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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/24 淨值：12.29 日期：2026/8/21 淨值：12.35 日期：2026/8/20 淨值：12.31 日期：2026/8/19 淨值：12.3 日期：2026/8/18 淨值：12.34 日期：2026/8/17 淨值：12.5 日期：2026/8/14 淨值：12.48 日期：2026/8/13 淨值：12.47 日期：2026/8/12 淨值：12.43 日期：2026/8/11 淨值：12.39 日期：2026/8/10 淨值：12.4 日期：2026/8/7 淨值：12.38 日期：2026/8/6 淨值：12.43 日期：2026/8/5 淨值：12.5 日期：2026/8/4 淨值：12.39 日期：2026/8/3 淨值：12.25 日期：2026/7/31 淨值：12.23 日期：2026/7/30 淨值：12.04 日期：2026/7/29 淨值：11.86 日期：2026/7/28 淨值：12.05 日期：2026/7/27 淨值：12.28 日期：2026/7/24 淨值：12.29 日期：2026/7/23 淨值：12.46 日期：2026/7/22 淨值：12.51 日期：2026/7/21 淨值：12.54 日期：2026/7/20 淨值：12.32 日期：2026/7/17 淨值：12.31 日期：2026/7/16 淨值：12.56 日期：2026/7/15 淨值：12.74 日期：2026/7/14 淨值：12.68 日期：2026/7/13 淨值：12.61 日期：2026/7/9 淨值：12.76 日期：2026/7/8 淨值：12.67 日期：2026/7/7 淨值：12.79 日期：2026/7/6 淨值：12.99 日期：2026/7/2 淨值：12.91 日期：2026/7/1 淨值：13.06 日期：2026/6/30 淨值：13.25 日期：2026/6/29 淨值：13.11 日期：2026/6/26 淨值：12.94 日期：2026/6/25 淨值：13.16 日期：2026/6/24 淨值：12.95 日期：2026/6/23 淨值：12.95 日期：2026/6/22 淨值：13.42 日期：2026/6/18 淨值：13.31 日期：2026/6/17 淨值：13.1 日期：2026/6/16 淨值：13.06 日期：2026/6/15 淨值：13.15 日期：2026/6/12 淨值：12.87 日期：2026/6/11 淨值：12.63 日期：2026/6/10 淨值：12.43 日期：2026/6/9 淨值：12.66 日期：2026/6/8 淨值：12.67 日期：2026/6/5 淨值：12.74 日期：2026/6/4 淨值：13.25 日期：2026/6/3 淨值：13.34 日期：2026/6/2 淨值：13.35 日期：2026/6/1 淨值：13.18 日期：2026/5/29 淨值：13.1 日期：2026/5/28 淨值：12.96 日期：2026/5/27 淨值：12.97 日期：2026/5/26 淨值：12.96
日期淨值
2026/08/2412.2900
2026/08/2112.3500
2026/08/2012.3100
2026/08/1912.3000
2026/08/1812.3400
2026/08/1712.5000
2026/08/1412.4800
2026/08/1312.4700
2026/08/1212.4300
2026/08/1112.3900
2026/08/1012.4000
2026/08/0712.3800
2026/08/0612.4300
2026/08/0512.5000
2026/08/0412.3900
2026/08/0312.2500
2026/07/3112.2300
2026/07/3012.0400
2026/07/2911.8600
2026/07/2812.0500
2026/07/2712.2800
日期淨值
2026/07/2412.2900
2026/07/2312.4600
2026/07/2212.5100
2026/07/2112.5400
2026/07/2012.3200
2026/07/1712.3100
2026/07/1612.5600
2026/07/1512.7400
2026/07/1412.6800
2026/07/1312.6100
2026/07/0912.7600
2026/07/0812.6700
2026/07/0712.7900
2026/07/0612.9900
2026/07/0212.9100
2026/07/0113.0600
2026/06/3013.2500
2026/06/2913.1100
2026/06/2612.9400
2026/06/2513.1600
2026/06/2412.9500
日期淨值
2026/06/2312.9500
2026/06/2213.4200
2026/06/1813.3100
2026/06/1713.1000
2026/06/1613.0600
2026/06/1513.1500
2026/06/1212.8700
2026/06/1112.6300
2026/06/1012.4300
2026/06/0912.6600
2026/06/0812.6700
2026/06/0512.7400
2026/06/0413.2500
2026/06/0313.3400
2026/06/0213.3500
2026/06/0113.1800
2026/05/2913.1000
2026/05/2812.9600
2026/05/2712.9700
2026/05/2612.9600
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