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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:13.11 日期:2026/10/6
淨值:13.29 日期:2026/10/5
淨值:13.21 日期:2026/10/2
淨值:13.04 日期:2026/10/1
淨值:12.94 日期:2026/9/30
淨值:12.74 日期:2026/9/29
淨值:12.69 日期:2026/9/24
淨值:12.83 日期:2026/9/23
淨值:12.83 日期:2026/9/22
淨值:12.91 日期:2026/9/21
淨值:12.68 日期:2026/9/18
淨值:12.4 日期:2026/9/17
淨值:12.01 日期:2026/9/16
淨值:11.78 日期:2026/9/15
淨值:11.63 日期:2026/9/14
淨值:11.73 日期:2026/9/11
淨值:12.13 日期:2026/9/10
淨值:12.15 日期:2026/9/9
淨值:12.38 日期:2026/9/8
淨值:12.35 日期:2026/9/4
淨值:12.3 日期:2026/9/3
淨值:11.98 日期:2026/9/2
淨值:11.96 日期:2026/9/1
淨值:12.01 日期:2026/8/31
淨值:12.15 日期:2026/8/28
淨值:12.09 日期:2026/8/27
淨值:12.26 日期:2026/8/26
淨值:12.1 日期:2026/8/25
淨值:11.92 日期:2026/8/24
淨值:11.78 日期:2026/8/21
淨值:12.01 日期:2026/8/20
淨值:12.08 日期:2026/8/19
淨值:12.02 日期:2026/8/18
淨值:12.24 日期:2026/8/17
淨值:12.77 日期:2026/8/14
淨值:12.58 日期:2026/8/13
淨值:12.55 日期:2026/8/12
淨值:12.38 日期:2026/8/11
淨值:11.99 日期:2026/8/10
淨值:11.91 日期:2026/8/7
淨值:12.01 日期:2026/8/6
淨值:12.04 日期:2026/8/5
淨值:12.04 日期:2026/8/4
淨值:12.04 日期:2026/8/3
淨值:11.63 日期:2026/7/31
淨值:11.35 日期:2026/7/30
淨值:11.02 日期:2026/7/29
淨值:10.45 日期:2026/7/28
淨值:10.99 日期:2026/7/27
淨值:11.54 日期:2026/7/24
淨值:11.69 日期:2026/7/23
淨值:12.16 日期:2026/7/22
淨值:12.14 日期:2026/7/21
淨值:12.14 日期:2026/7/20
淨值:11.61 日期:2026/7/17
淨值:11.61 日期:2026/7/16
淨值:11.85 日期:2026/7/15
淨值:12.17 日期:2026/7/14
淨值:12.27 日期:2026/7/13
淨值:12.2
日期淨值
2026/10/0713.1100
2026/10/0613.2900
2026/10/0513.2100
2026/10/0213.0400
2026/10/0112.9400
2026/09/3012.7400
2026/09/2912.6900
2026/09/2412.8300
2026/09/2312.8300
2026/09/2212.9100
2026/09/2112.6800
2026/09/1812.4000
2026/09/1712.0100
2026/09/1611.7800
2026/09/1511.6300
2026/09/1411.7300
2026/09/1112.1300
2026/09/1012.1500
2026/09/0912.3800
2026/09/0812.3500
日期淨值
2026/09/0412.3000
2026/09/0311.9800
2026/09/0211.9600
2026/09/0112.0100
2026/08/3112.1500
2026/08/2812.0900
2026/08/2712.2600
2026/08/2612.1000
2026/08/2511.9200
2026/08/2411.7800
2026/08/2112.0100
2026/08/2012.0800
2026/08/1912.0200
2026/08/1812.2400
2026/08/1712.7700
2026/08/1412.5800
2026/08/1312.5500
2026/08/1212.3800
2026/08/1111.9900
2026/08/1011.9100
日期淨值
2026/08/0712.0100
2026/08/0612.0400
2026/08/0512.0400
2026/08/0412.0400
2026/08/0311.6300
2026/07/3111.3500
2026/07/3011.0200
2026/07/2910.4500
2026/07/2810.9900
2026/07/2711.5400
2026/07/2411.6900
2026/07/2312.1600
2026/07/2212.1400
2026/07/2112.1400
2026/07/2011.6100
2026/07/1711.6100
2026/07/1611.8500
2026/07/1512.1700
2026/07/1412.2700
2026/07/1312.2000
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