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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/25 淨值：14.31 日期：2026/6/24 淨值：14.07 日期：2026/6/23 淨值：14.1 日期：2026/6/22 淨值：14.69 日期：2026/6/18 淨值：14.57 日期：2026/6/17 淨值：14.33 日期：2026/6/16 淨值：14.3 日期：2026/6/15 淨值：14.54 日期：2026/6/12 淨值：14.08 日期：2026/6/11 淨值：13.81 日期：2026/6/10 淨值：13.5 日期：2026/6/9 淨值：13.92 日期：2026/6/8 淨值：13.99 日期：2026/6/5 淨值：13.89 日期：2026/6/4 淨值：14.66 日期：2026/6/3 淨值：14.9 日期：2026/6/2 淨值：14.84 日期：2026/6/1 淨值：14.65 日期：2026/5/29 淨值：14.47 日期：2026/5/28 淨值：14.35 日期：2026/5/27 淨值：14.53 日期：2026/5/26 淨值：14.57 日期：2026/5/22 淨值：14.13 日期：2026/5/21 淨值：14 日期：2026/5/20 淨值：13.69 日期：2026/5/19 淨值：13.54 日期：2026/5/18 淨值：13.71 日期：2026/5/15 淨值：13.97 日期：2026/5/14 淨值：14.33 日期：2026/5/13 淨值：14.25 日期：2026/5/12 淨值：14.19 日期：2026/5/11 淨值：14.36 日期：2026/5/8 淨值：14.1 日期：2026/5/7 淨值：14.1 日期：2026/5/6 淨值：14.12 日期：2026/5/5 淨值：13.92 日期：2026/5/4 淨值：13.77 日期：2026/4/30 淨值：13.53 日期：2026/4/29 淨值：13.32 日期：2026/4/28 淨值：13.36 日期：2026/4/27 淨值：13.57 日期：2026/4/24 淨值：13.65 日期：2026/4/23 淨值：13.27 日期：2026/4/22 淨值：13.22 日期：2026/4/21 淨值：12.99 日期：2026/4/20 淨值：12.9 日期：2026/4/17 淨值：12.8 日期：2026/4/16 淨值：12.72 日期：2026/4/15 淨值：12.55 日期：2026/4/14 淨值：12.49 日期：2026/4/13 淨值：12.27 日期：2026/4/10 淨值：12.21 日期：2026/4/9 淨值：12.02 日期：2026/4/8 淨值：11.98 日期：2026/4/7 淨值：11.46 日期：2026/4/2 淨值：11.24 日期：2026/4/1 淨值：11.26 日期：2026/3/31 淨值：10.93 日期：2026/3/30 淨值：10.71 日期：2026/3/27 淨值：11.01
日期淨值
2026/06/2514.3100
2026/06/2414.0700
2026/06/2314.1000
2026/06/2214.6900
2026/06/1814.5700
2026/06/1714.3300
2026/06/1614.3000
2026/06/1514.5400
2026/06/1214.0800
2026/06/1113.8100
2026/06/1013.5000
2026/06/0913.9200
2026/06/0813.9900
2026/06/0513.8900
2026/06/0414.6600
2026/06/0314.9000
2026/06/0214.8400
2026/06/0114.6500
2026/05/2914.4700
2026/05/2814.3500
日期淨值
2026/05/2714.5300
2026/05/2614.5700
2026/05/2214.1300
2026/05/2114.0000
2026/05/2013.6900
2026/05/1913.5400
2026/05/1813.7100
2026/05/1513.9700
2026/05/1414.3300
2026/05/1314.2500
2026/05/1214.1900
2026/05/1114.3600
2026/05/0814.1000
2026/05/0714.1000
2026/05/0614.1200
2026/05/0513.9200
2026/05/0413.7700
2026/04/3013.5300
2026/04/2913.3200
2026/04/2813.3600
日期淨值
2026/04/2713.5700
2026/04/2413.6500
2026/04/2313.2700
2026/04/2213.2200
2026/04/2112.9900
2026/04/2012.9000
2026/04/1712.8000
2026/04/1612.7200
2026/04/1512.5500
2026/04/1412.4900
2026/04/1312.2700
2026/04/1012.2100
2026/04/0912.0200
2026/04/0811.9800
2026/04/0711.4600
2026/04/0211.2400
2026/04/0111.2600
2026/03/3110.9300
2026/03/3010.7100
2026/03/2711.0100
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