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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：10.2747 日期：2026/8/24 淨值：10.2615 日期：2026/8/21 淨值：10.2576 日期：2026/8/20 淨值：10.2895 日期：2026/8/19 淨值：10.282 日期：2026/8/18 淨值：10.2787 日期：2026/8/17 淨值：10.2824 日期：2026/8/14 淨值：10.3302 日期：2026/8/13 淨值：10.3524 日期：2026/8/12 淨值：10.3553 日期：2026/8/11 淨值：10.3587 日期：2026/8/10 淨值：10.3732 日期：2026/8/7 淨值：10.3731 日期：2026/8/6 淨值：10.3787 日期：2026/8/5 淨值：10.3991 日期：2026/8/4 淨值：10.3958 日期：2026/8/3 淨值：10.3783 日期：2026/7/31 淨值：10.3465 日期：2026/7/30 淨值：10.3677 日期：2026/7/29 淨值：10.3727 日期：2026/7/28 淨值：10.3741 日期：2026/7/27 淨值：10.3488 日期：2026/7/24 淨值：10.3422 日期：2026/7/23 淨值：10.3386 日期：2026/7/22 淨值：10.3771 日期：2026/7/21 淨值：10.386 日期：2026/7/20 淨值：10.3772 日期：2026/7/17 淨值：10.3973 日期：2026/7/16 淨值：10.3788 日期：2026/7/15 淨值：10.3512 日期：2026/7/14 淨值：10.3393 日期：2026/7/13 淨值：10.3495 日期：2026/7/9 淨值：10.3622 日期：2026/7/8 淨值：10.3365 日期：2026/7/7 淨值：10.3763 日期：2026/7/6 淨值：10.3638 日期：2026/7/2 淨值：10.3185 日期：2026/7/1 淨值：10.3153 日期：2026/6/30 淨值：10.3323 日期：2026/6/29 淨值：10.332 日期：2026/6/26 淨值：10.3367 日期：2026/6/25 淨值：10.3191 日期：2026/6/24 淨值：10.2819 日期：2026/6/23 淨值：10.2463 日期：2026/6/22 淨值：10.2436 日期：2026/6/18 淨值：10.2449 日期：2026/6/17 淨值：10.244 日期：2026/6/16 淨值：10.2469 日期：2026/6/15 淨值：10.2473 日期：2026/6/12 淨值：10.2405 日期：2026/6/11 淨值：10.2187 日期：2026/6/10 淨值：10.2198 日期：2026/6/9 淨值：10.2048 日期：2026/6/8 淨值：10.186 日期：2026/6/5 淨值：10.1941 日期：2026/6/4 淨值：10.1923 日期：2026/6/3 淨值：10.1954 日期：2026/6/2 淨值：10.2055 日期：2026/6/1 淨值：10.184 日期：2026/5/29 淨值：10.1815 日期：2026/5/28 淨值：10.1737 日期：2026/5/27 淨值：10.1758
日期淨值
2026/08/2510.2747
2026/08/2410.2615
2026/08/2110.2576
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日期淨值
2026/07/2710.3488
2026/07/2410.3422
2026/07/2310.3386
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2026/07/2010.3772
2026/07/1710.3973
2026/07/1610.3788
2026/07/1510.3512
2026/07/1410.3393
2026/07/1310.3495
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日期淨值
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2026/06/0110.1840
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2026/05/2810.1737
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