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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:11.31 日期:2026/2/24
淨值:11.15 日期:2026/2/23
淨值:11.01 日期:2026/2/11
淨值:11.12 日期:2026/2/10
淨值:10.96 日期:2026/2/9
淨值:10.98 日期:2026/2/6
淨值:10.84 日期:2026/2/5
淨值:10.61 日期:2026/2/4
淨值:10.77 日期:2026/2/3
淨值:11.14 日期:2026/2/2
淨值:11.18 日期:2026/1/30
淨值:11.19 日期:2026/1/29
淨值:11.44 日期:2026/1/28
淨值:11.54 日期:2026/1/27
淨值:11.44 日期:2026/1/26
淨值:11.22 日期:2026/1/23
淨值:11.26 日期:2026/1/22
淨值:11.21 日期:2026/1/21
淨值:11.1 日期:2026/1/20
淨值:11.08 日期:2026/1/16
淨值:11.25 日期:2026/1/15
淨值:11.11 日期:2026/1/14
淨值:11.09 日期:2026/1/13
淨值:11.15 日期:2026/1/12
淨值:11.08 日期:2026/1/9
淨值:10.97 日期:2026/1/8
淨值:10.85 日期:2026/1/7
淨值:11.08 日期:2026/1/6
淨值:11.09 日期:2026/1/5
淨值:10.98 日期:2026/1/2
淨值:10.87 日期:2025/12/31
淨值:10.8 日期:2025/12/30
淨值:10.85 日期:2025/12/29
淨值:10.91 日期:2025/12/26
淨值:10.95 日期:2025/12/24
淨值:10.96 日期:2025/12/23
淨值:10.95 日期:2025/12/22
淨值:10.92 日期:2025/12/19
淨值:10.81 日期:2025/12/18
淨值:10.52 日期:2025/12/17
淨值:10.42 日期:2025/12/16
淨值:10.66 日期:2025/12/15
淨值:10.79 日期:2025/12/12
淨值:11.01 日期:2025/12/11
淨值:11.35 日期:2025/12/10
淨值:11.4 日期:2025/12/9
淨值:11.36 日期:2025/12/8
淨值:11.39 日期:2025/12/5
淨值:11.3 日期:2025/12/4
淨值:11.32 日期:2025/12/3
淨值:11.29 日期:2025/12/2
淨值:11.17 日期:2025/12/1
淨值:11.14 日期:2025/11/28
淨值:11.34
日期淨值
2026/02/2511.3100
2026/02/2411.1500
2026/02/2311.0100
2026/02/1111.1200
2026/02/1010.9600
2026/02/0910.9800
2026/02/0610.8400
2026/02/0510.6100
2026/02/0410.7700
2026/02/0311.1400
2026/02/0211.1800
2026/01/3011.1900
2026/01/2911.4400
2026/01/2811.5400
2026/01/2711.4400
2026/01/2611.2200
2026/01/2311.2600
2026/01/2211.2100
日期淨值
2026/01/2111.1000
2026/01/2011.0800
2026/01/1611.2500
2026/01/1511.1100
2026/01/1411.0900
2026/01/1311.1500
2026/01/1211.0800
2026/01/0910.9700
2026/01/0810.8500
2026/01/0711.0800
2026/01/0611.0900
2026/01/0510.9800
2026/01/0210.8700
2025/12/3110.8000
2025/12/3010.8500
2025/12/2910.9100
2025/12/2610.9500
2025/12/2410.9600
日期淨值
2025/12/2310.9500
2025/12/2210.9200
2025/12/1910.8100
2025/12/1810.5200
2025/12/1710.4200
2025/12/1610.6600
2025/12/1510.7900
2025/12/1211.0100
2025/12/1111.3500
2025/12/1011.4000
2025/12/0911.3600
2025/12/0811.3900
2025/12/0511.3000
2025/12/0411.3200
2025/12/0311.2900
2025/12/0211.1700
2025/12/0111.1400
2025/11/2811.3400
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