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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：12.19 日期：2026/8/24 淨值：12.03 日期：2026/8/21 淨值：12.28 日期：2026/8/20 淨值：12.36 日期：2026/8/19 淨值：12.26 日期：2026/8/18 淨值：12.48 日期：2026/8/17 淨值：13.01 日期：2026/8/14 淨值：12.86 日期：2026/8/13 淨值：12.85 日期：2026/8/12 淨值：12.69 日期：2026/8/11 淨值：12.29 日期：2026/8/10 淨值：12.21 日期：2026/8/7 淨值：12.31 日期：2026/8/6 淨值：12.34 日期：2026/8/5 淨值：12.35 日期：2026/8/4 淨值：12.36 日期：2026/8/3 淨值：11.94 日期：2026/7/31 淨值：11.63 日期：2026/7/30 淨值：11.31 日期：2026/7/29 淨值：10.7 日期：2026/7/28 淨值：11.25 日期：2026/7/27 淨值：11.81 日期：2026/7/24 淨值：11.96 日期：2026/7/23 淨值：12.43 日期：2026/7/22 淨值：12.42 日期：2026/7/21 淨值：12.43 日期：2026/7/20 淨值：11.87 日期：2026/7/17 淨值：11.86 日期：2026/7/16 淨值：12.12 日期：2026/7/15 淨值：12.41 日期：2026/7/14 淨值：12.51 日期：2026/7/13 淨值：12.44 日期：2026/7/9 淨值：12.76 日期：2026/7/8 淨值：12.55 日期：2026/7/7 淨值：12.6 日期：2026/7/6 淨值：13 日期：2026/7/2 淨值：12.99 日期：2026/7/1 淨值：13.32 日期：2026/6/30 淨值：13.72 日期：2026/6/29 淨值：13.35 日期：2026/6/26 淨值：13.04 日期：2026/6/25 淨值：13.56 日期：2026/6/24 淨值：13.31 日期：2026/6/23 淨值：13.31 日期：2026/6/22 淨值：13.87 日期：2026/6/18 淨值：13.74 日期：2026/6/17 淨值：13.5 日期：2026/6/16 淨值：13.47 日期：2026/6/15 淨值：13.7 日期：2026/6/12 淨值：13.27 日期：2026/6/11 淨值：13.03 日期：2026/6/10 淨值：12.74 日期：2026/6/9 淨值：13.12 日期：2026/6/8 淨值：13.18 日期：2026/6/5 淨值：13.09 日期：2026/6/4 淨值：13.81 日期：2026/6/3 淨值：14.04 日期：2026/6/2 淨值：13.98 日期：2026/6/1 淨值：13.79 日期：2026/5/29 淨值：13.62 日期：2026/5/28 淨值：13.52 日期：2026/5/27 淨值：13.69
日期淨值
2026/08/2512.1900
2026/08/2412.0300
2026/08/2112.2800
2026/08/2012.3600
2026/08/1912.2600
2026/08/1812.4800
2026/08/1713.0100
2026/08/1412.8600
2026/08/1312.8500
2026/08/1212.6900
2026/08/1112.2900
2026/08/1012.2100
2026/08/0712.3100
2026/08/0612.3400
2026/08/0512.3500
2026/08/0412.3600
2026/08/0311.9400
2026/07/3111.6300
2026/07/3011.3100
2026/07/2910.7000
2026/07/2811.2500
日期淨值
2026/07/2711.8100
2026/07/2411.9600
2026/07/2312.4300
2026/07/2212.4200
2026/07/2112.4300
2026/07/2011.8700
2026/07/1711.8600
2026/07/1612.1200
2026/07/1512.4100
2026/07/1412.5100
2026/07/1312.4400
2026/07/0912.7600
2026/07/0812.5500
2026/07/0712.6000
2026/07/0613.0000
2026/07/0212.9900
2026/07/0113.3200
2026/06/3013.7200
2026/06/2913.3500
2026/06/2613.0400
2026/06/2513.5600
日期淨值
2026/06/2413.3100
2026/06/2313.3100
2026/06/2213.8700
2026/06/1813.7400
2026/06/1713.5000
2026/06/1613.4700
2026/06/1513.7000
2026/06/1213.2700
2026/06/1113.0300
2026/06/1012.7400
2026/06/0913.1200
2026/06/0813.1800
2026/06/0513.0900
2026/06/0413.8100
2026/06/0314.0400
2026/06/0213.9800
2026/06/0113.7900
2026/05/2913.6200
2026/05/2813.5200
2026/05/2713.6900
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