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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/12
淨值:11.55 日期:2026/1/9
淨值:11.41 日期:2026/1/8
淨值:11.29 日期:2026/1/7
淨值:11.52 日期:2026/1/6
淨值:11.55 日期:2026/1/5
淨值:11.42 日期:2026/1/2
淨值:11.33 日期:2025/12/31
淨值:11.24 日期:2025/12/30
淨值:11.28 日期:2025/12/29
淨值:11.32 日期:2025/12/26
淨值:11.35 日期:2025/12/24
淨值:11.36 日期:2025/12/23
淨值:11.33 日期:2025/12/22
淨值:11.28 日期:2025/12/19
淨值:11.16 日期:2025/12/18
淨值:10.86 日期:2025/12/17
淨值:10.75 日期:2025/12/16
淨值:11.01 日期:2025/12/15
淨值:11.12 日期:2025/12/12
淨值:11.34 日期:2025/12/11
淨值:11.69 日期:2025/12/10
淨值:11.73 日期:2025/12/9
淨值:11.68 日期:2025/12/8
淨值:11.71 日期:2025/12/5
淨值:11.62 日期:2025/12/4
淨值:11.63 日期:2025/12/3
淨值:11.62 日期:2025/12/2
淨值:11.48 日期:2025/12/1
淨值:11.44 日期:2025/11/28
淨值:11.64 日期:2025/11/26
淨值:11.43 日期:2025/11/25
淨值:11.24 日期:2025/11/24
淨值:11.12 日期:2025/11/21
淨值:10.67 日期:2025/11/20
淨值:10.83 日期:2025/11/19
淨值:11.09 日期:2025/11/18
淨值:11.03 日期:2025/11/17
淨值:11.25 日期:2025/11/14
淨值:11.3 日期:2025/11/13
淨值:11.35 日期:2025/11/12
淨值:11.76 日期:2025/11/11
淨值:11.78 日期:2025/11/10
淨值:12 日期:2025/11/7
淨值:11.7 日期:2025/11/6
淨值:11.89 日期:2025/11/5
淨值:12.07 日期:2025/11/4
淨值:12.05 日期:2025/11/3
淨值:12.42 日期:2025/10/31
淨值:12.4 日期:2025/10/30
淨值:12.23 日期:2025/10/29
淨值:12.38 日期:2025/10/28
淨值:12.24 日期:2025/10/27
淨值:12.17 日期:2025/10/23
淨值:11.85 日期:2025/10/22
淨值:11.73 日期:2025/10/21
淨值:11.95 日期:2025/10/20
淨值:11.94 日期:2025/10/17
淨值:11.77 日期:2025/10/16
淨值:11.82 日期:2025/10/15
淨值:11.87 日期:2025/10/14
淨值:11.71 日期:2025/10/13
淨值:11.88
日期淨值
2026/01/1211.5500
2026/01/0911.4100
2026/01/0811.2900
2026/01/0711.5200
2026/01/0611.5500
2026/01/0511.4200
2026/01/0211.3300
2025/12/3111.2400
2025/12/3011.2800
2025/12/2911.3200
2025/12/2611.3500
2025/12/2411.3600
2025/12/2311.3300
2025/12/2211.2800
2025/12/1911.1600
2025/12/1810.8600
2025/12/1710.7500
2025/12/1611.0100
2025/12/1511.1200
2025/12/1211.3400
2025/12/1111.6900
日期淨值
2025/12/1011.7300
2025/12/0911.6800
2025/12/0811.7100
2025/12/0511.6200
2025/12/0411.6300
2025/12/0311.6200
2025/12/0211.4800
2025/12/0111.4400
2025/11/2811.6400
2025/11/2611.4300
2025/11/2511.2400
2025/11/2411.1200
2025/11/2110.6700
2025/11/2010.8300
2025/11/1911.0900
2025/11/1811.0300
2025/11/1711.2500
2025/11/1411.3000
2025/11/1311.3500
2025/11/1211.7600
2025/11/1111.7800
日期淨值
2025/11/1012.0000
2025/11/0711.7000
2025/11/0611.8900
2025/11/0512.0700
2025/11/0412.0500
2025/11/0312.4200
2025/10/3112.4000
2025/10/3012.2300
2025/10/2912.3800
2025/10/2812.2400
2025/10/2712.1700
2025/10/2311.8500
2025/10/2211.7300
2025/10/2111.9500
2025/10/2011.9400
2025/10/1711.7700
2025/10/1611.8200
2025/10/1511.8700
2025/10/1411.7100
2025/10/1311.8800
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