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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/29 淨值：11.32 日期：2025/7/28 淨值：11.37 日期：2025/7/25 淨值：11.41 日期：2025/7/24 淨值：11.42 日期：2025/7/23 淨值：11.4 日期：2025/7/22 淨值：11.29 日期：2025/7/21 淨值：11.28 日期：2025/7/18 淨值：11.25 日期：2025/7/17 淨值：11.22 日期：2025/7/16 淨值：11.2 日期：2025/7/15 淨值：11.22 日期：2025/7/14 淨值：11.21 日期：2025/7/11 淨值：11.21 日期：2025/7/10 淨值：11.23 日期：2025/7/9 淨值：11.22 日期：2025/7/8 淨值：11.2 日期：2025/7/7 淨值：11.21 日期：2025/7/3 淨值：11.28 日期：2025/7/2 淨值：11.21 日期：2025/7/1 淨值：11.16 日期：2025/6/30 淨值：11.03 日期：2025/6/27 淨值：11.12 日期：2025/6/26 淨值：11.15 日期：2025/6/25 淨值：11.07 日期：2025/6/24 淨值：11.02 日期：2025/6/23 淨值：10.92 日期：2025/6/20 淨值：10.96 日期：2025/6/18 淨值：11 日期：2025/6/17 淨值：11 日期：2025/6/16 淨值：11.02 日期：2025/6/13 淨值：10.97 日期：2025/6/12 淨值：11 日期：2025/6/11 淨值：10.93 日期：2025/6/10 淨值：10.92 日期：2025/6/9 淨值：10.92 日期：2025/6/6 淨值：10.93 日期：2025/6/5 淨值：10.9 日期：2025/6/4 淨值：10.89 日期：2025/6/3 淨值：10.86 日期：2025/6/2 淨值：10.86 日期：2025/5/29 淨值：10.84 日期：2025/5/28 淨值：10.84 日期：2025/5/27 淨值：10.83 日期：2025/5/23 淨值：10.78 日期：2025/5/22 淨值：10.76 日期：2025/5/21 淨值：10.77 日期：2025/5/20 淨值：10.76 日期：2025/5/19 淨值：10.74 日期：2025/5/16 淨值：10.74 日期：2025/5/15 淨值：10.71 日期：2025/5/14 淨值：10.69 日期：2025/5/13 淨值：10.63 日期：2025/5/12 淨值：10.64 日期：2025/5/9 淨值：10.64 日期：2025/5/8 淨值：10.66 日期：2025/5/7 淨值：10.65 日期：2025/5/6 淨值：10.63 日期：2025/5/5 淨值：10.63 日期：2025/5/2 淨值：10.52 日期：2025/4/30 淨值：10.33
日期淨值
2025/07/2911.3200
2025/07/2811.3700
2025/07/2511.4100
2025/07/2411.4200
2025/07/2311.4000
2025/07/2211.2900
2025/07/2111.2800
2025/07/1811.2500
2025/07/1711.2200
2025/07/1611.2000
2025/07/1511.2200
2025/07/1411.2100
2025/07/1111.2100
2025/07/1011.2300
2025/07/0911.2200
2025/07/0811.2000
2025/07/0711.2100
2025/07/0311.2800
2025/07/0211.2100
2025/07/0111.1600
日期淨值
2025/06/3011.0300
2025/06/2711.1200
2025/06/2611.1500
2025/06/2511.0700
2025/06/2411.0200
2025/06/2310.9200
2025/06/2010.9600
2025/06/1811.0000
2025/06/1711.0000
2025/06/1611.0200
2025/06/1310.9700
2025/06/1211.0000
2025/06/1110.9300
2025/06/1010.9200
2025/06/0910.9200
2025/06/0610.9300
2025/06/0510.9000
2025/06/0410.8900
2025/06/0310.8600
2025/06/0210.8600
日期淨值
2025/05/2910.8400
2025/05/2810.8400
2025/05/2710.8300
2025/05/2310.7800
2025/05/2210.7600
2025/05/2110.7700
2025/05/2010.7600
2025/05/1910.7400
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2025/05/1510.7100
2025/05/1410.6900
2025/05/1310.6300
2025/05/1210.6400
2025/05/0910.6400
2025/05/0810.6600
2025/05/0710.6500
2025/05/0610.6300
2025/05/0510.6300
2025/05/0210.5200
2025/04/3010.3300
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