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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/29
淨值:11.52 日期:2026/4/28
淨值:11.49 日期:2026/4/27
淨值:11.57 日期:2026/4/24
淨值:11.56 日期:2026/4/23
淨值:11.54 日期:2026/4/22
淨值:11.5 日期:2026/4/21
淨值:11.42 日期:2026/4/20
淨值:11.51 日期:2026/4/17
淨值:11.54 日期:2026/4/16
淨值:11.51 日期:2026/4/15
淨值:11.51 日期:2026/4/14
淨值:11.52 日期:2026/4/13
淨值:11.39 日期:2026/4/10
淨值:11.41 日期:2026/4/9
淨值:11.4 日期:2026/4/8
淨值:11.47 日期:2026/4/7
淨值:11.16 日期:2026/4/2
淨值:11.06 日期:2026/4/1
淨值:11.17 日期:2026/3/31
淨值:10.82 日期:2026/3/30
淨值:10.7 日期:2026/3/27
淨值:10.81 日期:2026/3/26
淨值:10.89 日期:2026/3/25
淨值:11.11 日期:2026/3/24
淨值:11.06 日期:2026/3/23
淨值:11.02 日期:2026/3/20
淨值:11.12 日期:2026/3/19
淨值:11.22 日期:2026/3/18
淨值:11.35 日期:2026/3/17
淨值:11.34 日期:2026/3/16
淨值:11.3 日期:2026/3/13
淨值:11.23 日期:2026/3/12
淨值:11.25 日期:2026/3/11
淨值:11.41 日期:2026/3/10
淨值:11.44 日期:2026/3/9
淨值:11.24 日期:2026/3/6
淨值:11.27 日期:2026/3/5
淨值:11.37 日期:2026/3/4
淨值:11.39 日期:2026/3/3
淨值:11.39 日期:2026/3/2
淨值:11.64 日期:2026/2/26
淨值:11.6 日期:2026/2/25
淨值:11.56 日期:2026/2/24
淨值:11.57 日期:2026/2/23
淨值:11.53 日期:2026/2/11
淨值:11.49 日期:2026/2/10
淨值:11.41 日期:2026/2/9
淨值:11.35 日期:2026/2/6
淨值:11.17 日期:2026/2/5
淨值:11.12 日期:2026/2/4
淨值:11.23 日期:2026/2/3
淨值:11.38 日期:2026/2/2
淨值:11.22
日期淨值
2026/04/2911.5200
2026/04/2811.4900
2026/04/2711.5700
2026/04/2411.5600
2026/04/2311.5400
2026/04/2211.5000
2026/04/2111.4200
2026/04/2011.5100
2026/04/1711.5400
2026/04/1611.5100
2026/04/1511.5100
2026/04/1411.5200
2026/04/1311.3900
2026/04/1011.4100
2026/04/0911.4000
2026/04/0811.4700
2026/04/0711.1600
2026/04/0211.0600
日期淨值
2026/04/0111.1700
2026/03/3110.8200
2026/03/3010.7000
2026/03/2710.8100
2026/03/2610.8900
2026/03/2511.1100
2026/03/2411.0600
2026/03/2311.0200
2026/03/2011.1200
2026/03/1911.2200
2026/03/1811.3500
2026/03/1711.3400
2026/03/1611.3000
2026/03/1311.2300
2026/03/1211.2500
2026/03/1111.4100
2026/03/1011.4400
2026/03/0911.2400
日期淨值
2026/03/0611.2700
2026/03/0511.3700
2026/03/0411.3900
2026/03/0311.3900
2026/03/0211.6400
2026/02/2611.6000
2026/02/2511.5600
2026/02/2411.5700
2026/02/2311.5300
2026/02/1111.4900
2026/02/1011.4100
2026/02/0911.3500
2026/02/0611.1700
2026/02/0511.1200
2026/02/0411.2300
2026/02/0311.3800
2026/02/0211.2200
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