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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：10.52 日期：2025/6/27 淨值：10.47 日期：2025/6/26 淨值：10.45 日期：2025/6/25 淨值：10.37 日期：2025/6/24 淨值：10.37 日期：2025/6/23 淨值：10.22 日期：2025/6/20 淨值：10.19 日期：2025/6/18 淨值：10.21 日期：2025/6/17 淨值：10.21 日期：2025/6/16 淨值：10.23 日期：2025/6/13 淨值：10.18 日期：2025/6/12 淨值：10.29 日期：2025/6/11 淨值：10.23 日期：2025/6/10 淨值：10.23 日期：2025/6/9 淨值：10.19 日期：2025/6/6 淨值：10.16 日期：2025/6/5 淨值：10.18 日期：2025/6/4 淨值：10.15 日期：2025/6/3 淨值：10.1 日期：2025/6/2 淨值：10.05 日期：2025/5/29 淨值：10.04 日期：2025/5/28 淨值：10.01 日期：2025/5/27 淨值：10.04 日期：2025/5/23 淨值：9.93 日期：2025/5/22 淨值：9.92 日期：2025/5/21 淨值：9.95 日期：2025/5/20 淨值：10.04 日期：2025/5/19 淨值：10.06 日期：2025/5/16 淨值：10.03 日期：2025/5/15 淨值：9.98 日期：2025/5/14 淨值：9.93 日期：2025/5/13 淨值：9.9 日期：2025/5/12 淨值：9.85 日期：2025/5/9 淨值：9.77 日期：2025/5/8 淨值：9.75 日期：2025/5/7 淨值：9.76 日期：2025/5/6 淨值：9.74 日期：2025/5/5 淨值：9.75 日期：2025/5/2 淨值：9.75 日期：2025/4/30 淨值：9.68 日期：2025/4/29 淨值：9.68 日期：2025/4/28 淨值：9.64 日期：2025/4/25 淨值：9.6 日期：2025/4/24 淨值：9.56 日期：2025/4/23 淨值：9.42 日期：2025/4/22 淨值：9.32 日期：2025/4/21 淨值：9.19 日期：2025/4/17 淨值：9.28 日期：2025/4/16 淨值：9.27 日期：2025/4/15 淨值：9.31 日期：2025/4/14 淨值：9.29 日期：2025/4/11 淨值：9.17 日期：2025/4/10 淨值：9.06 日期：2025/4/9 淨值：9.15 日期：2025/4/8 淨值：8.81 日期：2025/4/7 淨值：8.96 日期：2025/4/2 淨值：9.6 日期：2025/4/1 淨值：9.57
日期淨值
2025/06/3010.5200
2025/06/2710.4700
2025/06/2610.4500
2025/06/2510.3700
2025/06/2410.3700
2025/06/2310.2200
2025/06/2010.1900
2025/06/1810.2100
2025/06/1710.2100
2025/06/1610.2300
2025/06/1310.1800
2025/06/1210.2900
2025/06/1110.2300
2025/06/1010.2300
2025/06/0910.1900
2025/06/0610.1600
2025/06/0510.1800
2025/06/0410.1500
2025/06/0310.1000
2025/06/0210.0500
日期淨值
2025/05/2910.0400
2025/05/2810.0100
2025/05/2710.0400
2025/05/239.9300
2025/05/229.9200
2025/05/219.9500
2025/05/2010.0400
2025/05/1910.0600
2025/05/1610.0300
2025/05/159.9800
2025/05/149.9300
2025/05/139.9000
2025/05/129.8500
2025/05/099.7700
2025/05/089.7500
2025/05/079.7600
2025/05/069.7400
2025/05/059.7500
2025/05/029.7500
2025/04/309.6800
日期淨值
2025/04/299.6800
2025/04/289.6400
2025/04/259.6000
2025/04/249.5600
2025/04/239.4200
2025/04/229.3200
2025/04/219.1900
2025/04/179.2800
2025/04/169.2700
2025/04/159.3100
2025/04/149.2900
2025/04/119.1700
2025/04/109.0600
2025/04/099.1500
2025/04/088.8100
2025/04/078.9600
2025/04/029.6000
2025/04/019.5700
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