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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/13 淨值：11.33 日期：2026/8/12 淨值：11.25 日期：2026/8/11 淨值：11.17 日期：2026/8/10 淨值：11.21 日期：2026/8/7 淨值：11.24 日期：2026/8/6 淨值：11.18 日期：2026/8/5 淨值：11.18 日期：2026/8/4 淨值：11.07 日期：2026/8/3 淨值：10.86 日期：2026/7/31 淨值：10.73 日期：2026/7/30 淨值：10.62 日期：2026/7/29 淨值：10.63 日期：2026/7/28 淨值：10.83 日期：2026/7/27 淨值：10.86 日期：2026/7/24 淨值：10.87 日期：2026/7/23 淨值：10.93 日期：2026/7/22 淨值：10.95 日期：2026/7/21 淨值：10.89 日期：2026/7/20 淨值：10.87 日期：2026/7/17 淨值：10.99 日期：2026/7/16 淨值：11.2 日期：2026/7/15 淨值：11.19 日期：2026/7/14 淨值：11.15 日期：2026/7/13 淨值：11.31 日期：2026/7/9 淨值：11.24 日期：2026/7/8 淨值：11.22 日期：2026/7/7 淨值：11.46 日期：2026/7/6 淨值：11.5 日期：2026/7/2 淨值：11.64 日期：2026/7/1 淨值：11.64 日期：2026/6/30 淨值：11.59 日期：2026/6/29 淨值：11.56 日期：2026/6/26 淨值：11.73 日期：2026/6/25 淨值：11.56 日期：2026/6/24 淨值：11.56 日期：2026/6/23 淨值：11.77 日期：2026/6/22 淨值：11.8 日期：2026/6/18 淨值：11.72 日期：2026/6/17 淨值：11.7 日期：2026/6/16 淨值：11.74 日期：2026/6/15 淨值：11.57 日期：2026/6/12 淨值：11.43 日期：2026/6/11 淨值：11.24 日期：2026/6/10 淨值：11.24 日期：2026/6/9 淨值：11.22 日期：2026/6/8 淨值：11.24 日期：2026/6/5 淨值：11.18 日期：2026/6/4 淨值：11.37 日期：2026/6/3 淨值：11.36 日期：2026/6/2 淨值：11.36 日期：2026/6/1 淨值：11.28 日期：2026/5/29 淨值：11.18 日期：2026/5/28 淨值：11.23 日期：2026/5/27 淨值：11.21 日期：2026/5/26 淨值：11.05 日期：2026/5/22 淨值：11 日期：2026/5/21 淨值：10.89 日期：2026/5/20 淨值：10.83 日期：2026/5/19 淨值：10.8 日期：2026/5/18 淨值：10.87 日期：2026/5/15 淨值：10.92
日期淨值
2026/08/1311.3300
2026/08/1211.2500
2026/08/1111.1700
2026/08/1011.2100
2026/08/0711.2400
2026/08/0611.1800
2026/08/0511.1800
2026/08/0411.0700
2026/08/0310.8600
2026/07/3110.7300
2026/07/3010.6200
2026/07/2910.6300
2026/07/2810.8300
2026/07/2710.8600
2026/07/2410.8700
2026/07/2310.9300
2026/07/2210.9500
2026/07/2110.8900
2026/07/2010.8700
2026/07/1710.9900
2026/07/1611.2000
日期淨值
2026/07/1511.1900
2026/07/1411.1500
2026/07/1311.3100
2026/07/0911.2400
2026/07/0811.2200
2026/07/0711.4600
2026/07/0611.5000
2026/07/0211.6400
2026/07/0111.6400
2026/06/3011.5900
2026/06/2911.5600
2026/06/2611.7300
2026/06/2511.5600
2026/06/2411.5600
2026/06/2311.7700
2026/06/2211.8000
2026/06/1811.7200
2026/06/1711.7000
2026/06/1611.7400
2026/06/1511.5700
2026/06/1211.4300
日期淨值
2026/06/1111.2400
2026/06/1011.2400
2026/06/0911.2200
2026/06/0811.2400
2026/06/0511.1800
2026/06/0411.3700
2026/06/0311.3600
2026/06/0211.3600
2026/06/0111.2800
2026/05/2911.1800
2026/05/2811.2300
2026/05/2711.2100
2026/05/2611.0500
2026/05/2211.0000
2026/05/2110.8900
2026/05/2010.8300
2026/05/1910.8000
2026/05/1810.8700
2026/05/1510.9200
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