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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:10.7 日期:2025/8/18
淨值:10.95 日期:2025/8/15
淨值:10.91 日期:2025/8/14
淨值:10.92 日期:2025/8/13
淨值:10.97 日期:2025/8/12
淨值:10.99 日期:2025/8/11
淨值:10.94 日期:2025/8/8
淨值:10.95 日期:2025/8/7
淨值:10.9 日期:2025/8/6
淨值:10.88 日期:2025/8/5
淨值:10.76 日期:2025/8/4
淨值:10.7 日期:2025/8/1
淨值:10.57 日期:2025/7/31
淨值:10.74 日期:2025/7/30
淨值:10.8 日期:2025/7/29
淨值:10.73 日期:2025/7/28
淨值:10.83 日期:2025/7/25
淨值:10.76 日期:2025/7/24
淨值:10.71 日期:2025/7/23
淨值:10.69 日期:2025/7/22
淨值:10.64 日期:2025/7/21
淨值:10.77 日期:2025/7/18
淨值:10.74 日期:2025/7/17
淨值:10.69 日期:2025/7/16
淨值:10.63 日期:2025/7/15
淨值:10.59 日期:2025/7/14
淨值:10.54 日期:2025/7/11
淨值:10.57 日期:2025/7/10
淨值:10.59 日期:2025/7/9
淨值:10.6 日期:2025/7/8
淨值:10.51 日期:2025/7/7
淨值:10.58 日期:2025/7/3
淨值:10.71 日期:2025/7/2
淨值:10.6 日期:2025/7/1
淨值:10.52 日期:2025/6/30
淨值:10.59 日期:2025/6/27
淨值:10.61 日期:2025/6/26
淨值:10.6 日期:2025/6/25
淨值:10.52 日期:2025/6/24
淨值:10.41 日期:2025/6/23
淨值:10.22 日期:2025/6/20
淨值:10.16 日期:2025/6/18
淨值:10.24 日期:2025/6/17
淨值:10.24 日期:2025/6/16
淨值:10.26 日期:2025/6/13
淨值:10.18 日期:2025/6/12
淨值:10.25 日期:2025/6/11
淨值:10.23 日期:2025/6/10
淨值:10.21 日期:2025/6/9
淨值:10.13 日期:2025/6/6
淨值:10.1 日期:2025/6/5
淨值:10.07 日期:2025/6/4
淨值:10.11 日期:2025/6/3
淨值:10.03 日期:2025/6/2
淨值:9.93 日期:2025/5/29
淨值:9.9 日期:2025/5/28
淨值:9.94 日期:2025/5/27
淨值:9.96 日期:2025/5/23
淨值:9.82 日期:2025/5/22
淨值:9.87 日期:2025/5/21
淨值:9.87
日期淨值
2025/08/1910.7000
2025/08/1810.9500
2025/08/1510.9100
2025/08/1410.9200
2025/08/1310.9700
2025/08/1210.9900
2025/08/1110.9400
2025/08/0810.9500
2025/08/0710.9000
2025/08/0610.8800
2025/08/0510.7600
2025/08/0410.7000
2025/08/0110.5700
2025/07/3110.7400
2025/07/3010.8000
2025/07/2910.7300
2025/07/2810.8300
2025/07/2510.7600
2025/07/2410.7100
2025/07/2310.6900
2025/07/2210.6400
日期淨值
2025/07/2110.7700
2025/07/1810.7400
2025/07/1710.6900
2025/07/1610.6300
2025/07/1510.5900
2025/07/1410.5400
2025/07/1110.5700
2025/07/1010.5900
2025/07/0910.6000
2025/07/0810.5100
2025/07/0710.5800
2025/07/0310.7100
2025/07/0210.6000
2025/07/0110.5200
2025/06/3010.5900
2025/06/2710.6100
2025/06/2610.6000
2025/06/2510.5200
2025/06/2410.4100
2025/06/2310.2200
2025/06/2010.1600
日期淨值
2025/06/1810.2400
2025/06/1710.2400
2025/06/1610.2600
2025/06/1310.1800
2025/06/1210.2500
2025/06/1110.2300
2025/06/1010.2100
2025/06/0910.1300
2025/06/0610.1000
2025/06/0510.0700
2025/06/0410.1100
2025/06/0310.0300
2025/06/029.9300
2025/05/299.9000
2025/05/289.9400
2025/05/279.9600
2025/05/239.8200
2025/05/229.8700
2025/05/219.8700
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