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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：10.8 日期：2025/11/25 淨值：10.63 日期：2025/11/24 淨值：10.52 日期：2025/11/21 淨值：10.09 日期：2025/11/20 淨值：10.24 日期：2025/11/19 淨值：10.49 日期：2025/11/18 淨值：10.44 日期：2025/11/17 淨值：10.64 日期：2025/11/14 淨值：10.69 日期：2025/11/13 淨值：10.74 日期：2025/11/12 淨值：11.12 日期：2025/11/11 淨值：11.14 日期：2025/11/10 淨值：11.35 日期：2025/11/7 淨值：11.07 日期：2025/11/6 淨值：11.24 日期：2025/11/5 淨值：11.42 日期：2025/11/4 淨值：11.4 日期：2025/11/3 淨值：11.74 日期：2025/10/31 淨值：11.72 日期：2025/10/30 淨值：11.55 日期：2025/10/29 淨值：11.69 日期：2025/10/28 淨值：11.56 日期：2025/10/27 淨值：11.5 日期：2025/10/23 淨值：11.21 日期：2025/10/22 淨值：11.09 日期：2025/10/21 淨值：11.3 日期：2025/10/20 淨值：11.28 日期：2025/10/17 淨值：11.13 日期：2025/10/16 淨值：11.18 日期：2025/10/15 淨值：11.21 日期：2025/10/14 淨值：11.08 日期：2025/10/13 淨值：11.24 日期：2025/10/9 淨值：11.38 日期：2025/10/8 淨值：11.34 日期：2025/10/7 淨值：11.19 日期：2025/10/3 淨值：11.01 日期：2025/10/2 淨值：11.04 日期：2025/10/1 淨值：10.95 日期：2025/9/30 淨值：10.84 日期：2025/9/26 淨值：10.59 日期：2025/9/25 淨值：10.61 日期：2025/9/24 淨值：10.69 日期：2025/9/23 淨值：10.76 日期：2025/9/22 淨值：10.81 日期：2025/9/19 淨值：10.79 日期：2025/9/18 淨值：10.77 日期：2025/9/17 淨值：10.62 日期：2025/9/16 淨值：10.67 日期：2025/9/15 淨值：10.67 日期：2025/9/12 淨值：10.6 日期：2025/9/11 淨值：10.58 日期：2025/9/10 淨值：10.54 日期：2025/9/9 淨值：10.38 日期：2025/9/8 淨值：10.31 日期：2025/9/5 淨值：10.28 日期：2025/9/4 淨值：10.16 日期：2025/9/3 淨值：10.1 日期：2025/9/2 淨值：10.07 日期：2025/8/29 淨值：10.16 日期：2025/8/28 淨值：10.27
日期淨值
2025/11/2610.8000
2025/11/2510.6300
2025/11/2410.5200
2025/11/2110.0900
2025/11/2010.2400
2025/11/1910.4900
2025/11/1810.4400
2025/11/1710.6400
2025/11/1410.6900
2025/11/1310.7400
2025/11/1211.1200
2025/11/1111.1400
2025/11/1011.3500
2025/11/0711.0700
2025/11/0611.2400
2025/11/0511.4200
2025/11/0411.4000
2025/11/0311.7400
2025/10/3111.7200
2025/10/3011.5500
日期淨值
2025/10/2911.6900
2025/10/2811.5600
2025/10/2711.5000
2025/10/2311.2100
2025/10/2211.0900
2025/10/2111.3000
2025/10/2011.2800
2025/10/1711.1300
2025/10/1611.1800
2025/10/1511.2100
2025/10/1411.0800
2025/10/1311.2400
2025/10/0911.3800
2025/10/0811.3400
2025/10/0711.1900
2025/10/0311.0100
2025/10/0211.0400
2025/10/0110.9500
2025/09/3010.8400
2025/09/2610.5900
日期淨值
2025/09/2510.6100
2025/09/2410.6900
2025/09/2310.7600
2025/09/2210.8100
2025/09/1910.7900
2025/09/1810.7700
2025/09/1710.6200
2025/09/1610.6700
2025/09/1510.6700
2025/09/1210.6000
2025/09/1110.5800
2025/09/1010.5400
2025/09/0910.3800
2025/09/0810.3100
2025/09/0510.2800
2025/09/0410.1600
2025/09/0310.1000
2025/09/0210.0700
2025/08/2910.1600
2025/08/2810.2700
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