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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:11.02 日期:2025/10/8
淨值:10.98 日期:2025/10/7
淨值:11.01 日期:2025/10/3
淨值:11.06 日期:2025/10/2
淨值:11.03 日期:2025/10/1
淨值:10.99 日期:2025/9/30
淨值:10.89 日期:2025/9/26
淨值:10.86 日期:2025/9/25
淨值:10.9 日期:2025/9/24
淨值:10.99 日期:2025/9/23
淨值:11.05 日期:2025/9/22
淨值:11.02 日期:2025/9/19
淨值:11.01 日期:2025/9/18
淨值:10.98 日期:2025/9/17
淨值:11.01 日期:2025/9/16
淨值:10.99 日期:2025/9/15
淨值:10.97 日期:2025/9/12
淨值:10.96 日期:2025/9/11
淨值:10.95 日期:2025/9/10
淨值:10.82 日期:2025/9/9
淨值:10.81 日期:2025/9/8
淨值:10.76 日期:2025/9/5
淨值:10.73 日期:2025/9/4
淨值:10.69 日期:2025/9/3
淨值:10.62 日期:2025/9/2
淨值:10.63 日期:2025/8/29
淨值:10.7 日期:2025/8/28
淨值:10.71 日期:2025/8/27
淨值:10.64 日期:2025/8/26
淨值:10.64 日期:2025/8/25
淨值:10.62 日期:2025/8/22
淨值:10.64 日期:2025/8/21
淨值:10.54 日期:2025/8/20
淨值:10.6 日期:2025/8/19
淨值:10.64 日期:2025/8/18
淨值:10.65 日期:2025/8/15
淨值:10.66 日期:2025/8/14
淨值:10.7 日期:2025/8/13
淨值:10.72 日期:2025/8/12
淨值:10.61 日期:2025/8/11
淨值:10.54 日期:2025/8/8
淨值:10.53 日期:2025/8/7
淨值:10.5 日期:2025/8/6
淨值:10.48 日期:2025/8/5
淨值:10.45 日期:2025/8/4
淨值:10.42 日期:2025/8/1
淨值:10.35 日期:2025/7/31
淨值:10.4 日期:2025/7/30
淨值:10.45 日期:2025/7/29
淨值:10.46 日期:2025/7/28
淨值:10.43 日期:2025/7/25
淨值:10.49 日期:2025/7/24
淨值:10.48 日期:2025/7/23
淨值:10.45 日期:2025/7/22
淨值:10.44 日期:2025/7/21
淨值:10.44 日期:2025/7/18
淨值:10.42 日期:2025/7/17
淨值:10.4 日期:2025/7/16
淨值:10.39 日期:2025/7/15
淨值:10.39 日期:2025/7/14
淨值:10.42
日期淨值
2025/10/0911.0200
2025/10/0810.9800
2025/10/0711.0100
2025/10/0311.0600
2025/10/0211.0300
2025/10/0110.9900
2025/09/3010.8900
2025/09/2610.8600
2025/09/2510.9000
2025/09/2410.9900
2025/09/2311.0500
2025/09/2211.0200
2025/09/1911.0100
2025/09/1810.9800
2025/09/1711.0100
2025/09/1610.9900
2025/09/1510.9700
2025/09/1210.9600
2025/09/1110.9500
2025/09/1010.8200
2025/09/0910.8100
日期淨值
2025/09/0810.7600
2025/09/0510.7300
2025/09/0410.6900
2025/09/0310.6200
2025/09/0210.6300
2025/08/2910.7000
2025/08/2810.7100
2025/08/2710.6400
2025/08/2610.6400
2025/08/2510.6200
2025/08/2210.6400
2025/08/2110.5400
2025/08/2010.6000
2025/08/1910.6400
2025/08/1810.6500
2025/08/1510.6600
2025/08/1410.7000
2025/08/1310.7200
2025/08/1210.6100
2025/08/1110.5400
2025/08/0810.5300
日期淨值
2025/08/0710.5000
2025/08/0610.4800
2025/08/0510.4500
2025/08/0410.4200
2025/08/0110.3500
2025/07/3110.4000
2025/07/3010.4500
2025/07/2910.4600
2025/07/2810.4300
2025/07/2510.4900
2025/07/2410.4800
2025/07/2310.4500
2025/07/2210.4400
2025/07/2110.4400
2025/07/1810.4200
2025/07/1710.4000
2025/07/1610.3900
2025/07/1510.3900
2025/07/1410.4200
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