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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/13 淨值：10.9 日期：2026/8/12 淨值：10.82 日期：2026/8/11 淨值：10.75 日期：2026/8/10 淨值：10.79 日期：2026/8/7 淨值：10.81 日期：2026/8/6 淨值：10.85 日期：2026/8/5 淨值：10.85 日期：2026/8/4 淨值：10.75 日期：2026/8/3 淨值：10.55 日期：2026/7/31 淨值：10.41 日期：2026/7/30 淨值：10.31 日期：2026/7/29 淨值：10.32 日期：2026/7/28 淨值：10.51 日期：2026/7/27 淨值：10.55 日期：2026/7/24 淨值：10.55 日期：2026/7/23 淨值：10.62 日期：2026/7/22 淨值：10.63 日期：2026/7/21 淨值：10.57 日期：2026/7/20 淨值：10.55 日期：2026/7/17 淨值：10.67 日期：2026/7/16 淨值：10.87 日期：2026/7/15 淨值：10.87 日期：2026/7/14 淨值：10.83 日期：2026/7/13 淨值：10.98 日期：2026/7/9 淨值：10.91 日期：2026/7/8 淨值：10.89 日期：2026/7/7 淨值：11.23 日期：2026/7/6 淨值：11.27 日期：2026/7/2 淨值：11.41 日期：2026/7/1 淨值：11.41 日期：2026/6/30 淨值：11.36 日期：2026/6/29 淨值：11.33 日期：2026/6/26 淨值：11.5 日期：2026/6/25 淨值：11.33 日期：2026/6/24 淨值：11.32 日期：2026/6/23 淨值：11.54 日期：2026/6/22 淨值：11.56 日期：2026/6/18 淨值：11.49 日期：2026/6/17 淨值：11.47 日期：2026/6/16 淨值：11.51 日期：2026/6/15 淨值：11.34 日期：2026/6/12 淨值：11.22 日期：2026/6/11 淨值：11.03 日期：2026/6/10 淨值：11.02 日期：2026/6/9 淨值：11.01 日期：2026/6/8 淨值：11.03 日期：2026/6/5 淨值：10.97 日期：2026/6/4 淨值：11.26 日期：2026/6/3 淨值：11.24 日期：2026/6/2 淨值：11.25 日期：2026/6/1 淨值：11.17 日期：2026/5/29 淨值：11.07 日期：2026/5/28 淨值：11.12 日期：2026/5/27 淨值：11.1 日期：2026/5/26 淨值：10.94 日期：2026/5/22 淨值：10.9 日期：2026/5/21 淨值：10.79 日期：2026/5/20 淨值：10.72 日期：2026/5/19 淨值：10.7 日期：2026/5/18 淨值：10.77 日期：2026/5/15 淨值：10.81
日期淨值
2026/08/1310.9000
2026/08/1210.8200
2026/08/1110.7500
2026/08/1010.7900
2026/08/0710.8100
2026/08/0610.8500
2026/08/0510.8500
2026/08/0410.7500
2026/08/0310.5500
2026/07/3110.4100
2026/07/3010.3100
2026/07/2910.3200
2026/07/2810.5100
2026/07/2710.5500
2026/07/2410.5500
2026/07/2310.6200
2026/07/2210.6300
2026/07/2110.5700
2026/07/2010.5500
2026/07/1710.6700
2026/07/1610.8700
日期淨值
2026/07/1510.8700
2026/07/1410.8300
2026/07/1310.9800
2026/07/0910.9100
2026/07/0810.8900
2026/07/0711.2300
2026/07/0611.2700
2026/07/0211.4100
2026/07/0111.4100
2026/06/3011.3600
2026/06/2911.3300
2026/06/2611.5000
2026/06/2511.3300
2026/06/2411.3200
2026/06/2311.5400
2026/06/2211.5600
2026/06/1811.4900
2026/06/1711.4700
2026/06/1611.5100
2026/06/1511.3400
2026/06/1211.2200
日期淨值
2026/06/1111.0300
2026/06/1011.0200
2026/06/0911.0100
2026/06/0811.0300
2026/06/0510.9700
2026/06/0411.2600
2026/06/0311.2400
2026/06/0211.2500
2026/06/0111.1700
2026/05/2911.0700
2026/05/2811.1200
2026/05/2711.1000
2026/05/2610.9400
2026/05/2210.9000
2026/05/2110.7900
2026/05/2010.7200
2026/05/1910.7000
2026/05/1810.7700
2026/05/1510.8100
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