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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.43 日期：2025/11/25 淨值：11.24 日期：2025/11/24 淨值：11.12 日期：2025/11/21 淨值：10.67 日期：2025/11/20 淨值：10.83 日期：2025/11/19 淨值：11.09 日期：2025/11/18 淨值：11.03 日期：2025/11/17 淨值：11.25 日期：2025/11/14 淨值：11.3 日期：2025/11/13 淨值：11.35 日期：2025/11/12 淨值：11.76 日期：2025/11/11 淨值：11.78 日期：2025/11/10 淨值：12 日期：2025/11/7 淨值：11.7 日期：2025/11/6 淨值：11.89 日期：2025/11/5 淨值：12.07 日期：2025/11/4 淨值：12.05 日期：2025/11/3 淨值：12.42 日期：2025/10/31 淨值：12.4 日期：2025/10/30 淨值：12.23 日期：2025/10/29 淨值：12.38 日期：2025/10/28 淨值：12.24 日期：2025/10/27 淨值：12.17 日期：2025/10/23 淨值：11.85 日期：2025/10/22 淨值：11.73 日期：2025/10/21 淨值：11.95 日期：2025/10/20 淨值：11.94 日期：2025/10/17 淨值：11.77 日期：2025/10/16 淨值：11.82 日期：2025/10/15 淨值：11.87 日期：2025/10/14 淨值：11.71 日期：2025/10/13 淨值：11.88 日期：2025/10/9 淨值：12.05 日期：2025/10/8 淨值：12.01 日期：2025/10/7 淨值：11.85 日期：2025/10/3 淨值：11.67 日期：2025/10/2 淨值：11.71 日期：2025/10/1 淨值：11.6 日期：2025/9/30 淨值：11.48 日期：2025/9/26 淨值：11.21 日期：2025/9/25 淨值：11.24 日期：2025/9/24 淨值：11.34 日期：2025/9/23 淨值：11.42 日期：2025/9/22 淨值：11.48 日期：2025/9/19 淨值：11.46 日期：2025/9/18 淨值：11.46 日期：2025/9/17 淨值：11.31 日期：2025/9/16 淨值：11.35 日期：2025/9/15 淨值：11.33 日期：2025/9/12 淨值：11.25 日期：2025/9/11 淨值：11.21 日期：2025/9/10 淨值：11.18 日期：2025/9/9 淨值：10.99 日期：2025/9/8 淨值：10.89 日期：2025/9/5 淨值：10.86 日期：2025/9/4 淨值：10.71 日期：2025/9/3 淨值：10.65 日期：2025/9/2 淨值：10.62 日期：2025/8/29 淨值：10.73 日期：2025/8/28 淨值：10.85
日期淨值
2025/11/2611.4300
2025/11/2511.2400
2025/11/2411.1200
2025/11/2110.6700
2025/11/2010.8300
2025/11/1911.0900
2025/11/1811.0300
2025/11/1711.2500
2025/11/1411.3000
2025/11/1311.3500
2025/11/1211.7600
2025/11/1111.7800
2025/11/1012.0000
2025/11/0711.7000
2025/11/0611.8900
2025/11/0512.0700
2025/11/0412.0500
2025/11/0312.4200
2025/10/3112.4000
2025/10/3012.2300
日期淨值
2025/10/2912.3800
2025/10/2812.2400
2025/10/2712.1700
2025/10/2311.8500
2025/10/2211.7300
2025/10/2111.9500
2025/10/2011.9400
2025/10/1711.7700
2025/10/1611.8200
2025/10/1511.8700
2025/10/1411.7100
2025/10/1311.8800
2025/10/0912.0500
2025/10/0812.0100
2025/10/0711.8500
2025/10/0311.6700
2025/10/0211.7100
2025/10/0111.6000
2025/09/3011.4800
2025/09/2611.2100
日期淨值
2025/09/2511.2400
2025/09/2411.3400
2025/09/2311.4200
2025/09/2211.4800
2025/09/1911.4600
2025/09/1811.4600
2025/09/1711.3100
2025/09/1611.3500
2025/09/1511.3300
2025/09/1211.2500
2025/09/1111.2100
2025/09/1011.1800
2025/09/0910.9900
2025/09/0810.8900
2025/09/0510.8600
2025/09/0410.7100
2025/09/0310.6500
2025/09/0210.6200
2025/08/2910.7300
2025/08/2810.8500
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