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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/12
淨值:11.57 日期:2026/10/8
淨值:11.55 日期:2026/10/7
淨值:11.62 日期:2026/10/6
淨值:11.73 日期:2026/10/5
淨值:11.69 日期:2026/10/2
淨值:11.66 日期:2026/10/1
淨值:11.64 日期:2026/9/30
淨值:11.63 日期:2026/9/29
淨值:11.63 日期:2026/9/24
淨值:11.65 日期:2026/9/23
淨值:11.7 日期:2026/9/22
淨值:11.77 日期:2026/9/21
淨值:11.73 日期:2026/9/18
淨值:11.63 日期:2026/9/17
淨值:11.61 日期:2026/9/16
淨值:11.5 日期:2026/9/15
淨值:11.5 日期:2026/9/14
淨值:11.46 日期:2026/9/11
淨值:11.59 日期:2026/9/10
淨值:11.56 日期:2026/9/9
淨值:11.64 日期:2026/9/8
淨值:11.68 日期:2026/9/4
淨值:11.76 日期:2026/9/3
淨值:11.69 日期:2026/9/2
淨值:11.62 日期:2026/9/1
淨值:11.62 日期:2026/8/31
淨值:11.7 日期:2026/8/28
淨值:11.73 日期:2026/8/27
淨值:11.76 日期:2026/8/26
淨值:11.79 日期:2026/8/25
淨值:11.8 日期:2026/8/24
淨值:11.74 日期:2026/8/21
淨值:11.79 日期:2026/8/20
淨值:11.78 日期:2026/8/19
淨值:11.77 日期:2026/8/18
淨值:11.82 日期:2026/8/17
淨值:11.94 日期:2026/8/14
淨值:11.99 日期:2026/8/13
淨值:12.03 日期:2026/8/12
淨值:12.02 日期:2026/8/11
淨值:11.99 日期:2026/8/10
淨值:11.98 日期:2026/8/7
淨值:11.98 日期:2026/8/6
淨值:12.02 日期:2026/8/5
淨值:12.11 日期:2026/8/4
淨值:12.05 日期:2026/8/3
淨值:11.91 日期:2026/7/31
淨值:11.84 日期:2026/7/30
淨值:11.72 日期:2026/7/29
淨值:11.51 日期:2026/7/28
淨值:11.7 日期:2026/7/27
淨值:11.9 日期:2026/7/24
淨值:11.92 日期:2026/7/23
淨值:12.05 日期:2026/7/22
淨值:12.14 日期:2026/7/21
淨值:12.16 日期:2026/7/20
淨值:11.91 日期:2026/7/17
淨值:11.92 日期:2026/7/16
淨值:12.14 日期:2026/7/15
淨值:12.29 日期:2026/7/14
淨值:12.23 日期:2026/7/13
淨值:12.16
日期淨值
2026/10/1211.5700
2026/10/0811.5500
2026/10/0711.6200
2026/10/0611.7300
2026/10/0511.6900
2026/10/0211.6600
2026/10/0111.6400
2026/09/3011.6300
2026/09/2911.6300
2026/09/2411.6500
2026/09/2311.7000
2026/09/2211.7700
2026/09/2111.7300
2026/09/1811.6300
2026/09/1711.6100
2026/09/1611.5000
2026/09/1511.5000
2026/09/1411.4600
2026/09/1111.5900
2026/09/1011.5600
2026/09/0911.6400
日期淨值
2026/09/0811.6800
2026/09/0411.7600
2026/09/0311.6900
2026/09/0211.6200
2026/09/0111.6200
2026/08/3111.7000
2026/08/2811.7300
2026/08/2711.7600
2026/08/2611.7900
2026/08/2511.8000
2026/08/2411.7400
2026/08/2111.7900
2026/08/2011.7800
2026/08/1911.7700
2026/08/1811.8200
2026/08/1711.9400
2026/08/1411.9900
2026/08/1312.0300
2026/08/1212.0200
2026/08/1111.9900
2026/08/1011.9800
日期淨值
2026/08/0711.9800
2026/08/0612.0200
2026/08/0512.1100
2026/08/0412.0500
2026/08/0311.9100
2026/07/3111.8400
2026/07/3011.7200
2026/07/2911.5100
2026/07/2811.7000
2026/07/2711.9000
2026/07/2411.9200
2026/07/2312.0500
2026/07/2212.1400
2026/07/2112.1600
2026/07/2011.9100
2026/07/1711.9200
2026/07/1612.1400
2026/07/1512.2900
2026/07/1412.2300
2026/07/1312.1600
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