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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/27 淨值：13.25 日期：2026/7/24 淨值：13.26 日期：2026/7/23 淨值：13.45 日期：2026/7/22 淨值：13.5 日期：2026/7/21 淨值：13.53 日期：2026/7/20 淨值：13.3 日期：2026/7/17 淨值：13.29 日期：2026/7/16 淨值：13.55 日期：2026/7/15 淨值：13.74 日期：2026/7/14 淨值：13.68 日期：2026/7/13 淨值：13.6 日期：2026/7/9 淨值：13.77 日期：2026/7/8 淨值：13.67 日期：2026/7/7 淨值：13.72 日期：2026/7/6 淨值：13.93 日期：2026/7/2 淨值：13.85 日期：2026/7/1 淨值：14.01 日期：2026/6/30 淨值：14.21 日期：2026/6/29 淨值：14.07 日期：2026/6/26 淨值：13.88 日期：2026/6/25 淨值：14.12 日期：2026/6/24 淨值：13.89 日期：2026/6/23 淨值：13.89 日期：2026/6/22 淨值：14.4 日期：2026/6/18 淨值：14.28 日期：2026/6/17 淨值：14.05 日期：2026/6/16 淨值：14.01 日期：2026/6/15 淨值：14.1 日期：2026/6/12 淨值：13.81 日期：2026/6/11 淨值：13.55 日期：2026/6/10 淨值：13.33 日期：2026/6/9 淨值：13.58 日期：2026/6/8 淨值：13.59 日期：2026/6/5 淨值：13.67 日期：2026/6/4 淨值：14.12 日期：2026/6/3 淨值：14.22 日期：2026/6/2 淨值：14.24 日期：2026/6/1 淨值：14.05 日期：2026/5/29 淨值：13.97 日期：2026/5/28 淨值：13.81 日期：2026/5/27 淨值：13.82 日期：2026/5/26 淨值：13.82 日期：2026/5/22 淨值：13.58 日期：2026/5/21 淨值：13.53 日期：2026/5/20 淨值：13.39 日期：2026/5/19 淨值：13.24 日期：2026/5/18 淨值：13.33 日期：2026/5/15 淨值：13.43 日期：2026/5/14 淨值：13.72 日期：2026/5/13 淨值：13.72 日期：2026/5/12 淨值：13.58 日期：2026/5/11 淨值：13.76 日期：2026/5/8 淨值：13.69 日期：2026/5/7 淨值：13.53 日期：2026/5/6 淨值：13.56 日期：2026/5/5 淨值：13.27 日期：2026/5/4 淨值：13.11 日期：2026/4/30 淨值：13.04 日期：2026/4/29 淨值：12.9
日期淨值
2026/07/2713.2500
2026/07/2413.2600
2026/07/2313.4500
2026/07/2213.5000
2026/07/2113.5300
2026/07/2013.3000
2026/07/1713.2900
2026/07/1613.5500
2026/07/1513.7400
2026/07/1413.6800
2026/07/1313.6000
2026/07/0913.7700
2026/07/0813.6700
2026/07/0713.7200
2026/07/0613.9300
2026/07/0213.8500
2026/07/0114.0100
2026/06/3014.2100
2026/06/2914.0700
2026/06/2613.8800
日期淨值
2026/06/2514.1200
2026/06/2413.8900
2026/06/2313.8900
2026/06/2214.4000
2026/06/1814.2800
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2026/06/1514.1000
2026/06/1213.8100
2026/06/1113.5500
2026/06/1013.3300
2026/06/0913.5800
2026/06/0813.5900
2026/06/0513.6700
2026/06/0414.1200
2026/06/0314.2200
2026/06/0214.2400
2026/06/0114.0500
2026/05/2913.9700
2026/05/2813.8100
日期淨值
2026/05/2713.8200
2026/05/2613.8200
2026/05/2213.5800
2026/05/2113.5300
2026/05/2013.3900
2026/05/1913.2400
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2026/05/1513.4300
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2026/05/1313.7200
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2026/05/0613.5600
2026/05/0513.2700
2026/05/0413.1100
2026/04/3013.0400
2026/04/2912.9000
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