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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：12.15 日期：2026/9/9 淨值：12.38 日期：2026/9/8 淨值：12.35 日期：2026/9/4 淨值：12.3 日期：2026/9/3 淨值：11.98 日期：2026/9/2 淨值：11.96 日期：2026/9/1 淨值：12.01 日期：2026/8/31 淨值：12.15 日期：2026/8/28 淨值：12.09 日期：2026/8/27 淨值：12.26 日期：2026/8/26 淨值：12.1 日期：2026/8/25 淨值：11.92 日期：2026/8/24 淨值：11.78 日期：2026/8/21 淨值：12.01 日期：2026/8/20 淨值：12.08 日期：2026/8/19 淨值：12.02 日期：2026/8/18 淨值：12.24 日期：2026/8/17 淨值：12.77 日期：2026/8/14 淨值：12.58 日期：2026/8/13 淨值：12.55 日期：2026/8/12 淨值：12.38 日期：2026/8/11 淨值：11.99 日期：2026/8/10 淨值：11.91 日期：2026/8/7 淨值：12.01 日期：2026/8/6 淨值：12.04 日期：2026/8/5 淨值：12.04 日期：2026/8/4 淨值：12.04 日期：2026/8/3 淨值：11.63 日期：2026/7/31 淨值：11.35 日期：2026/7/30 淨值：11.02 日期：2026/7/29 淨值：10.45 日期：2026/7/28 淨值：10.99 日期：2026/7/27 淨值：11.54 日期：2026/7/24 淨值：11.69 日期：2026/7/23 淨值：12.16 日期：2026/7/22 淨值：12.14 日期：2026/7/21 淨值：12.14 日期：2026/7/20 淨值：11.61 日期：2026/7/17 淨值：11.61 日期：2026/7/16 淨值：11.85 日期：2026/7/15 淨值：12.17 日期：2026/7/14 淨值：12.27 日期：2026/7/13 淨值：12.2 日期：2026/7/9 淨值：12.55 日期：2026/7/8 淨值：12.4 日期：2026/7/7 淨值：12.41 日期：2026/7/6 淨值：12.83 日期：2026/7/2 淨值：12.84 日期：2026/7/1 淨值：13.18 日期：2026/6/30 淨值：13.57 日期：2026/6/29 淨值：13.22 日期：2026/6/26 淨值：12.91 日期：2026/6/25 淨值：13.43 日期：2026/6/24 淨值：13.23 日期：2026/6/23 淨值：13.21 日期：2026/6/22 淨值：13.74 日期：2026/6/18 淨值：13.6 日期：2026/6/17 淨值：13.34 日期：2026/6/16 淨值：13.3 日期：2026/6/15 淨值：13.53
日期淨值
2026/09/1012.1500
2026/09/0912.3800
2026/09/0812.3500
2026/09/0412.3000
2026/09/0311.9800
2026/09/0211.9600
2026/09/0112.0100
2026/08/3112.1500
2026/08/2812.0900
2026/08/2712.2600
2026/08/2612.1000
2026/08/2511.9200
2026/08/2411.7800
2026/08/2112.0100
2026/08/2012.0800
2026/08/1912.0200
2026/08/1812.2400
2026/08/1712.7700
2026/08/1412.5800
2026/08/1312.5500
日期淨值
2026/08/1212.3800
2026/08/1111.9900
2026/08/1011.9100
2026/08/0712.0100
2026/08/0612.0400
2026/08/0512.0400
2026/08/0412.0400
2026/08/0311.6300
2026/07/3111.3500
2026/07/3011.0200
2026/07/2910.4500
2026/07/2810.9900
2026/07/2711.5400
2026/07/2411.6900
2026/07/2312.1600
2026/07/2212.1400
2026/07/2112.1400
2026/07/2011.6100
2026/07/1711.6100
2026/07/1611.8500
日期淨值
2026/07/1512.1700
2026/07/1412.2700
2026/07/1312.2000
2026/07/0912.5500
2026/07/0812.4000
2026/07/0712.4100
2026/07/0612.8300
2026/07/0212.8400
2026/07/0113.1800
2026/06/3013.5700
2026/06/2913.2200
2026/06/2612.9100
2026/06/2513.4300
2026/06/2413.2300
2026/06/2313.2100
2026/06/2213.7400
2026/06/1813.6000
2026/06/1713.3400
2026/06/1613.3000
2026/06/1513.5300
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