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2026/10/07	15.7100
2026/10/06	15.8400
2026/10/05	15.7400
2026/10/02	15.5400
2026/10/01	15.4000
2026/09/30	15.1700
2026/09/29	15.1200
2026/09/24	15.2700
2026/09/23	15.2900
2026/09/22	15.4100
2026/09/21	15.1300
2026/09/18	14.7900
2026/09/17	14.3100
2026/09/16	14.0300
2026/09/15	13.8400
2026/09/14	13.9700
2026/09/11	14.4500
2026/09/10	14.4700
2026/09/09	14.7500
2026/09/08	14.7100

日期	淨值
2026/09/04	14.5700
2026/09/03	14.1700
2026/09/02	14.1300
2026/09/01	14.2000
2026/08/31	14.3600
2026/08/28	14.3000
2026/08/27	14.4900
2026/08/26	14.3100
2026/08/25	14.1000
2026/08/24	13.9200
2026/08/21	14.2100
2026/08/20	14.2800
2026/08/19	14.1700
2026/08/18	14.4200
2026/08/17	15.0500
2026/08/14	14.8300
2026/08/13	14.7900
2026/08/12	14.5900
2026/08/11	14.1300
2026/08/10	14.0400

日期	淨值
2026/08/07	14.1400
2026/08/06	14.0900
2026/08/05	14.1000
2026/08/04	14.0800
2026/08/03	13.6100
2026/07/31	13.2800
2026/07/30	12.8900
2026/07/29	12.2000
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2026/07/27	13.4700
2026/07/24	13.6400
2026/07/23	14.1900
2026/07/22	14.1600
2026/07/21	14.1800
2026/07/20	13.5500
2026/07/17	13.5300
2026/07/16	13.8300
2026/07/15	14.1800
2026/07/14	14.3000
2026/07/13	14.2200

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