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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:11.4 日期:2025/8/18
淨值:11.5 日期:2025/8/15
淨值:11.5 日期:2025/8/14
淨值:11.48 日期:2025/8/13
淨值:11.51 日期:2025/8/12
淨值:11.42 日期:2025/8/11
淨值:11.35 日期:2025/8/8
淨值:11.4 日期:2025/8/7
淨值:11.4 日期:2025/8/6
淨值:11.37 日期:2025/8/5
淨值:11.32 日期:2025/8/4
淨值:11.26 日期:2025/8/1
淨值:11.15 日期:2025/7/31
淨值:11.28 日期:2025/7/30
淨值:11.34 日期:2025/7/29
淨值:11.32 日期:2025/7/28
淨值:11.37 日期:2025/7/25
淨值:11.41 日期:2025/7/24
淨值:11.42 日期:2025/7/23
淨值:11.4 日期:2025/7/22
淨值:11.29 日期:2025/7/21
淨值:11.28 日期:2025/7/18
淨值:11.25 日期:2025/7/17
淨值:11.22 日期:2025/7/16
淨值:11.2 日期:2025/7/15
淨值:11.22 日期:2025/7/14
淨值:11.21 日期:2025/7/11
淨值:11.21 日期:2025/7/10
淨值:11.23 日期:2025/7/9
淨值:11.22 日期:2025/7/8
淨值:11.2 日期:2025/7/7
淨值:11.21 日期:2025/7/3
淨值:11.28 日期:2025/7/2
淨值:11.21 日期:2025/7/1
淨值:11.16 日期:2025/6/30
淨值:11.03 日期:2025/6/27
淨值:11.12 日期:2025/6/26
淨值:11.15 日期:2025/6/25
淨值:11.07 日期:2025/6/24
淨值:11.02 日期:2025/6/23
淨值:10.92 日期:2025/6/20
淨值:10.96 日期:2025/6/18
淨值:11 日期:2025/6/17
淨值:11 日期:2025/6/16
淨值:11.02 日期:2025/6/13
淨值:10.97 日期:2025/6/12
淨值:11 日期:2025/6/11
淨值:10.93 日期:2025/6/10
淨值:10.92 日期:2025/6/9
淨值:10.92 日期:2025/6/6
淨值:10.93 日期:2025/6/5
淨值:10.9 日期:2025/6/4
淨值:10.89 日期:2025/6/3
淨值:10.86 日期:2025/6/2
淨值:10.86 日期:2025/5/29
淨值:10.84 日期:2025/5/28
淨值:10.84 日期:2025/5/27
淨值:10.83 日期:2025/5/23
淨值:10.78 日期:2025/5/22
淨值:10.76 日期:2025/5/21
淨值:10.77
日期淨值
2025/08/1911.4000
2025/08/1811.5000
2025/08/1511.5000
2025/08/1411.4800
2025/08/1311.5100
2025/08/1211.4200
2025/08/1111.3500
2025/08/0811.4000
2025/08/0711.4000
2025/08/0611.3700
2025/08/0511.3200
2025/08/0411.2600
2025/08/0111.1500
2025/07/3111.2800
2025/07/3011.3400
2025/07/2911.3200
2025/07/2811.3700
2025/07/2511.4100
2025/07/2411.4200
2025/07/2311.4000
2025/07/2211.2900
日期淨值
2025/07/2111.2800
2025/07/1811.2500
2025/07/1711.2200
2025/07/1611.2000
2025/07/1511.2200
2025/07/1411.2100
2025/07/1111.2100
2025/07/1011.2300
2025/07/0911.2200
2025/07/0811.2000
2025/07/0711.2100
2025/07/0311.2800
2025/07/0211.2100
2025/07/0111.1600
2025/06/3011.0300
2025/06/2711.1200
2025/06/2611.1500
2025/06/2511.0700
2025/06/2411.0200
2025/06/2310.9200
2025/06/2010.9600
日期淨值
2025/06/1811.0000
2025/06/1711.0000
2025/06/1611.0200
2025/06/1310.9700
2025/06/1211.0000
2025/06/1110.9300
2025/06/1010.9200
2025/06/0910.9200
2025/06/0610.9300
2025/06/0510.9000
2025/06/0410.8900
2025/06/0310.8600
2025/06/0210.8600
2025/05/2910.8400
2025/05/2810.8400
2025/05/2710.8300
2025/05/2310.7800
2025/05/2210.7600
2025/05/2110.7700
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