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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.48 日期：2025/11/25 淨值：11.29 日期：2025/11/24 淨值：11.16 日期：2025/11/21 淨值：10.71 日期：2025/11/20 淨值：10.87 日期：2025/11/19 淨值：11.14 日期：2025/11/18 淨值：11.08 日期：2025/11/17 淨值：11.3 日期：2025/11/14 淨值：11.35 日期：2025/11/13 淨值：11.4 日期：2025/11/12 淨值：11.81 日期：2025/11/11 淨值：11.83 日期：2025/11/10 淨值：12.05 日期：2025/11/7 淨值：11.75 日期：2025/11/6 淨值：11.94 日期：2025/11/5 淨值：12.12 日期：2025/11/4 淨值：12.1 日期：2025/11/3 淨值：12.47 日期：2025/10/31 淨值：12.45 日期：2025/10/30 淨值：12.28 日期：2025/10/29 淨值：12.43 日期：2025/10/28 淨值：12.29 日期：2025/10/27 淨值：12.21 日期：2025/10/23 淨值：11.89 日期：2025/10/22 淨值：11.77 日期：2025/10/21 淨值：11.99 日期：2025/10/20 淨值：11.98 日期：2025/10/17 淨值：11.81 日期：2025/10/16 淨值：11.86 日期：2025/10/15 淨值：11.9 日期：2025/10/14 淨值：11.74 日期：2025/10/13 淨值：11.92 日期：2025/10/9 淨值：12.08 日期：2025/10/8 淨值：12.04 日期：2025/10/7 淨值：11.88 日期：2025/10/3 淨值：11.71 日期：2025/10/2 淨值：11.74 日期：2025/10/1 淨值：11.63 日期：2025/9/30 淨值：11.51 日期：2025/9/26 淨值：11.24 日期：2025/9/25 淨值：11.28 日期：2025/9/24 淨值：11.38 日期：2025/9/23 淨值：11.46 日期：2025/9/22 淨值：11.52 日期：2025/9/19 淨值：11.51 日期：2025/9/18 淨值：11.51 日期：2025/9/17 淨值：11.35 日期：2025/9/16 淨值：11.39 日期：2025/9/15 淨值：11.37 日期：2025/9/12 淨值：11.29 日期：2025/9/11 淨值：11.26 日期：2025/9/10 淨值：11.22 日期：2025/9/9 淨值：11.03 日期：2025/9/8 淨值：10.93 日期：2025/9/5 淨值：10.9 日期：2025/9/4 淨值：10.75 日期：2025/9/3 淨值：10.69 日期：2025/9/2 淨值：10.66 日期：2025/8/29 淨值：10.77 日期：2025/8/28 淨值：10.89
日期淨值
2025/11/2611.4800
2025/11/2511.2900
2025/11/2411.1600
2025/11/2110.7100
2025/11/2010.8700
2025/11/1911.1400
2025/11/1811.0800
2025/11/1711.3000
2025/11/1411.3500
2025/11/1311.4000
2025/11/1211.8100
2025/11/1111.8300
2025/11/1012.0500
2025/11/0711.7500
2025/11/0611.9400
2025/11/0512.1200
2025/11/0412.1000
2025/11/0312.4700
2025/10/3112.4500
2025/10/3012.2800
日期淨值
2025/10/2912.4300
2025/10/2812.2900
2025/10/2712.2100
2025/10/2311.8900
2025/10/2211.7700
2025/10/2111.9900
2025/10/2011.9800
2025/10/1711.8100
2025/10/1611.8600
2025/10/1511.9000
2025/10/1411.7400
2025/10/1311.9200
2025/10/0912.0800
2025/10/0812.0400
2025/10/0711.8800
2025/10/0311.7100
2025/10/0211.7400
2025/10/0111.6300
2025/09/3011.5100
2025/09/2611.2400
日期淨值
2025/09/2511.2800
2025/09/2411.3800
2025/09/2311.4600
2025/09/2211.5200
2025/09/1911.5100
2025/09/1811.5100
2025/09/1711.3500
2025/09/1611.3900
2025/09/1511.3700
2025/09/1211.2900
2025/09/1111.2600
2025/09/1011.2200
2025/09/0911.0300
2025/09/0810.9300
2025/09/0510.9000
2025/09/0410.7500
2025/09/0310.6900
2025/09/0210.6600
2025/08/2910.7700
2025/08/2810.8900
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