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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/12 淨值：12.13 日期：2026/1/9 淨值：11.99 日期：2026/1/8 淨值：11.85 日期：2026/1/7 淨值：12.03 日期：2026/1/6 淨值：12.06 日期：2026/1/5 淨值：11.93 日期：2026/1/2 淨值：11.83 日期：2025/12/31 淨值：11.73 日期：2025/12/30 淨值：11.78 日期：2025/12/29 淨值：11.82 日期：2025/12/26 淨值：11.85 日期：2025/12/24 淨值：11.86 日期：2025/12/23 淨值：11.84 日期：2025/12/22 淨值：11.78 日期：2025/12/19 淨值：11.65 日期：2025/12/18 淨值：11.34 日期：2025/12/17 淨值：11.23 日期：2025/12/16 淨值：11.49 日期：2025/12/15 淨值：11.61 日期：2025/12/12 淨值：11.84 日期：2025/12/11 淨值：12.2 日期：2025/12/10 淨值：12.24 日期：2025/12/9 淨值：12.2 日期：2025/12/8 淨值：12.23 日期：2025/12/5 淨值：12.13 日期：2025/12/4 淨值：12.08 日期：2025/12/3 淨值：12.06 日期：2025/12/2 淨值：11.92 日期：2025/12/1 淨值：11.88 日期：2025/11/28 淨值：12.09 日期：2025/11/26 淨值：11.86 日期：2025/11/25 淨值：11.67 日期：2025/11/24 淨值：11.54 日期：2025/11/21 淨值：11.07 日期：2025/11/20 淨值：11.24 日期：2025/11/19 淨值：11.51 日期：2025/11/18 淨值：11.45 日期：2025/11/17 淨值：11.68 日期：2025/11/14 淨值：11.73 日期：2025/11/13 淨值：11.78 日期：2025/11/12 淨值：12.21 日期：2025/11/11 淨值：12.23 日期：2025/11/10 淨值：12.46 日期：2025/11/7 淨值：12.15 日期：2025/11/6 淨值：12.27 日期：2025/11/5 淨值：12.46 日期：2025/11/4 淨值：12.43 日期：2025/11/3 淨值：12.82 日期：2025/10/31 淨值：12.79 日期：2025/10/30 淨值：12.62 日期：2025/10/29 淨值：12.77 日期：2025/10/28 淨值：12.63 日期：2025/10/27 淨值：12.56 日期：2025/10/23 淨值：12.23 日期：2025/10/22 淨值：12.1 日期：2025/10/21 淨值：12.33 日期：2025/10/20 淨值：12.32 日期：2025/10/17 淨值：12.14 日期：2025/10/16 淨值：12.2 日期：2025/10/15 淨值：12.24 日期：2025/10/14 淨值：12.08 日期：2025/10/13 淨值：12.26
日期淨值
2026/01/1212.1300
2026/01/0911.9900
2026/01/0811.8500
2026/01/0712.0300
2026/01/0612.0600
2026/01/0511.9300
2026/01/0211.8300
2025/12/3111.7300
2025/12/3011.7800
2025/12/2911.8200
2025/12/2611.8500
2025/12/2411.8600
2025/12/2311.8400
2025/12/2211.7800
2025/12/1911.6500
2025/12/1811.3400
2025/12/1711.2300
2025/12/1611.4900
2025/12/1511.6100
2025/12/1211.8400
2025/12/1112.2000
日期淨值
2025/12/1012.2400
2025/12/0912.2000
2025/12/0812.2300
2025/12/0512.1300
2025/12/0412.0800
2025/12/0312.0600
2025/12/0211.9200
2025/12/0111.8800
2025/11/2812.0900
2025/11/2611.8600
2025/11/2511.6700
2025/11/2411.5400
2025/11/2111.0700
2025/11/2011.2400
2025/11/1911.5100
2025/11/1811.4500
2025/11/1711.6800
2025/11/1411.7300
2025/11/1311.7800
2025/11/1212.2100
2025/11/1112.2300
日期淨值
2025/11/1012.4600
2025/11/0712.1500
2025/11/0612.2700
2025/11/0512.4600
2025/11/0412.4300
2025/11/0312.8200
2025/10/3112.7900
2025/10/3012.6200
2025/10/2912.7700
2025/10/2812.6300
2025/10/2712.5600
2025/10/2312.2300
2025/10/2212.1000
2025/10/2112.3300
2025/10/2012.3200
2025/10/1712.1400
2025/10/1612.2000
2025/10/1512.2400
2025/10/1412.0800
2025/10/1312.2600
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