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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:11.49 日期:2026/4/9
淨值:11.34 日期:2026/4/8
淨值:11.26 日期:2026/4/7
淨值:10.83 日期:2026/4/2
淨值:10.68 日期:2026/4/1
淨值:10.66 日期:2026/3/31
淨值:10.41 日期:2026/3/30
淨值:10.2 日期:2026/3/27
淨值:10.49 日期:2026/3/26
淨值:10.62 日期:2026/3/25
淨值:10.93 日期:2026/3/24
淨值:10.78 日期:2026/3/23
淨值:10.79 日期:2026/3/20
淨值:10.72 日期:2026/3/19
淨值:10.91 日期:2026/3/18
淨值:10.84 日期:2026/3/17
淨值:10.78 日期:2026/3/16
淨值:10.67 日期:2026/3/13
淨值:10.59 日期:2026/3/12
淨值:10.61 日期:2026/3/11
淨值:10.84 日期:2026/3/10
淨值:10.7 日期:2026/3/9
淨值:10.67 日期:2026/3/6
淨值:10.62 日期:2026/3/5
淨值:10.88 日期:2026/3/4
淨值:10.82 日期:2026/3/3
淨值:10.84 日期:2026/3/2
淨值:11.11 日期:2026/2/26
淨值:11.17 日期:2026/2/25
淨值:11.31 日期:2026/2/24
淨值:11.15 日期:2026/2/23
淨值:11.01 日期:2026/2/11
淨值:11.12 日期:2026/2/10
淨值:10.96 日期:2026/2/9
淨值:10.98 日期:2026/2/6
淨值:10.84 日期:2026/2/5
淨值:10.61 日期:2026/2/4
淨值:10.77 日期:2026/2/3
淨值:11.14 日期:2026/2/2
淨值:11.18 日期:2026/1/30
淨值:11.19 日期:2026/1/29
淨值:11.44 日期:2026/1/28
淨值:11.54 日期:2026/1/27
淨值:11.44 日期:2026/1/26
淨值:11.22 日期:2026/1/23
淨值:11.26 日期:2026/1/22
淨值:11.21 日期:2026/1/21
淨值:11.1 日期:2026/1/20
淨值:11.08 日期:2026/1/16
淨值:11.25 日期:2026/1/15
淨值:11.11 日期:2026/1/14
淨值:11.09
日期淨值
2026/04/1011.4900
2026/04/0911.3400
2026/04/0811.2600
2026/04/0710.8300
2026/04/0210.6800
2026/04/0110.6600
2026/03/3110.4100
2026/03/3010.2000
2026/03/2710.4900
2026/03/2610.6200
2026/03/2510.9300
2026/03/2410.7800
2026/03/2310.7900
2026/03/2010.7200
2026/03/1910.9100
2026/03/1810.8400
2026/03/1710.7800
2026/03/1610.6700
日期淨值
2026/03/1310.5900
2026/03/1210.6100
2026/03/1110.8400
2026/03/1010.7000
2026/03/0910.6700
2026/03/0610.6200
2026/03/0510.8800
2026/03/0410.8200
2026/03/0310.8400
2026/03/0211.1100
2026/02/2611.1700
2026/02/2511.3100
2026/02/2411.1500
2026/02/2311.0100
2026/02/1111.1200
2026/02/1010.9600
2026/02/0910.9800
2026/02/0610.8400
日期淨值
2026/02/0510.6100
2026/02/0410.7700
2026/02/0311.1400
2026/02/0211.1800
2026/01/3011.1900
2026/01/2911.4400
2026/01/2811.5400
2026/01/2711.4400
2026/01/2611.2200
2026/01/2311.2600
2026/01/2211.2100
2026/01/2111.1000
2026/01/2011.0800
2026/01/1611.2500
2026/01/1511.1100
2026/01/1411.0900
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