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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:12.23 日期:2026/4/9
淨值:12.06 日期:2026/4/8
淨值:11.94 日期:2026/4/7
淨值:11.47 日期:2026/4/2
淨值:11.32 日期:2026/4/1
淨值:11.3 日期:2026/3/31
淨值:11.03 日期:2026/3/30
淨值:10.81 日期:2026/3/27
淨值:11.11 日期:2026/3/26
淨值:11.26 日期:2026/3/25
淨值:11.59 日期:2026/3/24
淨值:11.43 日期:2026/3/23
淨值:11.44 日期:2026/3/20
淨值:11.36 日期:2026/3/19
淨值:11.56 日期:2026/3/18
淨值:11.49 日期:2026/3/17
淨值:11.42 日期:2026/3/16
淨值:11.3 日期:2026/3/13
淨值:11.22 日期:2026/3/12
淨值:11.24 日期:2026/3/11
淨值:11.48 日期:2026/3/10
淨值:11.34 日期:2026/3/9
淨值:11.31 日期:2026/3/6
淨值:11.26 日期:2026/3/5
淨值:11.46 日期:2026/3/4
淨值:11.39 日期:2026/3/3
淨值:11.42 日期:2026/3/2
淨值:11.71 日期:2026/2/26
淨值:11.77 日期:2026/2/25
淨值:11.92 日期:2026/2/24
淨值:11.75 日期:2026/2/23
淨值:11.6 日期:2026/2/11
淨值:11.71 日期:2026/2/10
淨值:11.54 日期:2026/2/9
淨值:11.57 日期:2026/2/6
淨值:11.42 日期:2026/2/5
淨值:11.11 日期:2026/2/4
淨值:11.28 日期:2026/2/3
淨值:11.67 日期:2026/2/2
淨值:11.71 日期:2026/1/30
淨值:11.73 日期:2026/1/29
淨值:11.98 日期:2026/1/28
淨值:12.09 日期:2026/1/27
淨值:11.98 日期:2026/1/26
淨值:11.76 日期:2026/1/23
淨值:11.8 日期:2026/1/22
淨值:11.75 日期:2026/1/21
淨值:11.63 日期:2026/1/20
淨值:11.6 日期:2026/1/16
淨值:11.78 日期:2026/1/15
淨值:11.63 日期:2026/1/14
淨值:11.62
日期淨值
2026/04/1012.2300
2026/04/0912.0600
2026/04/0811.9400
2026/04/0711.4700
2026/04/0211.3200
2026/04/0111.3000
2026/03/3111.0300
2026/03/3010.8100
2026/03/2711.1100
2026/03/2611.2600
2026/03/2511.5900
2026/03/2411.4300
2026/03/2311.4400
2026/03/2011.3600
2026/03/1911.5600
2026/03/1811.4900
2026/03/1711.4200
2026/03/1611.3000
日期淨值
2026/03/1311.2200
2026/03/1211.2400
2026/03/1111.4800
2026/03/1011.3400
2026/03/0911.3100
2026/03/0611.2600
2026/03/0511.4600
2026/03/0411.3900
2026/03/0311.4200
2026/03/0211.7100
2026/02/2611.7700
2026/02/2511.9200
2026/02/2411.7500
2026/02/2311.6000
2026/02/1111.7100
2026/02/1011.5400
2026/02/0911.5700
2026/02/0611.4200
日期淨值
2026/02/0511.1100
2026/02/0411.2800
2026/02/0311.6700
2026/02/0211.7100
2026/01/3011.7300
2026/01/2911.9800
2026/01/2812.0900
2026/01/2711.9800
2026/01/2611.7600
2026/01/2311.8000
2026/01/2211.7500
2026/01/2111.6300
2026/01/2011.6000
2026/01/1611.7800
2026/01/1511.6300
2026/01/1411.6200
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