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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：14.1 日期：2026/8/24 淨值：13.92 日期：2026/8/21 淨值：14.21 日期：2026/8/20 淨值：14.28 日期：2026/8/19 淨值：14.17 日期：2026/8/18 淨值：14.42 日期：2026/8/17 淨值：15.05 日期：2026/8/14 淨值：14.83 日期：2026/8/13 淨值：14.79 日期：2026/8/12 淨值：14.59 日期：2026/8/11 淨值：14.13 日期：2026/8/10 淨值：14.04 日期：2026/8/7 淨值：14.14 日期：2026/8/6 淨值：14.09 日期：2026/8/5 淨值：14.1 日期：2026/8/4 淨值：14.08 日期：2026/8/3 淨值：13.61 日期：2026/7/31 淨值：13.28 日期：2026/7/30 淨值：12.89 日期：2026/7/29 淨值：12.2 日期：2026/7/28 淨值：12.82 日期：2026/7/27 淨值：13.47 日期：2026/7/24 淨值：13.64 日期：2026/7/23 淨值：14.19 日期：2026/7/22 淨值：14.16 日期：2026/7/21 淨值：14.18 日期：2026/7/20 淨值：13.55 日期：2026/7/17 淨值：13.53 日期：2026/7/16 淨值：13.83 日期：2026/7/15 淨值：14.18 日期：2026/7/14 淨值：14.3 日期：2026/7/13 淨值：14.22 日期：2026/7/9 淨值：14.59 日期：2026/7/8 淨值：14.38 日期：2026/7/7 淨值：14.32 日期：2026/7/6 淨值：14.8 日期：2026/7/2 淨值：14.82 日期：2026/7/1 淨值：15.2 日期：2026/6/30 淨值：15.67 日期：2026/6/29 淨值：15.25 日期：2026/6/26 淨值：14.88 日期：2026/6/25 淨值：15.48 日期：2026/6/24 淨值：15.22 日期：2026/6/23 淨值：15.25 日期：2026/6/22 淨值：15.89 日期：2026/6/18 淨值：15.75 日期：2026/6/17 淨值：15.48 日期：2026/6/16 淨值：15.45 日期：2026/6/15 淨值：15.71 日期：2026/6/12 淨值：15.21 日期：2026/6/11 淨值：14.92 日期：2026/6/10 淨值：14.59 日期：2026/6/9 淨值：15.04 日期：2026/6/8 淨值：15.11 日期：2026/6/5 淨值：15.03 日期：2026/6/4 淨值：15.76 日期：2026/6/3 淨值：16.02 日期：2026/6/2 淨值：15.96 日期：2026/6/1 淨值：15.75 日期：2026/5/29 淨值：15.56 日期：2026/5/28 淨值：15.43 日期：2026/5/27 淨值：15.62
日期淨值
2026/08/2514.1000
2026/08/2413.9200
2026/08/2114.2100
2026/08/2014.2800
2026/08/1914.1700
2026/08/1814.4200
2026/08/1715.0500
2026/08/1414.8300
2026/08/1314.7900
2026/08/1214.5900
2026/08/1114.1300
2026/08/1014.0400
2026/08/0714.1400
2026/08/0614.0900
2026/08/0514.1000
2026/08/0414.0800
2026/08/0313.6100
2026/07/3113.2800
2026/07/3012.8900
2026/07/2912.2000
2026/07/2812.8200
日期淨值
2026/07/2713.4700
2026/07/2413.6400
2026/07/2314.1900
2026/07/2214.1600
2026/07/2114.1800
2026/07/2013.5500
2026/07/1713.5300
2026/07/1613.8300
2026/07/1514.1800
2026/07/1414.3000
2026/07/1314.2200
2026/07/0914.5900
2026/07/0814.3800
2026/07/0714.3200
2026/07/0614.8000
2026/07/0214.8200
2026/07/0115.2000
2026/06/3015.6700
2026/06/2915.2500
2026/06/2614.8800
2026/06/2515.4800
日期淨值
2026/06/2415.2200
2026/06/2315.2500
2026/06/2215.8900
2026/06/1815.7500
2026/06/1715.4800
2026/06/1615.4500
2026/06/1515.7100
2026/06/1215.2100
2026/06/1114.9200
2026/06/1014.5900
2026/06/0915.0400
2026/06/0815.1100
2026/06/0515.0300
2026/06/0415.7600
2026/06/0316.0200
2026/06/0215.9600
2026/06/0115.7500
2026/05/2915.5600
2026/05/2815.4300
2026/05/2715.6200
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