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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/24 淨值：12.83 日期：2026/8/21 淨值：13.09 日期：2026/8/20 淨值：13.17 日期：2026/8/19 淨值：13.1 日期：2026/8/18 淨值：13.33 日期：2026/8/17 淨值：13.91 日期：2026/8/14 淨值：13.71 日期：2026/8/13 淨值：13.67 日期：2026/8/12 淨值：13.49 日期：2026/8/11 淨值：13.06 日期：2026/8/10 淨值：12.98 日期：2026/8/7 淨值：13.08 日期：2026/8/6 淨值：13.04 日期：2026/8/5 淨值：13.04 日期：2026/8/4 淨值：13.04 日期：2026/8/3 淨值：12.6 日期：2026/7/31 淨值：12.29 日期：2026/7/30 淨值：11.93 日期：2026/7/29 淨值：11.32 日期：2026/7/28 淨值：11.91 日期：2026/7/27 淨值：12.5 日期：2026/7/24 淨值：12.67 日期：2026/7/23 淨值：13.17 日期：2026/7/22 淨值：13.15 日期：2026/7/21 淨值：13.15 日期：2026/7/20 淨值：12.58 日期：2026/7/17 淨值：12.58 日期：2026/7/16 淨值：12.84 日期：2026/7/15 淨值：13.18 日期：2026/7/14 淨值：13.3 日期：2026/7/13 淨值：13.22 日期：2026/7/9 淨值：13.6 日期：2026/7/8 淨值：13.42 日期：2026/7/7 淨值：13.35 日期：2026/7/6 淨值：13.8 日期：2026/7/2 淨值：13.81 日期：2026/7/1 淨值：14.17 日期：2026/6/30 淨值：14.59 日期：2026/6/29 淨值：14.22 日期：2026/6/26 淨值：13.88 日期：2026/6/25 淨值：14.45 日期：2026/6/24 淨值：14.23 日期：2026/6/23 淨值：14.2 日期：2026/6/22 淨值：14.78 日期：2026/6/18 淨值：14.63 日期：2026/6/17 淨值：14.35 日期：2026/6/16 淨值：14.31 日期：2026/6/15 淨值：14.56 日期：2026/6/12 淨值：14.11 日期：2026/6/11 淨值：13.87 日期：2026/6/10 淨值：13.57 日期：2026/6/9 淨值：13.97 日期：2026/6/8 淨值：14.07 日期：2026/6/5 淨值：13.95 日期：2026/6/4 淨值：14.65 日期：2026/6/3 淨值：14.88 日期：2026/6/2 淨值：14.8 日期：2026/6/1 淨值：14.61 日期：2026/5/29 淨值：14.44 日期：2026/5/28 淨值：14.35 日期：2026/5/27 淨值：14.53 日期：2026/5/26 淨值：14.57
日期淨值
2026/08/2412.8300
2026/08/2113.0900
2026/08/2013.1700
2026/08/1913.1000
2026/08/1813.3300
2026/08/1713.9100
2026/08/1413.7100
2026/08/1313.6700
2026/08/1213.4900
2026/08/1113.0600
2026/08/1012.9800
2026/08/0713.0800
2026/08/0613.0400
2026/08/0513.0400
2026/08/0413.0400
2026/08/0312.6000
2026/07/3112.2900
2026/07/3011.9300
2026/07/2911.3200
2026/07/2811.9100
2026/07/2712.5000
日期淨值
2026/07/2412.6700
2026/07/2313.1700
2026/07/2213.1500
2026/07/2113.1500
2026/07/2012.5800
2026/07/1712.5800
2026/07/1612.8400
2026/07/1513.1800
2026/07/1413.3000
2026/07/1313.2200
2026/07/0913.6000
2026/07/0813.4200
2026/07/0713.3500
2026/07/0613.8000
2026/07/0213.8100
2026/07/0114.1700
2026/06/3014.5900
2026/06/2914.2200
2026/06/2613.8800
2026/06/2514.4500
2026/06/2414.2300
日期淨值
2026/06/2314.2000
2026/06/2214.7800
2026/06/1814.6300
2026/06/1714.3500
2026/06/1614.3100
2026/06/1514.5600
2026/06/1214.1100
2026/06/1113.8700
2026/06/1013.5700
2026/06/0913.9700
2026/06/0814.0700
2026/06/0513.9500
2026/06/0414.6500
2026/06/0314.8800
2026/06/0214.8000
2026/06/0114.6100
2026/05/2914.4400
2026/05/2814.3500
2026/05/2714.5300
2026/05/2614.5700
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