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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：10.2441 日期：2026/1/8 淨值：10.2524 日期：2026/1/7 淨值：10.2403 日期：2026/1/6 淨值：10.2307 日期：2026/1/5 淨值：10.2338 日期：2026/1/2 淨值：10.2073 日期：2025/12/31 淨值：10.2268 日期：2025/12/30 淨值：10.227 日期：2025/12/29 淨值：10.2309 日期：2025/12/26 淨值：10.2135 日期：2025/12/24 淨值：10.2108 日期：2025/12/23 淨值：10.2138 日期：2025/12/22 淨值：10.21 日期：2025/12/19 淨值：10.2131 日期：2025/12/18 淨值：10.2096 日期：2025/12/17 淨值：10.2082 日期：2025/12/16 淨值：10.2034 日期：2025/12/15 淨值：10.1811 日期：2025/12/12 淨值：10.1541 日期：2025/12/11 淨值：10.1728 日期：2025/12/10 淨值：10.1447 日期：2025/12/9 淨值：10.1519 日期：2025/12/8 淨值：10.1598 日期：2025/12/5 淨值：10.1796 日期：2025/12/4 淨值：10.2 日期：2025/12/3 淨值：10.2057 日期：2025/12/2 淨值：10.2118 日期：2025/12/1 淨值：10.219 日期：2025/11/28 淨值：10.2241 日期：2025/11/26 淨值：10.2032 日期：2025/11/25 淨值：10.2041 日期：2025/11/24 淨值：10.1919 日期：2025/11/21 淨值：10.1826 日期：2025/11/20 淨值：10.1334 日期：2025/11/19 淨值：10.1239 日期：2025/11/18 淨值：10.1242 日期：2025/11/17 淨值：10.1095 日期：2025/11/14 淨值：10.1048 日期：2025/11/13 淨值：10.1101 日期：2025/11/12 淨值：10.1078 日期：2025/11/11 淨值：10.0771 日期：2025/11/10 淨值：10.0661 日期：2025/11/7 淨值：10.0917 日期：2025/11/6 淨值：10.0619 日期：2025/11/5 淨值：10.0724 日期：2025/11/4 淨值：10.0604 日期：2025/11/3 淨值：10.0579 日期：2025/10/31 淨值：10.0389 日期：2025/10/30 淨值：10.053 日期：2025/10/29 淨值：10.0616 日期：2025/10/28 淨值：10.0686 日期：2025/10/27 淨值：10.0662 日期：2025/10/23 淨值：10.0834 日期：2025/10/22 淨值：10.0773 日期：2025/10/21 淨值：10.0665 日期：2025/10/20 淨值：10.0375 日期：2025/10/17 淨值：10.0627 日期：2025/10/16 淨值：10.0433 日期：2025/10/15 淨值：10.0304 日期：2025/10/14 淨值：10.046 日期：2025/10/13 淨值：10.0315
日期淨值
2026/01/0910.2441
2026/01/0810.2524
2026/01/0710.2403
2026/01/0610.2307
2026/01/0510.2338
2026/01/0210.2073
2025/12/3110.2268
2025/12/3010.2270
2025/12/2910.2309
2025/12/2610.2135
2025/12/2410.2108
2025/12/2310.2138
2025/12/2210.2100
2025/12/1910.2131
2025/12/1810.2096
2025/12/1710.2082
2025/12/1610.2034
2025/12/1510.1811
2025/12/1210.1541
2025/12/1110.1728
2025/12/1010.1447
日期淨值
2025/12/0910.1519
2025/12/0810.1598
2025/12/0510.1796
2025/12/0410.2000
2025/12/0310.2057
2025/12/0210.2118
2025/12/0110.2190
2025/11/2810.2241
2025/11/2610.2032
2025/11/2510.2041
2025/11/2410.1919
2025/11/2110.1826
2025/11/2010.1334
2025/11/1910.1239
2025/11/1810.1242
2025/11/1710.1095
2025/11/1410.1048
2025/11/1310.1101
2025/11/1210.1078
2025/11/1110.0771
2025/11/1010.0661
日期淨值
2025/11/0710.0917
2025/11/0610.0619
2025/11/0510.0724
2025/11/0410.0604
2025/11/0310.0579
2025/10/3110.0389
2025/10/3010.0530
2025/10/2910.0616
2025/10/2810.0686
2025/10/2710.0662
2025/10/2310.0834
2025/10/2210.0773
2025/10/2110.0665
2025/10/2010.0375
2025/10/1710.0627
2025/10/1610.0433
2025/10/1510.0304
2025/10/1410.0460
2025/10/1310.0315
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