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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/9
淨值:13.28 日期:2026/7/8
淨值:13.13 日期:2026/7/7
淨值:13.21 日期:2026/7/6
淨值:13.37 日期:2026/7/2
淨值:13.25 日期:2026/7/1
淨值:13.38 日期:2026/6/30
淨值:13.56 日期:2026/6/29
淨值:13.43 日期:2026/6/26
淨值:13.26 日期:2026/6/25
淨值:13.48 日期:2026/6/24
淨值:13.22 日期:2026/6/23
淨值:13.17 日期:2026/6/22
淨值:13.65 日期:2026/6/18
淨值:13.52 日期:2026/6/17
淨值:13.3 日期:2026/6/16
淨值:13.25 日期:2026/6/15
淨值:13.34 日期:2026/6/12
淨值:13.09 日期:2026/6/11
淨值:12.85 日期:2026/6/10
淨值:12.65 日期:2026/6/9
淨值:12.87 日期:2026/6/8
淨值:12.87 日期:2026/6/5
淨值:12.9 日期:2026/6/4
淨值:13.32 日期:2026/6/3
淨值:13.4 日期:2026/6/2
淨值:13.42 日期:2026/6/1
淨值:13.22 日期:2026/5/29
淨值:13.14 日期:2026/5/28
淨值:13.02 日期:2026/5/27
淨值:13.02 日期:2026/5/26
淨值:13.03 日期:2026/5/22
淨值:12.85 日期:2026/5/21
淨值:12.82 日期:2026/5/20
淨值:12.71 日期:2026/5/19
淨值:12.56 日期:2026/5/18
淨值:12.6 日期:2026/5/15
淨值:12.7 日期:2026/5/14
淨值:12.96 日期:2026/5/13
淨值:12.96 日期:2026/5/12
淨值:12.81 日期:2026/5/11
淨值:12.96 日期:2026/5/8
淨值:12.9 日期:2026/5/7
淨值:12.74 日期:2026/5/6
淨值:12.8 日期:2026/5/5
淨值:12.57 日期:2026/5/4
淨值:12.42 日期:2026/4/30
淨值:12.37 日期:2026/4/29
淨值:12.21 日期:2026/4/28
淨值:12.18 日期:2026/4/27
淨值:12.27 日期:2026/4/24
淨值:12.25 日期:2026/4/23
淨值:12.23 日期:2026/4/22
淨值:12.19 日期:2026/4/21
淨值:12.1 日期:2026/4/20
淨值:12.2 日期:2026/4/17
淨值:12.24 日期:2026/4/16
淨值:12.2 日期:2026/4/15
淨值:12.2 日期:2026/4/14
淨值:12.21
日期淨值
2026/07/0913.2800
2026/07/0813.1300
2026/07/0713.2100
2026/07/0613.3700
2026/07/0213.2500
2026/07/0113.3800
2026/06/3013.5600
2026/06/2913.4300
2026/06/2613.2600
2026/06/2513.4800
2026/06/2413.2200
2026/06/2313.1700
2026/06/2213.6500
2026/06/1813.5200
2026/06/1713.3000
2026/06/1613.2500
2026/06/1513.3400
2026/06/1213.0900
2026/06/1112.8500
2026/06/1012.6500
日期淨值
2026/06/0912.8700
2026/06/0812.8700
2026/06/0512.9000
2026/06/0413.3200
2026/06/0313.4000
2026/06/0213.4200
2026/06/0113.2200
2026/05/2913.1400
2026/05/2813.0200
2026/05/2713.0200
2026/05/2613.0300
2026/05/2212.8500
2026/05/2112.8200
2026/05/2012.7100
2026/05/1912.5600
2026/05/1812.6000
2026/05/1512.7000
2026/05/1412.9600
2026/05/1312.9600
2026/05/1212.8100
日期淨值
2026/05/1112.9600
2026/05/0812.9000
2026/05/0712.7400
2026/05/0612.8000
2026/05/0512.5700
2026/05/0412.4200
2026/04/3012.3700
2026/04/2912.2100
2026/04/2812.1800
2026/04/2712.2700
2026/04/2412.2500
2026/04/2312.2300
2026/04/2212.1900
2026/04/2112.1000
2026/04/2012.2000
2026/04/1712.2400
2026/04/1612.2000
2026/04/1512.2000
2026/04/1412.2100
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