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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：11.41 日期：2026/1/8 淨值：11.29 日期：2026/1/7 淨值：11.52 日期：2026/1/6 淨值：11.55 日期：2026/1/5 淨值：11.42 日期：2026/1/2 淨值：11.33 日期：2025/12/31 淨值：11.24 日期：2025/12/30 淨值：11.28 日期：2025/12/29 淨值：11.32 日期：2025/12/26 淨值：11.35 日期：2025/12/24 淨值：11.36 日期：2025/12/23 淨值：11.33 日期：2025/12/22 淨值：11.28 日期：2025/12/19 淨值：11.16 日期：2025/12/18 淨值：10.86 日期：2025/12/17 淨值：10.75 日期：2025/12/16 淨值：11.01 日期：2025/12/15 淨值：11.12 日期：2025/12/12 淨值：11.34 日期：2025/12/11 淨值：11.69 日期：2025/12/10 淨值：11.73 日期：2025/12/9 淨值：11.68 日期：2025/12/8 淨值：11.71 日期：2025/12/5 淨值：11.62 日期：2025/12/4 淨值：11.63 日期：2025/12/3 淨值：11.62 日期：2025/12/2 淨值：11.48 日期：2025/12/1 淨值：11.44 日期：2025/11/28 淨值：11.64 日期：2025/11/26 淨值：11.43 日期：2025/11/25 淨值：11.24 日期：2025/11/24 淨值：11.12 日期：2025/11/21 淨值：10.67 日期：2025/11/20 淨值：10.83 日期：2025/11/19 淨值：11.09 日期：2025/11/18 淨值：11.03 日期：2025/11/17 淨值：11.25 日期：2025/11/14 淨值：11.3 日期：2025/11/13 淨值：11.35 日期：2025/11/12 淨值：11.76 日期：2025/11/11 淨值：11.78 日期：2025/11/10 淨值：12 日期：2025/11/7 淨值：11.7 日期：2025/11/6 淨值：11.89 日期：2025/11/5 淨值：12.07 日期：2025/11/4 淨值：12.05 日期：2025/11/3 淨值：12.42 日期：2025/10/31 淨值：12.4 日期：2025/10/30 淨值：12.23 日期：2025/10/29 淨值：12.38 日期：2025/10/28 淨值：12.24 日期：2025/10/27 淨值：12.17 日期：2025/10/23 淨值：11.85 日期：2025/10/22 淨值：11.73 日期：2025/10/21 淨值：11.95 日期：2025/10/20 淨值：11.94 日期：2025/10/17 淨值：11.77 日期：2025/10/16 淨值：11.82 日期：2025/10/15 淨值：11.87 日期：2025/10/14 淨值：11.71 日期：2025/10/13 淨值：11.88
日期淨值
2026/01/0911.4100
2026/01/0811.2900
2026/01/0711.5200
2026/01/0611.5500
2026/01/0511.4200
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2025/12/3111.2400
2025/12/3011.2800
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2025/12/2311.3300
2025/12/2211.2800
2025/12/1911.1600
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2025/12/1611.0100
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2025/12/1211.3400
2025/12/1111.6900
2025/12/1011.7300
日期淨值
2025/12/0911.6800
2025/12/0811.7100
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2025/12/0311.6200
2025/12/0211.4800
2025/12/0111.4400
2025/11/2811.6400
2025/11/2611.4300
2025/11/2511.2400
2025/11/2411.1200
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2025/11/1911.0900
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2025/11/1111.7800
2025/11/1012.0000
日期淨值
2025/11/0711.7000
2025/11/0611.8900
2025/11/0512.0700
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2025/10/3112.4000
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2025/10/2712.1700
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2025/10/1711.7700
2025/10/1611.8200
2025/10/1511.8700
2025/10/1411.7100
2025/10/1311.8800
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