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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:12.16 日期:2025/10/8
淨值:12.15 日期:2025/10/7
淨值:11.92 日期:2025/10/3
淨值:11.72 日期:2025/10/2
淨值:11.75 日期:2025/10/1
淨值:11.64 日期:2025/9/30
淨值:11.52 日期:2025/9/26
淨值:11.27 日期:2025/9/25
淨值:11.28 日期:2025/9/24
淨值:11.38 日期:2025/9/23
淨值:11.44 日期:2025/9/22
淨值:11.5 日期:2025/9/19
淨值:11.48 日期:2025/9/18
淨值:11.46 日期:2025/9/17
淨值:11.3 日期:2025/9/16
淨值:11.36 日期:2025/9/15
淨值:11.36 日期:2025/9/12
淨值:11.28 日期:2025/9/11
淨值:11.24 日期:2025/9/10
淨值:11.2 日期:2025/9/9
淨值:11 日期:2025/9/8
淨值:10.92 日期:2025/9/5
淨值:10.84 日期:2025/9/4
淨值:10.71 日期:2025/9/3
淨值:10.65 日期:2025/9/2
淨值:10.61 日期:2025/8/29
淨值:10.71 日期:2025/8/28
淨值:10.82 日期:2025/8/27
淨值:10.81 日期:2025/8/26
淨值:10.77 日期:2025/8/25
淨值:10.73 日期:2025/8/22
淨值:10.7 日期:2025/8/21
淨值:10.57 日期:2025/8/20
淨值:10.59 日期:2025/8/19
淨值:10.76 日期:2025/8/18
淨值:11.01 日期:2025/8/15
淨值:10.97 日期:2025/8/14
淨值:10.96 日期:2025/8/13
淨值:11.02 日期:2025/8/12
淨值:11.07 日期:2025/8/11
淨值:11.01 日期:2025/8/8
淨值:11.02 日期:2025/8/7
淨值:10.96 日期:2025/8/6
淨值:10.89 日期:2025/8/5
淨值:10.77 日期:2025/8/4
淨值:10.7 日期:2025/8/1
淨值:10.63 日期:2025/7/31
淨值:10.77 日期:2025/7/30
淨值:10.8 日期:2025/7/29
淨值:10.73 日期:2025/7/28
淨值:10.84 日期:2025/7/25
淨值:10.74 日期:2025/7/24
淨值:10.68 日期:2025/7/23
淨值:10.66 日期:2025/7/22
淨值:10.63 日期:2025/7/21
淨值:10.77 日期:2025/7/18
淨值:10.74 日期:2025/7/17
淨值:10.7 日期:2025/7/16
淨值:10.64 日期:2025/7/15
淨值:10.59 日期:2025/7/14
淨值:10.52
日期淨值
2025/10/0912.1600
2025/10/0812.1500
2025/10/0711.9200
2025/10/0311.7200
2025/10/0211.7500
2025/10/0111.6400
2025/09/3011.5200
2025/09/2611.2700
2025/09/2511.2800
2025/09/2411.3800
2025/09/2311.4400
2025/09/2211.5000
2025/09/1911.4800
2025/09/1811.4600
2025/09/1711.3000
2025/09/1611.3600
2025/09/1511.3600
2025/09/1211.2800
2025/09/1111.2400
2025/09/1011.2000
2025/09/0911.0000
日期淨值
2025/09/0810.9200
2025/09/0510.8400
2025/09/0410.7100
2025/09/0310.6500
2025/09/0210.6100
2025/08/2910.7100
2025/08/2810.8200
2025/08/2710.8100
2025/08/2610.7700
2025/08/2510.7300
2025/08/2210.7000
2025/08/2110.5700
2025/08/2010.5900
2025/08/1910.7600
2025/08/1811.0100
2025/08/1510.9700
2025/08/1410.9600
2025/08/1311.0200
2025/08/1211.0700
2025/08/1111.0100
2025/08/0811.0200
日期淨值
2025/08/0710.9600
2025/08/0610.8900
2025/08/0510.7700
2025/08/0410.7000
2025/08/0110.6300
2025/07/3110.7700
2025/07/3010.8000
2025/07/2910.7300
2025/07/2810.8400
2025/07/2510.7400
2025/07/2410.6800
2025/07/2310.6600
2025/07/2210.6300
2025/07/2110.7700
2025/07/1810.7400
2025/07/1710.7000
2025/07/1610.6400
2025/07/1510.5900
2025/07/1410.5200
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