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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:12.32 日期:2026/10/6
淨值:12.46 日期:2026/10/5
淨值:12.35 日期:2026/10/2
淨值:12.32 日期:2026/10/1
淨值:12.23 日期:2026/9/30
淨值:12.29 日期:2026/9/29
淨值:12.34 日期:2026/9/24
淨值:12.4 日期:2026/9/23
淨值:12.49 日期:2026/9/22
淨值:12.56 日期:2026/9/21
淨值:12.52 日期:2026/9/18
淨值:12.36 日期:2026/9/17
淨值:12.4 日期:2026/9/16
淨值:12.29 日期:2026/9/15
淨值:12.31 日期:2026/9/14
淨值:12.42 日期:2026/9/11
淨值:12.5 日期:2026/9/10
淨值:12.49 日期:2026/9/9
淨值:12.59 日期:2026/9/8
淨值:12.64 日期:2026/9/4
淨值:12.76 日期:2026/9/3
淨值:12.73 日期:2026/9/2
淨值:12.68 日期:2026/9/1
淨值:12.71 日期:2026/8/31
淨值:12.78 日期:2026/8/28
淨值:12.88 日期:2026/8/27
淨值:12.87 日期:2026/8/26
淨值:12.86 日期:2026/8/25
淨值:12.85 日期:2026/8/24
淨值:12.84 日期:2026/8/21
淨值:12.89 日期:2026/8/20
淨值:12.8 日期:2026/8/19
淨值:12.91 日期:2026/8/18
淨值:12.96 日期:2026/8/17
淨值:12.94 日期:2026/8/14
淨值:12.95 日期:2026/8/13
淨值:12.96 日期:2026/8/12
淨值:12.87 日期:2026/8/11
淨值:12.8 日期:2026/8/10
淨值:12.84 日期:2026/8/7
淨值:12.89 日期:2026/8/6
淨值:12.92 日期:2026/8/5
淨值:12.94 日期:2026/8/4
淨值:12.83 日期:2026/8/3
淨值:12.6 日期:2026/7/31
淨值:12.45 日期:2026/7/30
淨值:12.34 日期:2026/7/29
淨值:12.4 日期:2026/7/28
淨值:12.64 日期:2026/7/27
淨值:12.66 日期:2026/7/24
淨值:12.71 日期:2026/7/23
淨值:12.7 日期:2026/7/22
淨值:12.73 日期:2026/7/21
淨值:12.64 日期:2026/7/20
淨值:12.64 日期:2026/7/17
淨值:12.78 日期:2026/7/16
淨值:12.99 日期:2026/7/15
淨值:13 日期:2026/7/14
淨值:12.97 日期:2026/7/13
淨值:13.13
日期淨值
2026/10/0712.3200
2026/10/0612.4600
2026/10/0512.3500
2026/10/0212.3200
2026/10/0112.2300
2026/09/3012.2900
2026/09/2912.3400
2026/09/2412.4000
2026/09/2312.4900
2026/09/2212.5600
2026/09/2112.5200
2026/09/1812.3600
2026/09/1712.4000
2026/09/1612.2900
2026/09/1512.3100
2026/09/1412.4200
2026/09/1112.5000
2026/09/1012.4900
2026/09/0912.5900
2026/09/0812.6400
日期淨值
2026/09/0412.7600
2026/09/0312.7300
2026/09/0212.6800
2026/09/0112.7100
2026/08/3112.7800
2026/08/2812.8800
2026/08/2712.8700
2026/08/2612.8600
2026/08/2512.8500
2026/08/2412.8400
2026/08/2112.8900
2026/08/2012.8000
2026/08/1912.9100
2026/08/1812.9600
2026/08/1712.9400
2026/08/1412.9500
2026/08/1312.9600
2026/08/1212.8700
2026/08/1112.8000
2026/08/1012.8400
日期淨值
2026/08/0712.8900
2026/08/0612.9200
2026/08/0512.9400
2026/08/0412.8300
2026/08/0312.6000
2026/07/3112.4500
2026/07/3012.3400
2026/07/2912.4000
2026/07/2812.6400
2026/07/2712.6600
2026/07/2412.7100
2026/07/2312.7000
2026/07/2212.7300
2026/07/2112.6400
2026/07/2012.6400
2026/07/1712.7800
2026/07/1612.9900
2026/07/1513.0000
2026/07/1412.9700
2026/07/1313.1300
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