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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.22 日期：2025/11/25 淨值：11.12 日期：2025/11/24 淨值：10.97 日期：2025/11/21 淨值：10.96 日期：2025/11/20 淨值：10.95 日期：2025/11/19 淨值：11 日期：2025/11/18 淨值：11.12 日期：2025/11/17 淨值：11.12 日期：2025/11/14 淨值：11.21 日期：2025/11/13 淨值：11.37 日期：2025/11/12 淨值：11.41 日期：2025/11/11 淨值：11.43 日期：2025/11/10 淨值：11.28 日期：2025/11/7 淨值：11.22 日期：2025/11/6 淨值：11.25 日期：2025/11/5 淨值：11.25 日期：2025/11/4 淨值：11.34 日期：2025/11/3 淨值：11.37 日期：2025/10/31 淨值：11.37 日期：2025/10/30 淨值：11.45 日期：2025/10/29 淨值：11.37 日期：2025/10/28 淨值：11.4 日期：2025/10/27 淨值：11.22 日期：2025/10/23 淨值：11.07 日期：2025/10/22 淨值：11.13 日期：2025/10/21 淨值：11.18 日期：2025/10/20 淨值：11.17 日期：2025/10/17 淨值：11.15 日期：2025/10/16 淨值：11.11 日期：2025/10/15 淨值：11.03 日期：2025/10/14 淨值：11.02 日期：2025/10/13 淨值：11.03 日期：2025/10/9 淨值：11.03 日期：2025/10/8 淨值：10.98 日期：2025/10/7 淨值：11.02 日期：2025/10/3 淨值：11.07 日期：2025/10/2 淨值：11.03 日期：2025/10/1 淨值：11 日期：2025/9/30 淨值：10.89 日期：2025/9/26 淨值：10.87 日期：2025/9/25 淨值：10.91 日期：2025/9/24 淨值：10.99 日期：2025/9/23 淨值：11.06 日期：2025/9/22 淨值：11.03 日期：2025/9/19 淨值：11.02 日期：2025/9/18 淨值：10.99 日期：2025/9/17 淨值：11.02 日期：2025/9/16 淨值：11 日期：2025/9/15 淨值：10.98 日期：2025/9/12 淨值：10.97 日期：2025/9/11 淨值：10.96 日期：2025/9/10 淨值：10.83 日期：2025/9/9 淨值：10.82 日期：2025/9/8 淨值：10.77 日期：2025/9/5 淨值：10.73 日期：2025/9/4 淨值：10.7 日期：2025/9/3 淨值：10.63 日期：2025/9/2 淨值：10.64 日期：2025/8/29 淨值：10.71 日期：2025/8/28 淨值：10.72
日期淨值
2025/11/2611.2200
2025/11/2511.1200
2025/11/2410.9700
2025/11/2110.9600
2025/11/2010.9500
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2025/11/1411.2100
2025/11/1311.3700
2025/11/1211.4100
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2025/11/1011.2800
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2025/11/0611.2500
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2025/11/0411.3400
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2025/10/3111.3700
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日期淨值
2025/10/2911.3700
2025/10/2811.4000
2025/10/2711.2200
2025/10/2311.0700
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2025/10/1711.1500
2025/10/1611.1100
2025/10/1511.0300
2025/10/1411.0200
2025/10/1311.0300
2025/10/0911.0300
2025/10/0810.9800
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2025/10/0311.0700
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2025/10/0111.0000
2025/09/3010.8900
2025/09/2610.8700
日期淨值
2025/09/2510.9100
2025/09/2410.9900
2025/09/2311.0600
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2025/09/1711.0200
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2025/09/0910.8200
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2025/09/0210.6400
2025/08/2910.7100
2025/08/2810.7200
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