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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/25 淨值：15.48 日期：2026/6/24 淨值：15.22 日期：2026/6/23 淨值：15.25 日期：2026/6/22 淨值：15.89 日期：2026/6/18 淨值：15.75 日期：2026/6/17 淨值：15.48 日期：2026/6/16 淨值：15.45 日期：2026/6/15 淨值：15.71 日期：2026/6/12 淨值：15.21 日期：2026/6/11 淨值：14.92 日期：2026/6/10 淨值：14.59 日期：2026/6/9 淨值：15.04 日期：2026/6/8 淨值：15.11 日期：2026/6/5 淨值：15.03 日期：2026/6/4 淨值：15.76 日期：2026/6/3 淨值：16.02 日期：2026/6/2 淨值：15.96 日期：2026/6/1 淨值：15.75 日期：2026/5/29 淨值：15.56 日期：2026/5/28 淨值：15.43 日期：2026/5/27 淨值：15.62 日期：2026/5/26 淨值：15.66 日期：2026/5/22 淨值：15.19 日期：2026/5/21 淨值：15.05 日期：2026/5/20 淨值：14.73 日期：2026/5/19 淨值：14.56 日期：2026/5/18 淨值：14.74 日期：2026/5/15 淨值：15.03 日期：2026/5/14 淨值：15.41 日期：2026/5/13 淨值：15.32 日期：2026/5/12 淨值：15.26 日期：2026/5/11 淨值：15.45 日期：2026/5/8 淨值：15.16 日期：2026/5/7 淨值：15.08 日期：2026/5/6 淨值：15.1 日期：2026/5/5 淨值：14.89 日期：2026/5/4 淨值：14.73 日期：2026/4/30 淨值：14.47 日期：2026/4/29 淨值：14.25 日期：2026/4/28 淨值：14.28 日期：2026/4/27 淨值：14.51 日期：2026/4/24 淨值：14.6 日期：2026/4/23 淨值：14.19 日期：2026/4/22 淨值：14.14 日期：2026/4/21 淨值：13.89 日期：2026/4/20 淨值：13.79 日期：2026/4/17 淨值：13.68 日期：2026/4/16 淨值：13.6 日期：2026/4/15 淨值：13.42 日期：2026/4/14 淨值：13.35 日期：2026/4/13 淨值：13.12 日期：2026/4/10 淨值：13.05 日期：2026/4/9 淨值：12.85 日期：2026/4/8 淨值：12.74 日期：2026/4/7 淨值：12.18 日期：2026/4/2 淨值：11.96 日期：2026/4/1 淨值：11.97 日期：2026/3/31 淨值：11.63 日期：2026/3/30 淨值：11.39 日期：2026/3/27 淨值：11.71
日期淨值
2026/06/2515.4800
2026/06/2415.2200
2026/06/2315.2500
2026/06/2215.8900
2026/06/1815.7500
2026/06/1715.4800
2026/06/1615.4500
2026/06/1515.7100
2026/06/1215.2100
2026/06/1114.9200
2026/06/1014.5900
2026/06/0915.0400
2026/06/0815.1100
2026/06/0515.0300
2026/06/0415.7600
2026/06/0316.0200
2026/06/0215.9600
2026/06/0115.7500
2026/05/2915.5600
2026/05/2815.4300
日期淨值
2026/05/2715.6200
2026/05/2615.6600
2026/05/2215.1900
2026/05/2115.0500
2026/05/2014.7300
2026/05/1914.5600
2026/05/1814.7400
2026/05/1515.0300
2026/05/1415.4100
2026/05/1315.3200
2026/05/1215.2600
2026/05/1115.4500
2026/05/0815.1600
2026/05/0715.0800
2026/05/0615.1000
2026/05/0514.8900
2026/05/0414.7300
2026/04/3014.4700
2026/04/2914.2500
2026/04/2814.2800
日期淨值
2026/04/2714.5100
2026/04/2414.6000
2026/04/2314.1900
2026/04/2214.1400
2026/04/2113.8900
2026/04/2013.7900
2026/04/1713.6800
2026/04/1613.6000
2026/04/1513.4200
2026/04/1413.3500
2026/04/1313.1200
2026/04/1013.0500
2026/04/0912.8500
2026/04/0812.7400
2026/04/0712.1800
2026/04/0211.9600
2026/04/0111.9700
2026/03/3111.6300
2026/03/3011.3900
2026/03/2711.7100
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