首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:12.18 日期:2026/1/8
淨值:12.18 日期:2026/1/7
淨值:12.2 日期:2026/1/6
淨值:12.17 日期:2026/1/5
淨值:12.08 日期:2026/1/2
淨值:12.05 日期:2025/12/31
淨值:12 日期:2025/12/30
淨值:12.06 日期:2025/12/29
淨值:12.07 日期:2025/12/26
淨值:12.08 日期:2025/12/24
淨值:12.09 日期:2025/12/23
淨值:12.03 日期:2025/12/22
淨值:11.95 日期:2025/12/19
淨值:11.86 日期:2025/12/18
淨值:11.81 日期:2025/12/17
淨值:11.79 日期:2025/12/16
淨值:11.9 日期:2025/12/15
淨值:11.95 日期:2025/12/12
淨值:12.05 日期:2025/12/11
淨值:12.13 日期:2025/12/10
淨值:12.05 日期:2025/12/9
淨值:11.99 日期:2025/12/8
淨值:11.96 日期:2025/12/5
淨值:11.96 日期:2025/12/4
淨值:11.94 日期:2025/12/3
淨值:11.93 日期:2025/12/2
淨值:11.91 日期:2025/12/1
淨值:11.99 日期:2025/11/28
淨值:11.97 日期:2025/11/26
淨值:11.89 日期:2025/11/25
淨值:11.79 日期:2025/11/24
淨值:11.63 日期:2025/11/21
淨值:11.63 日期:2025/11/20
淨值:11.61 日期:2025/11/19
淨值:11.67 日期:2025/11/18
淨值:11.79 日期:2025/11/17
淨值:11.79 日期:2025/11/14
淨值:11.89 日期:2025/11/13
淨值:12.06 日期:2025/11/12
淨值:12.1 日期:2025/11/11
淨值:12.12 日期:2025/11/10
淨值:11.96 日期:2025/11/7
淨值:11.9 日期:2025/11/6
淨值:11.88 日期:2025/11/5
淨值:11.88 日期:2025/11/4
淨值:11.98 日期:2025/11/3
淨值:12.01 日期:2025/10/31
淨值:12.01 日期:2025/10/30
淨值:12.09 日期:2025/10/29
淨值:12.02 日期:2025/10/28
淨值:12.05 日期:2025/10/27
淨值:11.85 日期:2025/10/23
淨值:11.7 日期:2025/10/22
淨值:11.76 日期:2025/10/21
淨值:11.82 日期:2025/10/20
淨值:11.8 日期:2025/10/17
淨值:11.79 日期:2025/10/16
淨值:11.74 日期:2025/10/15
淨值:11.66 日期:2025/10/14
淨值:11.64 日期:2025/10/13
淨值:11.65
日期淨值
2026/01/0912.1800
2026/01/0812.1800
2026/01/0712.2000
2026/01/0612.1700
2026/01/0512.0800
2026/01/0212.0500
2025/12/3112.0000
2025/12/3012.0600
2025/12/2912.0700
2025/12/2612.0800
2025/12/2412.0900
2025/12/2312.0300
2025/12/2211.9500
2025/12/1911.8600
2025/12/1811.8100
2025/12/1711.7900
2025/12/1611.9000
2025/12/1511.9500
2025/12/1212.0500
2025/12/1112.1300
2025/12/1012.0500
日期淨值
2025/12/0911.9900
2025/12/0811.9600
2025/12/0511.9600
2025/12/0411.9400
2025/12/0311.9300
2025/12/0211.9100
2025/12/0111.9900
2025/11/2811.9700
2025/11/2611.8900
2025/11/2511.7900
2025/11/2411.6300
2025/11/2111.6300
2025/11/2011.6100
2025/11/1911.6700
2025/11/1811.7900
2025/11/1711.7900
2025/11/1411.8900
2025/11/1312.0600
2025/11/1212.1000
2025/11/1112.1200
2025/11/1011.9600
日期淨值
2025/11/0711.9000
2025/11/0611.8800
2025/11/0511.8800
2025/11/0411.9800
2025/11/0312.0100
2025/10/3112.0100
2025/10/3012.0900
2025/10/2912.0200
2025/10/2812.0500
2025/10/2711.8500
2025/10/2311.7000
2025/10/2211.7600
2025/10/2111.8200
2025/10/2011.8000
2025/10/1711.7900
2025/10/1611.7400
2025/10/1511.6600
2025/10/1411.6400
2025/10/1311.6500
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明