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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:11.81 日期:2026/2/24
淨值:11.66 日期:2026/2/23
淨值:11.49 日期:2026/2/11
淨值:11.57 日期:2026/2/10
淨值:11.41 日期:2026/2/9
淨值:11.43 日期:2026/2/6
淨值:11.27 日期:2026/2/5
淨值:10.95 日期:2026/2/4
淨值:11.12 日期:2026/2/3
淨值:11.51 日期:2026/2/2
淨值:11.54 日期:2026/1/30
淨值:11.51 日期:2026/1/29
淨值:11.76 日期:2026/1/28
淨值:11.86 日期:2026/1/27
淨值:11.77 日期:2026/1/26
淨值:11.56 日期:2026/1/23
淨值:11.6 日期:2026/1/22
淨值:11.53 日期:2026/1/21
淨值:11.44 日期:2026/1/20
淨值:11.43 日期:2026/1/16
淨值:11.57 日期:2026/1/15
淨值:11.44 日期:2026/1/14
淨值:11.41 日期:2026/1/13
淨值:11.48 日期:2026/1/12
淨值:11.41 日期:2026/1/9
淨值:11.26 日期:2026/1/8
淨值:11.13 日期:2026/1/7
淨值:11.29 日期:2026/1/6
淨值:11.31 日期:2026/1/5
淨值:11.2 日期:2026/1/2
淨值:11.09 日期:2025/12/31
淨值:11 日期:2025/12/30
淨值:11.04 日期:2025/12/29
淨值:11.09 日期:2025/12/26
淨值:11.12 日期:2025/12/24
淨值:11.13 日期:2025/12/23
淨值:11.11 日期:2025/12/22
淨值:11.06 日期:2025/12/19
淨值:10.94 日期:2025/12/18
淨值:10.65 日期:2025/12/17
淨值:10.54 日期:2025/12/16
淨值:10.79 日期:2025/12/15
淨值:10.88 日期:2025/12/12
淨值:11.07 日期:2025/12/11
淨值:11.42 日期:2025/12/10
淨值:11.44 日期:2025/12/9
淨值:11.4 日期:2025/12/8
淨值:11.43 日期:2025/12/5
淨值:11.35 日期:2025/12/4
淨值:11.31 日期:2025/12/3
淨值:11.3 日期:2025/12/2
淨值:11.19 日期:2025/12/1
淨值:11.15 日期:2025/11/28
淨值:11.34
日期淨值
2026/02/2511.8100
2026/02/2411.6600
2026/02/2311.4900
2026/02/1111.5700
2026/02/1011.4100
2026/02/0911.4300
2026/02/0611.2700
2026/02/0510.9500
2026/02/0411.1200
2026/02/0311.5100
2026/02/0211.5400
2026/01/3011.5100
2026/01/2911.7600
2026/01/2811.8600
2026/01/2711.7700
2026/01/2611.5600
2026/01/2311.6000
2026/01/2211.5300
日期淨值
2026/01/2111.4400
2026/01/2011.4300
2026/01/1611.5700
2026/01/1511.4400
2026/01/1411.4100
2026/01/1311.4800
2026/01/1211.4100
2026/01/0911.2600
2026/01/0811.1300
2026/01/0711.2900
2026/01/0611.3100
2026/01/0511.2000
2026/01/0211.0900
2025/12/3111.0000
2025/12/3011.0400
2025/12/2911.0900
2025/12/2611.1200
2025/12/2411.1300
日期淨值
2025/12/2311.1100
2025/12/2211.0600
2025/12/1910.9400
2025/12/1810.6500
2025/12/1710.5400
2025/12/1610.7900
2025/12/1510.8800
2025/12/1211.0700
2025/12/1111.4200
2025/12/1011.4400
2025/12/0911.4000
2025/12/0811.4300
2025/12/0511.3500
2025/12/0411.3100
2025/12/0311.3000
2025/12/0211.1900
2025/12/0111.1500
2025/11/2811.3400
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