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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/5/28
淨值:13.02 日期:2026/5/27
淨值:13.02 日期:2026/5/26
淨值:13.03 日期:2026/5/22
淨值:12.85 日期:2026/5/21
淨值:12.82 日期:2026/5/20
淨值:12.71 日期:2026/5/19
淨值:12.56 日期:2026/5/18
淨值:12.6 日期:2026/5/15
淨值:12.7 日期:2026/5/14
淨值:12.96 日期:2026/5/13
淨值:12.96 日期:2026/5/12
淨值:12.81 日期:2026/5/11
淨值:12.96 日期:2026/5/8
淨值:12.9 日期:2026/5/7
淨值:12.74 日期:2026/5/6
淨值:12.8 日期:2026/5/5
淨值:12.57 日期:2026/5/4
淨值:12.42 日期:2026/4/30
淨值:12.37 日期:2026/4/29
淨值:12.21 日期:2026/4/28
淨值:12.18 日期:2026/4/27
淨值:12.27 日期:2026/4/24
淨值:12.25 日期:2026/4/23
淨值:12.23 日期:2026/4/22
淨值:12.19 日期:2026/4/21
淨值:12.1 日期:2026/4/20
淨值:12.2 日期:2026/4/17
淨值:12.24 日期:2026/4/16
淨值:12.2 日期:2026/4/15
淨值:12.2 日期:2026/4/14
淨值:12.21 日期:2026/4/13
淨值:12.07 日期:2026/4/10
淨值:12.09 日期:2026/4/9
淨值:12.08 日期:2026/4/8
淨值:12.09 日期:2026/4/7
淨值:11.76 日期:2026/4/2
淨值:11.65 日期:2026/4/1
淨值:11.77 日期:2026/3/31
淨值:11.41 日期:2026/3/30
淨值:11.28 日期:2026/3/27
淨值:11.4 日期:2026/3/26
淨值:11.48 日期:2026/3/25
淨值:11.7 日期:2026/3/24
淨值:11.66 日期:2026/3/23
淨值:11.61 日期:2026/3/20
淨值:11.72 日期:2026/3/19
淨值:11.83 日期:2026/3/18
淨值:11.97 日期:2026/3/17
淨值:11.95 日期:2026/3/16
淨值:11.91 日期:2026/3/13
淨值:11.83 日期:2026/3/12
淨值:11.86 日期:2026/3/11
淨值:12.02 日期:2026/3/10
淨值:12.06 日期:2026/3/9
淨值:11.85 日期:2026/3/6
淨值:11.88 日期:2026/3/5
淨值:11.91 日期:2026/3/4
淨值:11.93 日期:2026/3/3
淨值:11.93 日期:2026/3/2
淨值:12.2
日期淨值
2026/05/2813.0200
2026/05/2713.0200
2026/05/2613.0300
2026/05/2212.8500
2026/05/2112.8200
2026/05/2012.7100
2026/05/1912.5600
2026/05/1812.6000
2026/05/1512.7000
2026/05/1412.9600
2026/05/1312.9600
2026/05/1212.8100
2026/05/1112.9600
2026/05/0812.9000
2026/05/0712.7400
2026/05/0612.8000
2026/05/0512.5700
2026/05/0412.4200
2026/04/3012.3700
2026/04/2912.2100
日期淨值
2026/04/2812.1800
2026/04/2712.2700
2026/04/2412.2500
2026/04/2312.2300
2026/04/2212.1900
2026/04/2112.1000
2026/04/2012.2000
2026/04/1712.2400
2026/04/1612.2000
2026/04/1512.2000
2026/04/1412.2100
2026/04/1312.0700
2026/04/1012.0900
2026/04/0912.0800
2026/04/0812.0900
2026/04/0711.7600
2026/04/0211.6500
2026/04/0111.7700
2026/03/3111.4100
2026/03/3011.2800
日期淨值
2026/03/2711.4000
2026/03/2611.4800
2026/03/2511.7000
2026/03/2411.6600
2026/03/2311.6100
2026/03/2011.7200
2026/03/1911.8300
2026/03/1811.9700
2026/03/1711.9500
2026/03/1611.9100
2026/03/1311.8300
2026/03/1211.8600
2026/03/1112.0200
2026/03/1012.0600
2026/03/0911.8500
2026/03/0611.8800
2026/03/0511.9100
2026/03/0411.9300
2026/03/0311.9300
2026/03/0212.2000
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