 日期：2025/5/9 淨值：10.09 日期：2025/5/8 淨值：10.07 日期：2025/5/7 淨值：10.04 日期：2025/5/6 淨值：10.02 日期：2025/5/5 淨值：10.03 日期：2025/5/2 淨值：10.03 日期：2025/4/30 淨值：9.95 日期：2025/4/29 淨值：9.95 日期：2025/4/28 淨值：9.91 日期：2025/4/25 淨值：9.88 日期：2025/4/24 淨值：9.83 日期：2025/4/23 淨值：9.69 日期：2025/4/22 淨值：9.58 日期：2025/4/21 淨值：9.45 日期：2025/4/17 淨值：9.54 日期：2025/4/16 淨值：9.53 日期：2025/4/15 淨值：9.57 日期：2025/4/14 淨值：9.55 日期：2025/4/11 淨值：9.43 日期：2025/4/10 淨值：9.32 日期：2025/4/9 淨值：9.41 日期：2025/4/8 淨值：9.03 日期：2025/4/7 淨值：9.18 日期：2025/4/2 淨值：9.83 日期：2025/4/1 淨值：9.8
日期淨值
2025/06/3010.9200
2025/06/2710.8700
2025/06/2610.8400
2025/06/2510.7600
2025/06/2410.7600
2025/06/2310.6000
2025/06/2010.5700
2025/06/1810.5900
2025/06/1710.6000
2025/06/1610.6200
2025/06/1310.5600
2025/06/1210.6700
2025/06/1110.6100
2025/06/1010.6100
2025/06/0910.5600
2025/06/0610.5400
2025/06/0510.5100
2025/06/0410.4800
2025/06/0310.4200
2025/06/0210.3800
日期淨值
2025/05/2910.3600
2025/05/2810.3400
2025/05/2710.3700
2025/05/2310.2500
2025/05/2210.2500
2025/05/2110.2800
2025/05/2010.3700
2025/05/1910.3900
2025/05/1610.3600
2025/05/1510.3100
2025/05/1410.2500
2025/05/1310.2200
2025/05/1210.1700
2025/05/0910.0900
2025/05/0810.0700
2025/05/0710.0400
2025/05/0610.0200
2025/05/0510.0300
2025/05/0210.0300
2025/04/309.9500
日期淨值
2025/04/299.9500
2025/04/289.9100
2025/04/259.8800
2025/04/249.8300
2025/04/239.6900
2025/04/229.5800
2025/04/219.4500
2025/04/179.5400
2025/04/169.5300
2025/04/159.5700
2025/04/149.5500
2025/04/119.4300
2025/04/109.3200
2025/04/099.4100
2025/04/089.0300
2025/04/079.1800
2025/04/029.8300
2025/04/019.8000
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