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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:12.05 日期:2026/4/9
淨值:12.06 日期:2026/4/8
淨值:12.03 日期:2026/4/7
淨值:11.74 日期:2026/4/2
淨值:11.73 日期:2026/4/1
淨值:11.71 日期:2026/3/31
淨值:11.59 日期:2026/3/30
淨值:11.44 日期:2026/3/27
淨值:11.44 日期:2026/3/26
淨值:11.61 日期:2026/3/25
淨值:11.66 日期:2026/3/24
淨值:11.58 日期:2026/3/23
淨值:11.55 日期:2026/3/20
淨值:11.58 日期:2026/3/19
淨值:11.65 日期:2026/3/18
淨值:11.69 日期:2026/3/17
淨值:11.75 日期:2026/3/16
淨值:11.67 日期:2026/3/13
淨值:11.64 日期:2026/3/12
淨值:11.74 日期:2026/3/11
淨值:11.81 日期:2026/3/10
淨值:11.81 日期:2026/3/9
淨值:11.8 日期:2026/3/6
淨值:11.91 日期:2026/3/5
淨值:12.05 日期:2026/3/4
淨值:12.21 日期:2026/3/3
淨值:12.32 日期:2026/3/2
淨值:12.53 日期:2026/2/26
淨值:12.6 日期:2026/2/25
淨值:12.53 日期:2026/2/24
淨值:12.38 日期:2026/2/23
淨值:12.24 日期:2026/2/11
淨值:12.07 日期:2026/2/10
淨值:11.93 日期:2026/2/9
淨值:11.81 日期:2026/2/6
淨值:11.73 日期:2026/2/5
淨值:11.73 日期:2026/2/4
淨值:11.84 日期:2026/2/3
淨值:11.76 日期:2026/2/2
淨值:11.75 日期:2026/1/30
淨值:11.84 日期:2026/1/29
淨值:11.94 日期:2026/1/28
淨值:11.9 日期:2026/1/27
淨值:11.8 日期:2026/1/26
淨值:11.74 日期:2026/1/23
淨值:11.63 日期:2026/1/22
淨值:11.57 日期:2026/1/21
淨值:11.5 日期:2026/1/20
淨值:11.44 日期:2026/1/16
淨值:11.49 日期:2026/1/15
淨值:11.5 日期:2026/1/14
淨值:11.48
日期淨值
2026/04/1012.0500
2026/04/0912.0600
2026/04/0812.0300
2026/04/0711.7400
2026/04/0211.7300
2026/04/0111.7100
2026/03/3111.5900
2026/03/3011.4400
2026/03/2711.4400
2026/03/2611.6100
2026/03/2511.6600
2026/03/2411.5800
2026/03/2311.5500
2026/03/2011.5800
2026/03/1911.6500
2026/03/1811.6900
2026/03/1711.7500
2026/03/1611.6700
日期淨值
2026/03/1311.6400
2026/03/1211.7400
2026/03/1111.8100
2026/03/1011.8100
2026/03/0911.8000
2026/03/0611.9100
2026/03/0512.0500
2026/03/0412.2100
2026/03/0312.3200
2026/03/0212.5300
2026/02/2612.6000
2026/02/2512.5300
2026/02/2412.3800
2026/02/2312.2400
2026/02/1112.0700
2026/02/1011.9300
2026/02/0911.8100
2026/02/0611.7300
日期淨值
2026/02/0511.7300
2026/02/0411.8400
2026/02/0311.7600
2026/02/0211.7500
2026/01/3011.8400
2026/01/2911.9400
2026/01/2811.9000
2026/01/2711.8000
2026/01/2611.7400
2026/01/2311.6300
2026/01/2211.5700
2026/01/2111.5000
2026/01/2011.4400
2026/01/1611.4900
2026/01/1511.5000
2026/01/1411.4800
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