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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.59 日期:2025/6/27
淨值:10.61 日期:2025/6/26
淨值:10.6 日期:2025/6/25
淨值:10.52 日期:2025/6/24
淨值:10.41 日期:2025/6/23
淨值:10.22 日期:2025/6/20
淨值:10.16 日期:2025/6/18
淨值:10.24 日期:2025/6/17
淨值:10.24 日期:2025/6/16
淨值:10.26 日期:2025/6/13
淨值:10.18 日期:2025/6/12
淨值:10.25 日期:2025/6/11
淨值:10.23 日期:2025/6/10
淨值:10.21 日期:2025/6/9
淨值:10.13 日期:2025/6/6
淨值:10.1 日期:2025/6/5
淨值:10.07 日期:2025/6/4
淨值:10.11 日期:2025/6/3
淨值:10.03 日期:2025/6/2
淨值:9.93 日期:2025/5/29
淨值:9.9 日期:2025/5/28
淨值:9.94 日期:2025/5/27
淨值:9.96 日期:2025/5/23
淨值:9.82 日期:2025/5/22
淨值:9.87 日期:2025/5/21
淨值:9.87 日期:2025/5/20
淨值:9.97 日期:2025/5/19
淨值:9.96 日期:2025/5/16
淨值:10.03 日期:2025/5/15
淨值:9.97 日期:2025/5/14
淨值:10.03 日期:2025/5/13
淨值:9.95 日期:2025/5/12
淨值:9.73 日期:2025/5/9
淨值:9.43 日期:2025/5/8
淨值:9.43 日期:2025/5/7
淨值:9.32 日期:2025/5/6
淨值:9.24 日期:2025/5/5
淨值:9.35 日期:2025/5/2
淨值:9.44 日期:2025/4/30
淨值:9.18 日期:2025/4/29
淨值:9.16 日期:2025/4/28
淨值:9.12 日期:2025/4/25
淨值:9.13 日期:2025/4/24
淨值:8.95 日期:2025/4/23
淨值:8.65 日期:2025/4/22
淨值:8.42 日期:2025/4/21
淨值:8.25 日期:2025/4/17
淨值:8.43 日期:2025/4/16
淨值:8.46 日期:2025/4/15
淨值:8.63 日期:2025/4/14
淨值:8.57 日期:2025/4/11
淨值:8.53 日期:2025/4/10
淨值:8.46 日期:2025/4/9
淨值:8.66 日期:2025/4/8
淨值:8.15 日期:2025/4/7
淨值:8.26 日期:2025/4/2
淨值:9 日期:2025/4/1
淨值:8.93
日期淨值
2025/06/3010.5900
2025/06/2710.6100
2025/06/2610.6000
2025/06/2510.5200
2025/06/2410.4100
2025/06/2310.2200
2025/06/2010.1600
2025/06/1810.2400
2025/06/1710.2400
2025/06/1610.2600
2025/06/1310.1800
2025/06/1210.2500
2025/06/1110.2300
2025/06/1010.2100
2025/06/0910.1300
2025/06/0610.1000
2025/06/0510.0700
2025/06/0410.1100
2025/06/0310.0300
2025/06/029.9300
日期淨值
2025/05/299.9000
2025/05/289.9400
2025/05/279.9600
2025/05/239.8200
2025/05/229.8700
2025/05/219.8700
2025/05/209.9700
2025/05/199.9600
2025/05/1610.0300
2025/05/159.9700
2025/05/1410.0300
2025/05/139.9500
2025/05/129.7300
2025/05/099.4300
2025/05/089.4300
2025/05/079.3200
2025/05/069.2400
2025/05/059.3500
2025/05/029.4400
2025/04/309.1800
日期淨值
2025/04/299.1600
2025/04/289.1200
2025/04/259.1300
2025/04/248.9500
2025/04/238.6500
2025/04/228.4200
2025/04/218.2500
2025/04/178.4300
2025/04/168.4600
2025/04/158.6300
2025/04/148.5700
2025/04/118.5300
2025/04/108.4600
2025/04/098.6600
2025/04/088.1500
2025/04/078.2600
2025/04/029.0000
2025/04/018.9300
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