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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.94 日期:2025/6/27
淨值:9.78 日期:2025/6/26
淨值:9.8 日期:2025/6/25
淨值:9.8 日期:2025/6/24
淨值:9.81 日期:2025/6/23
淨值:9.79 日期:2025/6/20
淨值:9.76 日期:2025/6/18
淨值:9.79 日期:2025/6/17
淨值:9.79 日期:2025/6/16
淨值:9.8 日期:2025/6/13
淨值:9.81 日期:2025/6/12
淨值:9.83 日期:2025/6/11
淨值:9.85 日期:2025/6/10
淨值:9.86 日期:2025/6/9
淨值:9.85 日期:2025/6/6
淨值:9.86 日期:2025/6/5
淨值:9.83 日期:2025/6/4
淨值:9.83 日期:2025/6/3
淨值:9.82 日期:2025/6/2
淨值:9.81 日期:2025/5/29
淨值:9.78 日期:2025/5/28
淨值:9.78 日期:2025/5/27
淨值:9.78 日期:2025/5/23
淨值:9.75 日期:2025/5/22
淨值:9.75 日期:2025/5/21
淨值:9.79 日期:2025/5/20
淨值:9.79 日期:2025/5/19
淨值:9.77 日期:2025/5/16
淨值:9.77 日期:2025/5/15
淨值:9.74 日期:2025/5/14
淨值:9.76 日期:2025/5/13
淨值:9.76 日期:2025/5/12
淨值:9.72 日期:2025/5/9
淨值:9.72 日期:2025/5/8
淨值:9.74 日期:2025/5/7
淨值:9.72 日期:2025/5/6
淨值:9.7 日期:2025/5/5
淨值:9.66 日期:2025/5/2
淨值:9.85 日期:2025/4/30
淨值:9.96 日期:2025/4/29
淨值:9.99 日期:2025/4/28
淨值:10 日期:2025/4/25
淨值:10 日期:2025/4/24
淨值:9.97 日期:2025/4/23
淨值:9.96 日期:2025/4/22
淨值:9.92 日期:2025/4/21
淨值:9.93 日期:2025/4/18
淨值:9.96 日期:2025/4/17
淨值:9.95 日期:2025/4/16
淨值:9.93 日期:2025/4/15
淨值:9.94 日期:2025/4/14
淨值:9.94 日期:2025/4/11
淨值:9.94 日期:2025/4/10
淨值:9.98 日期:2025/4/9
淨值:9.88 日期:2025/4/8
淨值:9.93 日期:2025/4/7
淨值:9.92 日期:2025/4/2
淨值:9.99 日期:2025/4/1
淨值:10
日期淨值
2025/06/309.9400
2025/06/279.7800
2025/06/269.8000
2025/06/259.8000
2025/06/249.8100
2025/06/239.7900
2025/06/209.7600
2025/06/189.7900
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2025/06/169.8000
2025/06/139.8100
2025/06/129.8300
2025/06/119.8500
2025/06/109.8600
2025/06/099.8500
2025/06/069.8600
2025/06/059.8300
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2025/06/029.8100
日期淨值
2025/05/299.7800
2025/05/289.7800
2025/05/279.7800
2025/05/239.7500
2025/05/229.7500
2025/05/219.7900
2025/05/209.7900
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2025/05/169.7700
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2025/05/149.7600
2025/05/139.7600
2025/05/129.7200
2025/05/099.7200
2025/05/089.7400
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2025/05/059.6600
2025/05/029.8500
2025/04/309.9600
日期淨值
2025/04/299.9900
2025/04/2810.0000
2025/04/2510.0000
2025/04/249.9700
2025/04/239.9600
2025/04/229.9200
2025/04/219.9300
2025/04/189.9600
2025/04/179.9500
2025/04/169.9300
2025/04/159.9400
2025/04/149.9400
2025/04/119.9400
2025/04/109.9800
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2025/04/079.9200
2025/04/029.9900
2025/04/0110.0000
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