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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.03 日期:2025/6/27
淨值:11.12 日期:2025/6/26
淨值:11.15 日期:2025/6/25
淨值:11.07 日期:2025/6/24
淨值:11.02 日期:2025/6/23
淨值:10.92 日期:2025/6/20
淨值:10.96 日期:2025/6/18
淨值:11 日期:2025/6/17
淨值:11 日期:2025/6/16
淨值:11.02 日期:2025/6/13
淨值:10.97 日期:2025/6/12
淨值:11 日期:2025/6/11
淨值:10.93 日期:2025/6/10
淨值:10.92 日期:2025/6/9
淨值:10.92 日期:2025/6/6
淨值:10.93 日期:2025/6/5
淨值:10.9 日期:2025/6/4
淨值:10.89 日期:2025/6/3
淨值:10.86 日期:2025/6/2
淨值:10.85 日期:2025/5/29
淨值:10.84 日期:2025/5/28
淨值:10.84 日期:2025/5/27
淨值:10.83 日期:2025/5/23
淨值:10.77 日期:2025/5/22
淨值:10.76 日期:2025/5/21
淨值:10.77 日期:2025/5/20
淨值:10.76 日期:2025/5/19
淨值:10.74 日期:2025/5/16
淨值:10.74 日期:2025/5/15
淨值:10.71 日期:2025/5/14
淨值:10.69 日期:2025/5/13
淨值:10.63 日期:2025/5/12
淨值:10.64 日期:2025/5/9
淨值:10.64 日期:2025/5/8
淨值:10.66 日期:2025/5/7
淨值:10.65 日期:2025/5/6
淨值:10.63 日期:2025/5/5
淨值:10.63 日期:2025/5/2
淨值:10.52 日期:2025/4/30
淨值:10.33 日期:2025/4/29
淨值:10.28 日期:2025/4/28
淨值:10.22 日期:2025/4/25
淨值:10.2 日期:2025/4/24
淨值:10.17 日期:2025/4/23
淨值:10.17 日期:2025/4/22
淨值:10.13 日期:2025/4/21
淨值:10.15 日期:2025/4/18
淨值:10.13 日期:2025/4/17
淨值:10.15 日期:2025/4/16
淨值:10.14 日期:2025/4/15
淨值:10.15 日期:2025/4/14
淨值:10.14 日期:2025/4/11
淨值:10.09 日期:2025/4/10
淨值:10.08 日期:2025/4/9
淨值:9.94 日期:2025/4/8
淨值:9.98 日期:2025/4/7
淨值:9.95 日期:2025/4/2
淨值:10.02 日期:2025/4/1
淨值:10
日期淨值
2025/06/3011.0300
2025/06/2711.1200
2025/06/2611.1500
2025/06/2511.0700
2025/06/2411.0200
2025/06/2310.9200
2025/06/2010.9600
2025/06/1811.0000
2025/06/1711.0000
2025/06/1611.0200
2025/06/1310.9700
2025/06/1211.0000
2025/06/1110.9300
2025/06/1010.9200
2025/06/0910.9200
2025/06/0610.9300
2025/06/0510.9000
2025/06/0410.8900
2025/06/0310.8600
2025/06/0210.8500
日期淨值
2025/05/2910.8400
2025/05/2810.8400
2025/05/2710.8300
2025/05/2310.7700
2025/05/2210.7600
2025/05/2110.7700
2025/05/2010.7600
2025/05/1910.7400
2025/05/1610.7400
2025/05/1510.7100
2025/05/1410.6900
2025/05/1310.6300
2025/05/1210.6400
2025/05/0910.6400
2025/05/0810.6600
2025/05/0710.6500
2025/05/0610.6300
2025/05/0510.6300
2025/05/0210.5200
2025/04/3010.3300
日期淨值
2025/04/2910.2800
2025/04/2810.2200
2025/04/2510.2000
2025/04/2410.1700
2025/04/2310.1700
2025/04/2210.1300
2025/04/2110.1500
2025/04/1810.1300
2025/04/1710.1500
2025/04/1610.1400
2025/04/1510.1500
2025/04/1410.1400
2025/04/1110.0900
2025/04/1010.0800
2025/04/099.9400
2025/04/089.9800
2025/04/079.9500
2025/04/0210.0200
2025/04/0110.0000
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