基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:10.08 日期:2025/8/18
淨值:10.31 日期:2025/8/15
淨值:10.26 日期:2025/8/14
淨值:10.27 日期:2025/8/13
淨值:10.31 日期:2025/8/12
淨值:10.35 日期:2025/8/11
淨值:10.28 日期:2025/8/8
淨值:10.28 日期:2025/8/7
淨值:10.23 日期:2025/8/6
淨值:10.22 日期:2025/8/5
淨值:10.1 日期:2025/8/4
淨值:10.05 日期:2025/8/1
淨值:9.94 日期:2025/7/31
淨值:10.08 日期:2025/7/30
淨值:10.09 日期:2025/7/29
淨值:10.03 日期:2025/7/28
淨值:10.09 日期:2025/7/25
淨值:10 日期:2025/7/24
淨值:9.95 日期:2025/7/23
淨值:9.92 日期:2025/7/22
淨值:9.89 日期:2025/7/21
淨值:10 日期:2025/7/18
淨值:9.98 日期:2025/7/17
淨值:9.93 日期:2025/7/16
淨值:9.88 日期:2025/7/15
淨值:9.81 日期:2025/7/14
淨值:9.77 日期:2025/7/11
淨值:9.77 日期:2025/7/10
淨值:9.8 日期:2025/7/9
淨值:9.79 日期:2025/7/8
淨值:9.69 日期:2025/7/7
淨值:9.73 日期:2025/7/3
淨值:9.79 日期:2025/7/2
淨值:9.74 日期:2025/7/1
淨值:9.7 日期:2025/6/30
淨值:9.93 日期:2025/6/27
淨值:9.78 日期:2025/6/26
淨值:9.77 日期:2025/6/25
淨值:9.75 日期:2025/6/24
淨值:9.68 日期:2025/6/23
淨值:9.55 日期:2025/6/20
淨值:9.46 日期:2025/6/18
淨值:9.53 日期:2025/6/17
淨值:9.53 日期:2025/6/16
淨值:9.55 日期:2025/6/13
淨值:9.51 日期:2025/6/12
淨值:9.57 日期:2025/6/11
淨值:9.61 日期:2025/6/10
淨值:9.6 日期:2025/6/9
淨值:9.52 日期:2025/6/6
淨值:9.49 日期:2025/6/5
淨值:9.44 日期:2025/6/4
淨值:9.48 日期:2025/6/3
淨值:9.42 日期:2025/6/2
淨值:9.33 日期:2025/5/29
淨值:9.28 日期:2025/5/28
淨值:9.31 日期:2025/5/27
淨值:9.34 日期:2025/5/23
淨值:9.23 日期:2025/5/22
淨值:9.28 日期:2025/5/21
淨值:9.31
日期淨值
2025/08/1910.0800
2025/08/1810.3100
2025/08/1510.2600
2025/08/1410.2700
2025/08/1310.3100
2025/08/1210.3500
2025/08/1110.2800
2025/08/0810.2800
2025/08/0710.2300
2025/08/0610.2200
2025/08/0510.1000
2025/08/0410.0500
2025/08/019.9400
2025/07/3110.0800
2025/07/3010.0900
2025/07/2910.0300
2025/07/2810.0900
2025/07/2510.0000
2025/07/249.9500
2025/07/239.9200
2025/07/229.8900
日期淨值
2025/07/2110.0000
2025/07/189.9800
2025/07/179.9300
2025/07/169.8800
2025/07/159.8100
2025/07/149.7700
2025/07/119.7700
2025/07/109.8000
2025/07/099.7900
2025/07/089.6900
2025/07/079.7300
2025/07/039.7900
2025/07/029.7400
2025/07/019.7000
2025/06/309.9300
2025/06/279.7800
2025/06/269.7700
2025/06/259.7500
2025/06/249.6800
2025/06/239.5500
2025/06/209.4600
日期淨值
2025/06/189.5300
2025/06/179.5300
2025/06/169.5500
2025/06/139.5100
2025/06/129.5700
2025/06/119.6100
2025/06/109.6000
2025/06/099.5200
2025/06/069.4900
2025/06/059.4400
2025/06/049.4800
2025/06/039.4200
2025/06/029.3300
2025/05/299.2800
2025/05/289.3100
2025/05/279.3400
2025/05/239.2300
2025/05/229.2800
2025/05/219.3100
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明