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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.63 日期:2025/6/27
淨值:10.65 日期:2025/6/26
淨值:10.64 日期:2025/6/25
淨值:10.55 日期:2025/6/24
淨值:10.45 日期:2025/6/23
淨值:10.25 日期:2025/6/20
淨值:10.19 日期:2025/6/18
淨值:10.27 日期:2025/6/17
淨值:10.27 日期:2025/6/16
淨值:10.3 日期:2025/6/13
淨值:10.21 日期:2025/6/12
淨值:10.28 日期:2025/6/11
淨值:10.26 日期:2025/6/10
淨值:10.24 日期:2025/6/9
淨值:10.16 日期:2025/6/6
淨值:10.12 日期:2025/6/5
淨值:10.1 日期:2025/6/4
淨值:10.14 日期:2025/6/3
淨值:10.06 日期:2025/6/2
淨值:9.96 日期:2025/5/29
淨值:9.92 日期:2025/5/28
淨值:9.96 日期:2025/5/27
淨值:9.98 日期:2025/5/23
淨值:9.84 日期:2025/5/22
淨值:9.89 日期:2025/5/21
淨值:9.9 日期:2025/5/20
淨值:9.99 日期:2025/5/19
淨值:9.99 日期:2025/5/16
淨值:10.06 日期:2025/5/15
淨值:9.99 日期:2025/5/14
淨值:10.05 日期:2025/5/13
淨值:9.97 日期:2025/5/12
淨值:9.75 日期:2025/5/9
淨值:9.45 日期:2025/5/8
淨值:9.45 日期:2025/5/7
淨值:9.34 日期:2025/5/6
淨值:9.26 日期:2025/5/5
淨值:9.38 日期:2025/5/2
淨值:9.45 日期:2025/4/30
淨值:9.19 日期:2025/4/29
淨值:9.17 日期:2025/4/28
淨值:9.13 日期:2025/4/25
淨值:9.14 日期:2025/4/24
淨值:8.96 日期:2025/4/23
淨值:8.66 日期:2025/4/22
淨值:8.43 日期:2025/4/21
淨值:8.26 日期:2025/4/17
淨值:8.44 日期:2025/4/16
淨值:8.47 日期:2025/4/15
淨值:8.64 日期:2025/4/14
淨值:8.58 日期:2025/4/11
淨值:8.54 日期:2025/4/10
淨值:8.47 日期:2025/4/9
淨值:8.67 日期:2025/4/8
淨值:8.16 日期:2025/4/7
淨值:8.27 日期:2025/4/2
淨值:9.01 日期:2025/4/1
淨值:8.94
日期淨值
2025/06/3010.6300
2025/06/2710.6500
2025/06/2610.6400
2025/06/2510.5500
2025/06/2410.4500
2025/06/2310.2500
2025/06/2010.1900
2025/06/1810.2700
2025/06/1710.2700
2025/06/1610.3000
2025/06/1310.2100
2025/06/1210.2800
2025/06/1110.2600
2025/06/1010.2400
2025/06/0910.1600
2025/06/0610.1200
2025/06/0510.1000
2025/06/0410.1400
2025/06/0310.0600
2025/06/029.9600
日期淨值
2025/05/299.9200
2025/05/289.9600
2025/05/279.9800
2025/05/239.8400
2025/05/229.8900
2025/05/219.9000
2025/05/209.9900
2025/05/199.9900
2025/05/1610.0600
2025/05/159.9900
2025/05/1410.0500
2025/05/139.9700
2025/05/129.7500
2025/05/099.4500
2025/05/089.4500
2025/05/079.3400
2025/05/069.2600
2025/05/059.3800
2025/05/029.4500
2025/04/309.1900
日期淨值
2025/04/299.1700
2025/04/289.1300
2025/04/259.1400
2025/04/248.9600
2025/04/238.6600
2025/04/228.4300
2025/04/218.2600
2025/04/178.4400
2025/04/168.4700
2025/04/158.6400
2025/04/148.5800
2025/04/118.5400
2025/04/108.4700
2025/04/098.6700
2025/04/088.1600
2025/04/078.2700
2025/04/029.0100
2025/04/018.9400
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