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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:10.76 日期:2025/8/18
淨值:11.01 日期:2025/8/15
淨值:10.97 日期:2025/8/14
淨值:10.96 日期:2025/8/13
淨值:11.02 日期:2025/8/12
淨值:11.07 日期:2025/8/11
淨值:11.01 日期:2025/8/8
淨值:11.02 日期:2025/8/7
淨值:10.96 日期:2025/8/6
淨值:10.89 日期:2025/8/5
淨值:10.77 日期:2025/8/4
淨值:10.7 日期:2025/8/1
淨值:10.63 日期:2025/7/31
淨值:10.77 日期:2025/7/30
淨值:10.8 日期:2025/7/29
淨值:10.73 日期:2025/7/28
淨值:10.84 日期:2025/7/25
淨值:10.74 日期:2025/7/24
淨值:10.68 日期:2025/7/23
淨值:10.66 日期:2025/7/22
淨值:10.63 日期:2025/7/21
淨值:10.77 日期:2025/7/18
淨值:10.74 日期:2025/7/17
淨值:10.7 日期:2025/7/16
淨值:10.64 日期:2025/7/15
淨值:10.59 日期:2025/7/14
淨值:10.52 日期:2025/7/11
淨值:10.55 日期:2025/7/10
淨值:10.58 日期:2025/7/9
淨值:10.61 日期:2025/7/8
淨值:10.5 日期:2025/7/7
淨值:10.52 日期:2025/7/3
淨值:10.61 日期:2025/7/2
淨值:10.52 日期:2025/7/1
淨值:10.42 日期:2025/6/30
淨值:10.47 日期:2025/6/27
淨值:10.52 日期:2025/6/26
淨值:10.49 日期:2025/6/25
淨值:10.43 日期:2025/6/24
淨值:10.32 日期:2025/6/23
淨值:10.16 日期:2025/6/20
淨值:10.09 日期:2025/6/18
淨值:10.18 日期:2025/6/17
淨值:10.17 日期:2025/6/16
淨值:10.19 日期:2025/6/13
淨值:10.12 日期:2025/6/12
淨值:10.17 日期:2025/6/11
淨值:10.17 日期:2025/6/10
淨值:10.14 日期:2025/6/9
淨值:10.05 日期:2025/6/6
淨值:10.02 日期:2025/6/5
淨值:9.95 日期:2025/6/4
淨值:10.01 日期:2025/6/3
淨值:9.93 日期:2025/6/2
淨值:9.86 日期:2025/5/29
淨值:9.79 日期:2025/5/28
淨值:9.84 日期:2025/5/27
淨值:9.86 日期:2025/5/23
淨值:9.71 日期:2025/5/22
淨值:9.79 日期:2025/5/21
淨值:9.79
日期淨值
2025/08/1910.7600
2025/08/1811.0100
2025/08/1510.9700
2025/08/1410.9600
2025/08/1311.0200
2025/08/1211.0700
2025/08/1111.0100
2025/08/0811.0200
2025/08/0710.9600
2025/08/0610.8900
2025/08/0510.7700
2025/08/0410.7000
2025/08/0110.6300
2025/07/3110.7700
2025/07/3010.8000
2025/07/2910.7300
2025/07/2810.8400
2025/07/2510.7400
2025/07/2410.6800
2025/07/2310.6600
2025/07/2210.6300
日期淨值
2025/07/2110.7700
2025/07/1810.7400
2025/07/1710.7000
2025/07/1610.6400
2025/07/1510.5900
2025/07/1410.5200
2025/07/1110.5500
2025/07/1010.5800
2025/07/0910.6100
2025/07/0810.5000
2025/07/0710.5200
2025/07/0310.6100
2025/07/0210.5200
2025/07/0110.4200
2025/06/3010.4700
2025/06/2710.5200
2025/06/2610.4900
2025/06/2510.4300
2025/06/2410.3200
2025/06/2310.1600
2025/06/2010.0900
日期淨值
2025/06/1810.1800
2025/06/1710.1700
2025/06/1610.1900
2025/06/1310.1200
2025/06/1210.1700
2025/06/1110.1700
2025/06/1010.1400
2025/06/0910.0500
2025/06/0610.0200
2025/06/059.9500
2025/06/0410.0100
2025/06/039.9300
2025/06/029.8600
2025/05/299.7900
2025/05/289.8400
2025/05/279.8600
2025/05/239.7100
2025/05/229.7900
2025/05/219.7900
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