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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:13.44 日期:2026/2/24
淨值:13.28 日期:2026/2/23
淨值:13.13 日期:2026/2/11
淨值:12.94 日期:2026/2/10
淨值:12.8 日期:2026/2/9
淨值:12.67 日期:2026/2/6
淨值:12.58 日期:2026/2/5
淨值:12.54 日期:2026/2/4
淨值:12.65 日期:2026/2/3
淨值:12.57 日期:2026/2/2
淨值:12.56 日期:2026/1/30
淨值:12.65 日期:2026/1/29
淨值:12.76 日期:2026/1/28
淨值:12.72 日期:2026/1/27
淨值:12.61 日期:2026/1/26
淨值:12.55 日期:2026/1/23
淨值:12.43 日期:2026/1/22
淨值:12.37 日期:2026/1/21
淨值:12.29 日期:2026/1/20
淨值:12.23 日期:2026/1/16
淨值:12.28 日期:2026/1/15
淨值:12.3 日期:2026/1/14
淨值:12.27 日期:2026/1/13
淨值:12.2 日期:2026/1/12
淨值:12.22 日期:2026/1/9
淨值:12.18 日期:2026/1/8
淨值:12.18 日期:2026/1/7
淨值:12.2 日期:2026/1/6
淨值:12.17 日期:2026/1/5
淨值:12.08 日期:2026/1/2
淨值:12.05 日期:2025/12/31
淨值:12 日期:2025/12/30
淨值:12.06 日期:2025/12/29
淨值:12.07 日期:2025/12/26
淨值:12.08 日期:2025/12/24
淨值:12.09 日期:2025/12/23
淨值:12.03 日期:2025/12/22
淨值:11.95 日期:2025/12/19
淨值:11.86 日期:2025/12/18
淨值:11.81 日期:2025/12/17
淨值:11.79 日期:2025/12/16
淨值:11.9 日期:2025/12/15
淨值:11.95 日期:2025/12/12
淨值:12.05 日期:2025/12/11
淨值:12.13 日期:2025/12/10
淨值:12.05 日期:2025/12/9
淨值:11.99 日期:2025/12/8
淨值:11.96 日期:2025/12/5
淨值:11.96 日期:2025/12/4
淨值:11.94 日期:2025/12/3
淨值:11.93 日期:2025/12/2
淨值:11.91 日期:2025/12/1
淨值:11.99 日期:2025/11/28
淨值:11.97
日期淨值
2026/02/2513.4400
2026/02/2413.2800
2026/02/2313.1300
2026/02/1112.9400
2026/02/1012.8000
2026/02/0912.6700
2026/02/0612.5800
2026/02/0512.5400
2026/02/0412.6500
2026/02/0312.5700
2026/02/0212.5600
2026/01/3012.6500
2026/01/2912.7600
2026/01/2812.7200
2026/01/2712.6100
2026/01/2612.5500
2026/01/2312.4300
2026/01/2212.3700
日期淨值
2026/01/2112.2900
2026/01/2012.2300
2026/01/1612.2800
2026/01/1512.3000
2026/01/1412.2700
2026/01/1312.2000
2026/01/1212.2200
2026/01/0912.1800
2026/01/0812.1800
2026/01/0712.2000
2026/01/0612.1700
2026/01/0512.0800
2026/01/0212.0500
2025/12/3112.0000
2025/12/3012.0600
2025/12/2912.0700
2025/12/2612.0800
2025/12/2412.0900
日期淨值
2025/12/2312.0300
2025/12/2211.9500
2025/12/1911.8600
2025/12/1811.8100
2025/12/1711.7900
2025/12/1611.9000
2025/12/1511.9500
2025/12/1212.0500
2025/12/1112.1300
2025/12/1012.0500
2025/12/0911.9900
2025/12/0811.9600
2025/12/0511.9600
2025/12/0411.9400
2025/12/0311.9300
2025/12/0211.9100
2025/12/0111.9900
2025/11/2811.9700
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