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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.4 日期:2025/6/27
淨值:10.44 日期:2025/6/26
淨值:10.42 日期:2025/6/25
淨值:10.35 日期:2025/6/24
淨值:10.25 日期:2025/6/23
淨值:10.09 日期:2025/6/20
淨值:10.02 日期:2025/6/18
淨值:10.11 日期:2025/6/17
淨值:10.1 日期:2025/6/16
淨值:10.12 日期:2025/6/13
淨值:10.05 日期:2025/6/12
淨值:10.1 日期:2025/6/11
淨值:10.1 日期:2025/6/10
淨值:10.08 日期:2025/6/9
淨值:9.99 日期:2025/6/6
淨值:9.96 日期:2025/6/5
淨值:9.92 日期:2025/6/4
淨值:9.99 日期:2025/6/3
淨值:9.91 日期:2025/6/2
淨值:9.84 日期:2025/5/29
淨值:9.77 日期:2025/5/28
淨值:9.82 日期:2025/5/27
淨值:9.83 日期:2025/5/23
淨值:9.68 日期:2025/5/22
淨值:9.76 日期:2025/5/21
淨值:9.76 日期:2025/5/20
淨值:9.88 日期:2025/5/19
淨值:9.86 日期:2025/5/16
淨值:9.92 日期:2025/5/15
淨值:9.87 日期:2025/5/14
淨值:9.91 日期:2025/5/13
淨值:9.83 日期:2025/5/12
淨值:9.62 日期:2025/5/9
淨值:9.37 日期:2025/5/8
淨值:9.37 日期:2025/5/7
淨值:9.24 日期:2025/5/6
淨值:9.15 日期:2025/5/5
淨值:9.25 日期:2025/5/2
淨值:9.38 日期:2025/4/30
淨值:9.16 日期:2025/4/29
淨值:9.14 日期:2025/4/28
淨值:9.13 日期:2025/4/25
淨值:9.13 日期:2025/4/24
淨值:8.96 日期:2025/4/23
淨值:8.66 日期:2025/4/22
淨值:8.45 日期:2025/4/21
淨值:8.26 日期:2025/4/17
淨值:8.45 日期:2025/4/16
淨值:8.49 日期:2025/4/15
淨值:8.67 日期:2025/4/14
淨值:8.61 日期:2025/4/11
淨值:8.54 日期:2025/4/10
淨值:8.51 日期:2025/4/9
淨值:8.76 日期:2025/4/8
淨值:8.23 日期:2025/4/7
淨值:8.31 日期:2025/4/2
淨值:8.99 日期:2025/4/1
淨值:8.92
日期淨值
2025/06/3010.4000
2025/06/2710.4400
2025/06/2610.4200
2025/06/2510.3500
2025/06/2410.2500
2025/06/2310.0900
2025/06/2010.0200
2025/06/1810.1100
2025/06/1710.1000
2025/06/1610.1200
2025/06/1310.0500
2025/06/1210.1000
2025/06/1110.1000
2025/06/1010.0800
2025/06/099.9900
2025/06/069.9600
2025/06/059.9200
2025/06/049.9900
2025/06/039.9100
2025/06/029.8400
日期淨值
2025/05/299.7700
2025/05/289.8200
2025/05/279.8300
2025/05/239.6800
2025/05/229.7600
2025/05/219.7600
2025/05/209.8800
2025/05/199.8600
2025/05/169.9200
2025/05/159.8700
2025/05/149.9100
2025/05/139.8300
2025/05/129.6200
2025/05/099.3700
2025/05/089.3700
2025/05/079.2400
2025/05/069.1500
2025/05/059.2500
2025/05/029.3800
2025/04/309.1600
日期淨值
2025/04/299.1400
2025/04/289.1300
2025/04/259.1300
2025/04/248.9600
2025/04/238.6600
2025/04/228.4500
2025/04/218.2600
2025/04/178.4500
2025/04/168.4900
2025/04/158.6700
2025/04/148.6100
2025/04/118.5400
2025/04/108.5100
2025/04/098.7600
2025/04/088.2300
2025/04/078.3100
2025/04/028.9900
2025/04/018.9200
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