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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:13.05 日期:2026/4/9
淨值:12.85 日期:2026/4/8
淨值:12.74 日期:2026/4/7
淨值:12.18 日期:2026/4/2
淨值:11.96 日期:2026/4/1
淨值:11.97 日期:2026/3/31
淨值:11.63 日期:2026/3/30
淨值:11.39 日期:2026/3/27
淨值:11.71 日期:2026/3/26
淨值:11.87 日期:2026/3/25
淨值:12.24 日期:2026/3/24
淨值:12.09 日期:2026/3/23
淨值:12.05 日期:2026/3/20
淨值:12.02 日期:2026/3/19
淨值:12.21 日期:2026/3/18
淨值:12.18 日期:2026/3/17
淨值:12.08 日期:2026/3/16
淨值:11.95 日期:2026/3/13
淨值:11.86 日期:2026/3/12
淨值:11.92 日期:2026/3/11
淨值:12.19 日期:2026/3/10
淨值:12.02 日期:2026/3/9
淨值:11.9 日期:2026/3/6
淨值:11.87 日期:2026/3/5
淨值:12.11 日期:2026/3/4
淨值:12.03 日期:2026/3/3
淨值:12.05 日期:2026/3/2
淨值:12.4 日期:2026/2/26
淨值:12.55 日期:2026/2/25
淨值:12.65 日期:2026/2/24
淨值:12.46 日期:2026/2/23
淨值:12.28 日期:2026/2/11
淨值:12.36 日期:2026/2/10
淨值:12.18 日期:2026/2/9
淨值:12.19 日期:2026/2/6
淨值:11.99 日期:2026/2/5
淨值:11.66 日期:2026/2/4
淨值:11.84 日期:2026/2/3
淨值:12.26 日期:2026/2/2
淨值:12.29 日期:2026/1/30
淨值:12.29 日期:2026/1/29
淨值:12.57 日期:2026/1/28
淨值:12.69 日期:2026/1/27
淨值:12.55 日期:2026/1/26
淨值:12.32 日期:2026/1/23
淨值:12.35 日期:2026/1/22
淨值:12.27 日期:2026/1/21
淨值:12.17 日期:2026/1/20
淨值:12.16 日期:2026/1/16
淨值:12.32 日期:2026/1/15
淨值:12.17 日期:2026/1/14
淨值:12.14
日期淨值
2026/04/1013.0500
2026/04/0912.8500
2026/04/0812.7400
2026/04/0712.1800
2026/04/0211.9600
2026/04/0111.9700
2026/03/3111.6300
2026/03/3011.3900
2026/03/2711.7100
2026/03/2611.8700
2026/03/2512.2400
2026/03/2412.0900
2026/03/2312.0500
2026/03/2012.0200
2026/03/1912.2100
2026/03/1812.1800
2026/03/1712.0800
2026/03/1611.9500
日期淨值
2026/03/1311.8600
2026/03/1211.9200
2026/03/1112.1900
2026/03/1012.0200
2026/03/0911.9000
2026/03/0611.8700
2026/03/0512.1100
2026/03/0412.0300
2026/03/0312.0500
2026/03/0212.4000
2026/02/2612.5500
2026/02/2512.6500
2026/02/2412.4600
2026/02/2312.2800
2026/02/1112.3600
2026/02/1012.1800
2026/02/0912.1900
2026/02/0611.9900
日期淨值
2026/02/0511.6600
2026/02/0411.8400
2026/02/0312.2600
2026/02/0212.2900
2026/01/3012.2900
2026/01/2912.5700
2026/01/2812.6900
2026/01/2712.5500
2026/01/2612.3200
2026/01/2312.3500
2026/01/2212.2700
2026/01/2112.1700
2026/01/2012.1600
2026/01/1612.3200
2026/01/1512.1700
2026/01/1412.1400
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