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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:11.39 日期:2026/1/8
淨值:11.4 日期:2026/1/7
淨值:11.46 日期:2026/1/6
淨值:11.43 日期:2026/1/5
淨值:11.35 日期:2026/1/2
淨值:11.31 日期:2025/12/31
淨值:11.27 日期:2025/12/30
淨值:11.33 日期:2025/12/29
淨值:11.33 日期:2025/12/26
淨值:11.35 日期:2025/12/24
淨值:11.35 日期:2025/12/23
淨值:11.3 日期:2025/12/22
淨值:11.22 日期:2025/12/19
淨值:11.14 日期:2025/12/18
淨值:11.09 日期:2025/12/17
淨值:11.07 日期:2025/12/16
淨值:11.17 日期:2025/12/15
淨值:11.22 日期:2025/12/12
淨值:11.32 日期:2025/12/11
淨值:11.39 日期:2025/12/10
淨值:11.32 日期:2025/12/9
淨值:11.26 日期:2025/12/8
淨值:11.24 日期:2025/12/5
淨值:11.23 日期:2025/12/4
淨值:11.26 日期:2025/12/3
淨值:11.25 日期:2025/12/2
淨值:11.23 日期:2025/12/1
淨值:11.3 日期:2025/11/28
淨值:11.28 日期:2025/11/26
淨值:11.22 日期:2025/11/25
淨值:11.12 日期:2025/11/24
淨值:10.97 日期:2025/11/21
淨值:10.96 日期:2025/11/20
淨值:10.95 日期:2025/11/19
淨值:11 日期:2025/11/18
淨值:11.12 日期:2025/11/17
淨值:11.12 日期:2025/11/14
淨值:11.21 日期:2025/11/13
淨值:11.37 日期:2025/11/12
淨值:11.41 日期:2025/11/11
淨值:11.43 日期:2025/11/10
淨值:11.28 日期:2025/11/7
淨值:11.22 日期:2025/11/6
淨值:11.25 日期:2025/11/5
淨值:11.25 日期:2025/11/4
淨值:11.34 日期:2025/11/3
淨值:11.37 日期:2025/10/31
淨值:11.37 日期:2025/10/30
淨值:11.45 日期:2025/10/29
淨值:11.37 日期:2025/10/28
淨值:11.4 日期:2025/10/27
淨值:11.22 日期:2025/10/23
淨值:11.07 日期:2025/10/22
淨值:11.13 日期:2025/10/21
淨值:11.18 日期:2025/10/20
淨值:11.17 日期:2025/10/17
淨值:11.15 日期:2025/10/16
淨值:11.11 日期:2025/10/15
淨值:11.03 日期:2025/10/14
淨值:11.02 日期:2025/10/13
淨值:11.03
日期淨值
2026/01/0911.3900
2026/01/0811.4000
2026/01/0711.4600
2026/01/0611.4300
2026/01/0511.3500
2026/01/0211.3100
2025/12/3111.2700
2025/12/3011.3300
2025/12/2911.3300
2025/12/2611.3500
2025/12/2411.3500
2025/12/2311.3000
2025/12/2211.2200
2025/12/1911.1400
2025/12/1811.0900
2025/12/1711.0700
2025/12/1611.1700
2025/12/1511.2200
2025/12/1211.3200
2025/12/1111.3900
2025/12/1011.3200
日期淨值
2025/12/0911.2600
2025/12/0811.2400
2025/12/0511.2300
2025/12/0411.2600
2025/12/0311.2500
2025/12/0211.2300
2025/12/0111.3000
2025/11/2811.2800
2025/11/2611.2200
2025/11/2511.1200
2025/11/2410.9700
2025/11/2110.9600
2025/11/2010.9500
2025/11/1911.0000
2025/11/1811.1200
2025/11/1711.1200
2025/11/1411.2100
2025/11/1311.3700
2025/11/1211.4100
2025/11/1111.4300
2025/11/1011.2800
日期淨值
2025/11/0711.2200
2025/11/0611.2500
2025/11/0511.2500
2025/11/0411.3400
2025/11/0311.3700
2025/10/3111.3700
2025/10/3011.4500
2025/10/2911.3700
2025/10/2811.4000
2025/10/2711.2200
2025/10/2311.0700
2025/10/2211.1300
2025/10/2111.1800
2025/10/2011.1700
2025/10/1711.1500
2025/10/1611.1100
2025/10/1511.0300
2025/10/1411.0200
2025/10/1311.0300
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