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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：12.85 日期：2026/8/24 淨值：12.84 日期：2026/8/21 淨值：12.89 日期：2026/8/20 淨值：12.8 日期：2026/8/19 淨值：12.91 日期：2026/8/18 淨值：12.96 日期：2026/8/17 淨值：12.94 日期：2026/8/14 淨值：12.95 日期：2026/8/13 淨值：12.96 日期：2026/8/12 淨值：12.87 日期：2026/8/11 淨值：12.8 日期：2026/8/10 淨值：12.84 日期：2026/8/7 淨值：12.89 日期：2026/8/6 淨值：12.92 日期：2026/8/5 淨值：12.94 日期：2026/8/4 淨值：12.83 日期：2026/8/3 淨值：12.6 日期：2026/7/31 淨值：12.45 日期：2026/7/30 淨值：12.34 日期：2026/7/29 淨值：12.4 日期：2026/7/28 淨值：12.64 日期：2026/7/27 淨值：12.66 日期：2026/7/24 淨值：12.71 日期：2026/7/23 淨值：12.7 日期：2026/7/22 淨值：12.73 日期：2026/7/21 淨值：12.64 日期：2026/7/20 淨值：12.64 日期：2026/7/17 淨值：12.78 日期：2026/7/16 淨值：12.99 日期：2026/7/15 淨值：13 日期：2026/7/14 淨值：12.97 日期：2026/7/13 淨值：13.13 日期：2026/7/9 淨值：13.06 日期：2026/7/8 淨值：13.04 日期：2026/7/7 淨值：13.38 日期：2026/7/6 淨值：13.43 日期：2026/7/2 淨值：13.63 日期：2026/7/1 淨值：13.64 日期：2026/6/30 淨值：13.57 日期：2026/6/29 淨值：13.54 日期：2026/6/26 淨值：13.75 日期：2026/6/25 淨值：13.57 日期：2026/6/24 淨值：13.58 日期：2026/6/23 淨值：13.81 日期：2026/6/22 淨值：13.83 日期：2026/6/18 淨值：13.75 日期：2026/6/17 淨值：13.69 日期：2026/6/16 淨值：13.73 日期：2026/6/15 淨值：13.54 日期：2026/6/12 淨值：13.39 日期：2026/6/11 淨值：13.19 日期：2026/6/10 淨值：13.19 日期：2026/6/9 淨值：13.16 日期：2026/6/8 淨值：13.2 日期：2026/6/5 淨值：13.4 日期：2026/6/4 淨值：13.73 日期：2026/6/3 淨值：13.69 日期：2026/6/2 淨值：13.78 日期：2026/6/1 淨值：13.64 日期：2026/5/29 淨值：13.52 日期：2026/5/28 淨值：13.45 日期：2026/5/27 淨值：13.46
日期淨值
2026/08/2512.8500
2026/08/2412.8400
2026/08/2112.8900
2026/08/2012.8000
2026/08/1912.9100
2026/08/1812.9600
2026/08/1712.9400
2026/08/1412.9500
2026/08/1312.9600
2026/08/1212.8700
2026/08/1112.8000
2026/08/1012.8400
2026/08/0712.8900
2026/08/0612.9200
2026/08/0512.9400
2026/08/0412.8300
2026/08/0312.6000
2026/07/3112.4500
2026/07/3012.3400
2026/07/2912.4000
2026/07/2812.6400
日期淨值
2026/07/2712.6600
2026/07/2412.7100
2026/07/2312.7000
2026/07/2212.7300
2026/07/2112.6400
2026/07/2012.6400
2026/07/1712.7800
2026/07/1612.9900
2026/07/1513.0000
2026/07/1412.9700
2026/07/1313.1300
2026/07/0913.0600
2026/07/0813.0400
2026/07/0713.3800
2026/07/0613.4300
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2026/06/2913.5400
2026/06/2613.7500
2026/06/2513.5700
日期淨值
2026/06/2413.5800
2026/06/2313.8100
2026/06/2213.8300
2026/06/1813.7500
2026/06/1713.6900
2026/06/1613.7300
2026/06/1513.5400
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2026/06/1113.1900
2026/06/1013.1900
2026/06/0913.1600
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2026/06/0213.7800
2026/06/0113.6400
2026/05/2913.5200
2026/05/2813.4500
2026/05/2713.4600
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