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2026/07/07	12.3200
2026/07/06	12.4700
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2026/07/01	12.4800
2026/06/30	12.6400
2026/06/29	12.5200
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2026/06/25	12.5600
2026/06/24	12.3200
2026/06/23	12.2700
2026/06/22	12.7300
2026/06/18	12.6000
2026/06/17	12.4000
2026/06/16	12.3600
2026/06/15	12.4400
2026/06/12	12.2000
2026/06/11	11.9800
2026/06/10	11.8000

日期	淨值
2026/06/09	12.0000
2026/06/08	12.0000
2026/06/05	12.0200
2026/06/04	12.4900
2026/06/03	12.5700
2026/06/02	12.5900
2026/06/01	12.4000
2026/05/29	12.3300
2026/05/28	12.2100
2026/05/27	12.2100
2026/05/26	12.2200
2026/05/22	12.0600
2026/05/21	12.0200
2026/05/20	11.9200
2026/05/19	11.7900
2026/05/18	11.8200
2026/05/15	11.9100
2026/05/14	12.1600
2026/05/13	12.1500
2026/05/12	12.0200

日期	淨值
2026/05/11	12.1600
2026/05/08	12.1000
2026/05/07	12.0200
2026/05/06	12.0700
2026/05/05	11.8600
2026/05/04	11.7200
2026/04/30	11.6700
2026/04/29	11.5200
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2026/04/27	11.5700
2026/04/24	11.5600
2026/04/23	11.5400
2026/04/22	11.5000
2026/04/21	11.4200
2026/04/20	11.5100
2026/04/17	11.5400
2026/04/16	11.5100
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