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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：13.19 日期：2026/9/9 淨值：13.44 日期：2026/9/8 淨值：13.4 日期：2026/9/4 淨值：13.35 日期：2026/9/3 淨值：12.98 日期：2026/9/2 淨值：12.95 日期：2026/9/1 淨值：13.01 日期：2026/8/31 淨值：13.16 日期：2026/8/28 淨值：13.1 日期：2026/8/27 淨值：13.28 日期：2026/8/26 淨值：13.11 日期：2026/8/25 淨值：12.91 日期：2026/8/24 淨值：12.75 日期：2026/8/21 淨值：13.02 日期：2026/8/20 淨值：13.08 日期：2026/8/19 淨值：12.98 日期：2026/8/18 淨值：13.21 日期：2026/8/17 淨值：13.79 日期：2026/8/14 淨值：13.58 日期：2026/8/13 淨值：13.54 日期：2026/8/12 淨值：13.36 日期：2026/8/11 淨值：12.94 日期：2026/8/10 淨值：12.85 日期：2026/8/7 淨值：12.95 日期：2026/8/6 淨值：12.98 日期：2026/8/5 淨值：12.98 日期：2026/8/4 淨值：12.97 日期：2026/8/3 淨值：12.53 日期：2026/7/31 淨值：12.23 日期：2026/7/30 淨值：11.87 日期：2026/7/29 淨值：11.23 日期：2026/7/28 淨值：11.81 日期：2026/7/27 淨值：12.4 日期：2026/7/24 淨值：12.56 日期：2026/7/23 淨值：13.07 日期：2026/7/22 淨值：13.04 日期：2026/7/21 淨值：13.05 日期：2026/7/20 淨值：12.48 日期：2026/7/17 淨值：12.46 日期：2026/7/16 淨值：12.74 日期：2026/7/15 淨值：13.06 日期：2026/7/14 淨值：13.17 日期：2026/7/13 淨值：13.1 日期：2026/7/9 淨值：13.43 日期：2026/7/8 淨值：13.24 日期：2026/7/7 淨值：13.27 日期：2026/7/6 淨值：13.72 日期：2026/7/2 淨值：13.74 日期：2026/7/1 淨值：14.09 日期：2026/6/30 淨值：14.52 日期：2026/6/29 淨值：14.13 日期：2026/6/26 淨值：13.79 日期：2026/6/25 淨值：14.35 日期：2026/6/24 淨值：14.1 日期：2026/6/23 淨值：14.14 日期：2026/6/22 淨值：14.73 日期：2026/6/18 淨值：14.59 日期：2026/6/17 淨值：14.35 日期：2026/6/16 淨值：14.32 日期：2026/6/15 淨值：14.56
日期淨值
2026/09/1013.1900
2026/09/0913.4400
2026/09/0813.4000
2026/09/0413.3500
2026/09/0312.9800
2026/09/0212.9500
2026/09/0113.0100
2026/08/3113.1600
2026/08/2813.1000
2026/08/2713.2800
2026/08/2613.1100
2026/08/2512.9100
2026/08/2412.7500
2026/08/2113.0200
2026/08/2013.0800
2026/08/1912.9800
2026/08/1813.2100
2026/08/1713.7900
2026/08/1413.5800
2026/08/1313.5400
日期淨值
2026/08/1213.3600
2026/08/1112.9400
2026/08/1012.8500
2026/08/0712.9500
2026/08/0612.9800
2026/08/0512.9800
2026/08/0412.9700
2026/08/0312.5300
2026/07/3112.2300
2026/07/3011.8700
2026/07/2911.2300
2026/07/2811.8100
2026/07/2712.4000
2026/07/2412.5600
2026/07/2313.0700
2026/07/2213.0400
2026/07/2113.0500
2026/07/2012.4800
2026/07/1712.4600
2026/07/1612.7400
日期淨值
2026/07/1513.0600
2026/07/1413.1700
2026/07/1313.1000
2026/07/0913.4300
2026/07/0813.2400
2026/07/0713.2700
2026/07/0613.7200
2026/07/0213.7400
2026/07/0114.0900
2026/06/3014.5200
2026/06/2914.1300
2026/06/2613.7900
2026/06/2514.3500
2026/06/2414.1000
2026/06/2314.1400
2026/06/2214.7300
2026/06/1814.5900
2026/06/1714.3500
2026/06/1614.3200
2026/06/1514.5600
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