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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.98 日期：2025/6/27 淨值：9.83 日期：2025/6/26 淨值：9.82 日期：2025/6/25 淨值：9.8 日期：2025/6/24 淨值：9.73 日期：2025/6/23 淨值：9.6 日期：2025/6/20 淨值：9.5 日期：2025/6/18 淨值：9.58 日期：2025/6/17 淨值：9.58 日期：2025/6/16 淨值：9.6 日期：2025/6/13 淨值：9.56 日期：2025/6/12 淨值：9.62 日期：2025/6/11 淨值：9.66 日期：2025/6/10 淨值：9.65 日期：2025/6/9 淨值：9.57 日期：2025/6/6 淨值：9.54 日期：2025/6/5 淨值：9.47 日期：2025/6/4 淨值：9.52 日期：2025/6/3 淨值：9.45 日期：2025/6/2 淨值：9.36 日期：2025/5/29 淨值：9.31 日期：2025/5/28 淨值：9.35 日期：2025/5/27 淨值：9.37 日期：2025/5/23 淨值：9.26 日期：2025/5/22 淨值：9.32 日期：2025/5/21 淨值：9.34 日期：2025/5/20 淨值：9.44 日期：2025/5/19 淨值：9.44 日期：2025/5/16 淨值：9.5 日期：2025/5/15 淨值：9.44 日期：2025/5/14 淨值：9.52 日期：2025/5/13 淨值：9.48 日期：2025/5/12 淨值：9.24 日期：2025/5/9 淨值：8.95 日期：2025/5/8 淨值：8.95 日期：2025/5/7 淨值：8.84 日期：2025/5/6 淨值：8.76 日期：2025/5/5 淨值：8.84 日期：2025/5/2 淨值：9.11 日期：2025/4/30 淨值：9.08 日期：2025/4/29 淨值：9.1 日期：2025/4/28 淨值：9.13 日期：2025/4/25 淨值：9.15 日期：2025/4/24 淨值：8.98 日期：2025/4/23 淨值：8.67 日期：2025/4/22 淨值：8.43 日期：2025/4/21 淨值：8.26 日期：2025/4/17 淨值：8.45 日期：2025/4/16 淨值：8.48 日期：2025/4/15 淨值：8.65 日期：2025/4/14 淨值：8.59 日期：2025/4/11 淨值：8.6 日期：2025/4/10 淨值：8.57 日期：2025/4/9 淨值：8.8 日期：2025/4/8 淨值：8.26 日期：2025/4/7 淨值：8.39 日期：2025/4/2 淨值：9.15 日期：2025/4/1 淨值：9.1
日期淨值
2025/06/309.9800
2025/06/279.8300
2025/06/269.8200
2025/06/259.8000
2025/06/249.7300
2025/06/239.6000
2025/06/209.5000
2025/06/189.5800
2025/06/179.5800
2025/06/169.6000
2025/06/139.5600
2025/06/129.6200
2025/06/119.6600
2025/06/109.6500
2025/06/099.5700
2025/06/069.5400
2025/06/059.4700
2025/06/049.5200
2025/06/039.4500
2025/06/029.3600
日期淨值
2025/05/299.3100
2025/05/289.3500
2025/05/279.3700
2025/05/239.2600
2025/05/229.3200
2025/05/219.3400
2025/05/209.4400
2025/05/199.4400
2025/05/169.5000
2025/05/159.4400
2025/05/149.5200
2025/05/139.4800
2025/05/129.2400
2025/05/098.9500
2025/05/088.9500
2025/05/078.8400
2025/05/068.7600
2025/05/058.8400
2025/05/029.1100
2025/04/309.0800
日期淨值
2025/04/299.1000
2025/04/289.1300
2025/04/259.1500
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2025/04/148.5900
2025/04/118.6000
2025/04/108.5700
2025/04/098.8000
2025/04/088.2600
2025/04/078.3900
2025/04/029.1500
2025/04/019.1000
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