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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/9/24
淨值:10.12 日期:2026/9/23
淨值:10.17 日期:2026/9/22
淨值:10.22 日期:2026/9/21
淨值:10.18 日期:2026/9/18
淨值:10.06 日期:2026/9/17
淨值:10.1 日期:2026/9/16
淨值:10.01 日期:2026/9/15
淨值:10.04 日期:2026/9/14
淨值:10.12 日期:2026/9/11
淨值:10.18 日期:2026/9/10
淨值:10.17 日期:2026/9/9
淨值:10.25 日期:2026/9/8
淨值:10.31 日期:2026/9/4
淨值:10.4 日期:2026/9/3
淨值:10.39 日期:2026/9/2
淨值:10.36 日期:2026/9/1
淨值:10.38 日期:2026/8/31
淨值:10.43 日期:2026/8/28
淨值:10.52 日期:2026/8/27
淨值:10.51 日期:2026/8/26
淨值:10.5 日期:2026/8/25
淨值:10.49 日期:2026/8/24
淨值:10.49 日期:2026/8/21
淨值:10.53 日期:2026/8/20
淨值:10.46 日期:2026/8/19
淨值:10.57 日期:2026/8/18
淨值:10.62 日期:2026/8/17
淨值:10.6 日期:2026/8/14
淨值:10.61 日期:2026/8/13
淨值:10.62 日期:2026/8/12
淨值:10.55 日期:2026/8/11
淨值:10.49 日期:2026/8/10
淨值:10.53 日期:2026/8/7
淨值:10.57 日期:2026/8/6
淨值:10.6 日期:2026/8/5
淨值:10.62 日期:2026/8/4
淨值:10.53 日期:2026/8/3
淨值:10.34 日期:2026/7/31
淨值:10.21 日期:2026/7/30
淨值:10.12 日期:2026/7/29
淨值:10.19 日期:2026/7/28
淨值:10.4 日期:2026/7/27
淨值:10.41 日期:2026/7/24
淨值:10.46 日期:2026/7/23
淨值:10.45 日期:2026/7/22
淨值:10.48 日期:2026/7/21
淨值:10.4 日期:2026/7/20
淨值:10.39 日期:2026/7/17
淨值:10.53 日期:2026/7/16
淨值:10.69 日期:2026/7/15
淨值:10.7 日期:2026/7/14
淨值:10.69 日期:2026/7/13
淨值:10.81 日期:2026/7/9
淨值:10.79 日期:2026/7/8
淨值:10.78 日期:2026/7/7
淨值:11.05 日期:2026/7/6
淨值:11.09 日期:2026/7/2
淨值:11.25 日期:2026/7/1
淨值:11.26 日期:2026/6/30
淨值:11.2
日期淨值
2026/09/2410.1200
2026/09/2310.1700
2026/09/2210.2200
2026/09/2110.1800
2026/09/1810.0600
2026/09/1710.1000
2026/09/1610.0100
2026/09/1510.0400
2026/09/1410.1200
2026/09/1110.1800
2026/09/1010.1700
2026/09/0910.2500
2026/09/0810.3100
2026/09/0410.4000
2026/09/0310.3900
2026/09/0210.3600
2026/09/0110.3800
2026/08/3110.4300
2026/08/2810.5200
2026/08/2710.5100
日期淨值
2026/08/2610.5000
2026/08/2510.4900
2026/08/2410.4900
2026/08/2110.5300
2026/08/2010.4600
2026/08/1910.5700
2026/08/1810.6200
2026/08/1710.6000
2026/08/1410.6100
2026/08/1310.6200
2026/08/1210.5500
2026/08/1110.4900
2026/08/1010.5300
2026/08/0710.5700
2026/08/0610.6000
2026/08/0510.6200
2026/08/0410.5300
2026/08/0310.3400
2026/07/3110.2100
2026/07/3010.1200
日期淨值
2026/07/2910.1900
2026/07/2810.4000
2026/07/2710.4100
2026/07/2410.4600
2026/07/2310.4500
2026/07/2210.4800
2026/07/2110.4000
2026/07/2010.3900
2026/07/1710.5300
2026/07/1610.6900
2026/07/1510.7000
2026/07/1410.6900
2026/07/1310.8100
2026/07/0910.7900
2026/07/0810.7800
2026/07/0711.0500
2026/07/0611.0900
2026/07/0211.2500
2026/07/0111.2600
2026/06/3011.2000
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