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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:11.9 日期:2025/11/25
淨值:11.76 日期:2025/11/24
淨值:11.66 日期:2025/11/21
淨值:11.55 日期:2025/11/20
淨值:11.72 日期:2025/11/19
淨值:11.69 日期:2025/11/18
淨值:11.72 日期:2025/11/17
淨值:11.87 日期:2025/11/14
淨值:11.9 日期:2025/11/13
淨值:11.98 日期:2025/11/12
淨值:12.09 日期:2025/11/11
淨值:11.99 日期:2025/11/10
淨值:12 日期:2025/11/7
淨值:11.89 日期:2025/11/6
淨值:11.93 日期:2025/11/5
淨值:11.98 日期:2025/11/4
淨值:12 日期:2025/11/3
淨值:12.14 日期:2025/10/31
淨值:12.16 日期:2025/10/30
淨值:12.14 日期:2025/10/29
淨值:12.22 日期:2025/10/28
淨值:12.19 日期:2025/10/27
淨值:12.22 日期:2025/10/23
淨值:12.01 日期:2025/10/22
淨值:12 日期:2025/10/21
淨值:12.04 日期:2025/10/20
淨值:12.07 日期:2025/10/17
淨值:11.95 日期:2025/10/16
淨值:12.01 日期:2025/10/15
淨值:12.01 日期:2025/10/14
淨值:11.92 日期:2025/10/13
淨值:11.96 日期:2025/10/9
淨值:12.11 日期:2025/10/8
淨值:12.12 日期:2025/10/7
淨值:12.02 日期:2025/10/3
淨值:12 日期:2025/10/2
淨值:11.96 日期:2025/10/1
淨值:11.89 日期:2025/9/30
淨值:11.87 日期:2025/9/26
淨值:11.77 日期:2025/9/25
淨值:11.79 日期:2025/9/24
淨值:11.86 日期:2025/9/23
淨值:11.9 日期:2025/9/22
淨值:11.92 日期:2025/9/19
淨值:11.87 日期:2025/9/18
淨值:11.9 日期:2025/9/17
淨值:11.87 日期:2025/9/16
淨值:11.89 日期:2025/9/15
淨值:11.84 日期:2025/9/12
淨值:11.77 日期:2025/9/11
淨值:11.75 日期:2025/9/10
淨值:11.7 日期:2025/9/9
淨值:11.66 日期:2025/9/8
淨值:11.57 日期:2025/9/5
淨值:11.51 日期:2025/9/4
淨值:11.46 日期:2025/9/3
淨值:11.39 日期:2025/9/2
淨值:11.38 日期:2025/8/29
淨值:11.48 日期:2025/8/28
淨值:11.51
日期淨值
2025/11/2611.9000
2025/11/2511.7600
2025/11/2411.6600
2025/11/2111.5500
2025/11/2011.7200
2025/11/1911.6900
2025/11/1811.7200
2025/11/1711.8700
2025/11/1411.9000
2025/11/1311.9800
2025/11/1212.0900
2025/11/1111.9900
2025/11/1012.0000
2025/11/0711.8900
2025/11/0611.9300
2025/11/0511.9800
2025/11/0412.0000
2025/11/0312.1400
2025/10/3112.1600
2025/10/3012.1400
日期淨值
2025/10/2912.2200
2025/10/2812.1900
2025/10/2712.2200
2025/10/2312.0100
2025/10/2212.0000
2025/10/2112.0400
2025/10/2012.0700
2025/10/1711.9500
2025/10/1612.0100
2025/10/1512.0100
2025/10/1411.9200
2025/10/1311.9600
2025/10/0912.1100
2025/10/0812.1200
2025/10/0712.0200
2025/10/0312.0000
2025/10/0211.9600
2025/10/0111.8900
2025/09/3011.8700
2025/09/2611.7700
日期淨值
2025/09/2511.7900
2025/09/2411.8600
2025/09/2311.9000
2025/09/2211.9200
2025/09/1911.8700
2025/09/1811.9000
2025/09/1711.8700
2025/09/1611.8900
2025/09/1511.8400
2025/09/1211.7700
2025/09/1111.7500
2025/09/1011.7000
2025/09/0911.6600
2025/09/0811.5700
2025/09/0511.5100
2025/09/0411.4600
2025/09/0311.3900
2025/09/0211.3800
2025/08/2911.4800
2025/08/2811.5100
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