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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/3/12 淨值：12.43 日期：2026/3/11 淨值：12.63 日期：2026/3/10 淨值：12.64 日期：2026/3/9 淨值：12.39 日期：2026/3/6 淨值：12.51 日期：2026/3/5 淨值：12.54 日期：2026/3/4 淨值：12.56 日期：2026/3/3 淨值：12.59 日期：2026/3/2 淨值：12.95 日期：2026/2/26 淨值：12.98 日期：2026/2/25 淨值：12.89 日期：2026/2/24 淨值：12.86 日期：2026/2/23 淨值：12.82 日期：2026/2/11 淨值：12.76 日期：2026/2/10 淨值：12.65 日期：2026/2/9 淨值：12.57 日期：2026/2/6 淨值：12.33 日期：2026/2/5 淨值：12.21 日期：2026/2/4 淨值：12.37 日期：2026/2/3 淨值：12.53 日期：2026/2/2 淨值：12.35 日期：2026/1/30 淨值：12.45 日期：2026/1/29 淨值：12.62 日期：2026/1/28 淨值：12.68 日期：2026/1/27 淨值：12.6 日期：2026/1/26 淨值：12.5 日期：2026/1/23 淨值：12.48 日期：2026/1/22 淨值：12.46 日期：2026/1/21 淨值：12.42 日期：2026/1/20 淨值：12.4 日期：2026/1/16 淨值：12.52 日期：2026/1/15 淨值：12.54 日期：2026/1/14 淨值：12.48 日期：2026/1/13 淨值：12.42 日期：2026/1/12 淨值：12.37 日期：2026/1/9 淨值：12.33 日期：2026/1/8 淨值：12.28 日期：2026/1/7 淨值：12.28 日期：2026/1/6 淨值：12.36 日期：2026/1/5 淨值：12.26 日期：2026/1/2 淨值：12.14 日期：2025/12/31 淨值：12.01 日期：2025/12/30 淨值：12.04 日期：2025/12/29 淨值：12.06 日期：2025/12/26 淨值：12.05 日期：2025/12/24 淨值：12.05 日期：2025/12/23 淨值：12.02 日期：2025/12/22 淨值：11.97 日期：2025/12/19 淨值：11.87 日期：2025/12/18 淨值：11.83 日期：2025/12/17 淨值：11.82 日期：2025/12/16 淨值：11.88 日期：2025/12/15 淨值：11.99
日期淨值
2026/03/1212.4300
2026/03/1112.6300
2026/03/1012.6400
2026/03/0912.3900
2026/03/0612.5100
2026/03/0512.5400
2026/03/0412.5600
2026/03/0312.5900
2026/03/0212.9500
2026/02/2612.9800
2026/02/2512.8900
2026/02/2412.8600
2026/02/2312.8200
2026/02/1112.7600
2026/02/1012.6500
2026/02/0912.5700
2026/02/0612.3300
2026/02/0512.2100
日期淨值
2026/02/0412.3700
2026/02/0312.5300
2026/02/0212.3500
2026/01/3012.4500
2026/01/2912.6200
2026/01/2812.6800
2026/01/2712.6000
2026/01/2612.5000
2026/01/2312.4800
2026/01/2212.4600
2026/01/2112.4200
2026/01/2012.4000
2026/01/1612.5200
2026/01/1512.5400
2026/01/1412.4800
2026/01/1312.4200
2026/01/1212.3700
2026/01/0912.3300
日期淨值
2026/01/0812.2800
2026/01/0712.2800
2026/01/0612.3600
2026/01/0512.2600
2026/01/0212.1400
2025/12/3112.0100
2025/12/3012.0400
2025/12/2912.0600
2025/12/2612.0500
2025/12/2412.0500
2025/12/2312.0200
2025/12/2211.9700
2025/12/1911.8700
2025/12/1811.8300
2025/12/1711.8200
2025/12/1611.8800
2025/12/1511.9900
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