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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.53 日期：2025/11/25 淨值：11.35 日期：2025/11/24 淨值：11.26 日期：2025/11/21 淨值：10.81 日期：2025/11/20 淨值：10.98 日期：2025/11/19 淨值：11.24 日期：2025/11/18 淨值：11.18 日期：2025/11/17 淨值：11.4 日期：2025/11/14 淨值：11.43 日期：2025/11/13 淨值：11.48 日期：2025/11/12 淨值：11.93 日期：2025/11/11 淨值：11.96 日期：2025/11/10 淨值：12.18 日期：2025/11/7 淨值：11.88 日期：2025/11/6 淨值：12 日期：2025/11/5 淨值：12.19 日期：2025/11/4 淨值：12.17 日期：2025/11/3 淨值：12.54 日期：2025/10/31 淨值：12.5 日期：2025/10/30 淨值：12.32 日期：2025/10/29 淨值：12.45 日期：2025/10/28 淨值：12.3 日期：2025/10/27 淨值：12.24 日期：2025/10/23 淨值：11.96 日期：2025/10/22 淨值：11.84 日期：2025/10/21 淨值：12.05 日期：2025/10/20 淨值：12.04 日期：2025/10/17 淨值：11.87 日期：2025/10/16 淨值：11.93 日期：2025/10/15 淨值：11.98 日期：2025/10/14 淨值：11.84 日期：2025/10/13 淨值：12.01 日期：2025/10/9 淨值：12.16 日期：2025/10/8 淨值：12.15 日期：2025/10/7 淨值：11.92 日期：2025/10/3 淨值：11.72 日期：2025/10/2 淨值：11.75 日期：2025/10/1 淨值：11.64 日期：2025/9/30 淨值：11.52 日期：2025/9/26 淨值：11.27 日期：2025/9/25 淨值：11.28 日期：2025/9/24 淨值：11.38 日期：2025/9/23 淨值：11.44 日期：2025/9/22 淨值：11.5 日期：2025/9/19 淨值：11.48 日期：2025/9/18 淨值：11.46 日期：2025/9/17 淨值：11.3 日期：2025/9/16 淨值：11.36 日期：2025/9/15 淨值：11.36 日期：2025/9/12 淨值：11.28 日期：2025/9/11 淨值：11.24 日期：2025/9/10 淨值：11.2 日期：2025/9/9 淨值：11 日期：2025/9/8 淨值：10.92 日期：2025/9/5 淨值：10.84 日期：2025/9/4 淨值：10.71 日期：2025/9/3 淨值：10.65 日期：2025/9/2 淨值：10.61 日期：2025/8/29 淨值：10.71 日期：2025/8/28 淨值：10.82
日期淨值
2025/11/2611.5300
2025/11/2511.3500
2025/11/2411.2600
2025/11/2110.8100
2025/11/2010.9800
2025/11/1911.2400
2025/11/1811.1800
2025/11/1711.4000
2025/11/1411.4300
2025/11/1311.4800
2025/11/1211.9300
2025/11/1111.9600
2025/11/1012.1800
2025/11/0711.8800
2025/11/0612.0000
2025/11/0512.1900
2025/11/0412.1700
2025/11/0312.5400
2025/10/3112.5000
2025/10/3012.3200
日期淨值
2025/10/2912.4500
2025/10/2812.3000
2025/10/2712.2400
2025/10/2311.9600
2025/10/2211.8400
2025/10/2112.0500
2025/10/2012.0400
2025/10/1711.8700
2025/10/1611.9300
2025/10/1511.9800
2025/10/1411.8400
2025/10/1312.0100
2025/10/0912.1600
2025/10/0812.1500
2025/10/0711.9200
2025/10/0311.7200
2025/10/0211.7500
2025/10/0111.6400
2025/09/3011.5200
2025/09/2611.2700
日期淨值
2025/09/2511.2800
2025/09/2411.3800
2025/09/2311.4400
2025/09/2211.5000
2025/09/1911.4800
2025/09/1811.4600
2025/09/1711.3000
2025/09/1611.3600
2025/09/1511.3600
2025/09/1211.2800
2025/09/1111.2400
2025/09/1011.2000
2025/09/0911.0000
2025/09/0810.9200
2025/09/0510.8400
2025/09/0410.7100
2025/09/0310.6500
2025/09/0210.6100
2025/08/2910.7100
2025/08/2810.8200
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