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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:10.258 日期:2026/2/24
淨值:10.2942 日期:2026/2/23
淨值:10.2943 日期:2026/2/11
淨值:10.2577 日期:2026/2/10
淨值:10.2679 日期:2026/2/9
淨值:10.2579 日期:2026/2/6
淨值:10.2871 日期:2026/2/5
淨值:10.2678 日期:2026/2/4
淨值:10.2524 日期:2026/2/3
淨值:10.2519 日期:2026/2/2
淨值:10.2625 日期:2026/1/30
淨值:10.2242 日期:2026/1/29
淨值:10.1989 日期:2026/1/28
淨值:10.2027 日期:2026/1/27
淨值:10.2382 日期:2026/1/26
淨值:10.2514 日期:2026/1/23
淨值:10.2604 日期:2026/1/22
淨值:10.2593 日期:2026/1/21
淨值:10.2473 日期:2026/1/20
淨值:10.2491 日期:2026/1/16
淨值:10.2589 日期:2026/1/15
淨值:10.2701 日期:2026/1/14
淨值:10.2735 日期:2026/1/13
淨值:10.265 日期:2026/1/12
淨值:10.2573 日期:2026/1/9
淨值:10.2441 日期:2026/1/8
淨值:10.2524 日期:2026/1/7
淨值:10.2403 日期:2026/1/6
淨值:10.2307 日期:2026/1/5
淨值:10.2338 日期:2026/1/2
淨值:10.2073 日期:2025/12/31
淨值:10.2268 日期:2025/12/30
淨值:10.227 日期:2025/12/29
淨值:10.2309 日期:2025/12/26
淨值:10.2135 日期:2025/12/24
淨值:10.2108 日期:2025/12/23
淨值:10.2138 日期:2025/12/22
淨值:10.21 日期:2025/12/19
淨值:10.2131 日期:2025/12/18
淨值:10.2096 日期:2025/12/17
淨值:10.2082 日期:2025/12/16
淨值:10.2034 日期:2025/12/15
淨值:10.1811 日期:2025/12/12
淨值:10.1541 日期:2025/12/11
淨值:10.1728 日期:2025/12/10
淨值:10.1447 日期:2025/12/9
淨值:10.1519 日期:2025/12/8
淨值:10.1598 日期:2025/12/5
淨值:10.1796 日期:2025/12/4
淨值:10.2 日期:2025/12/3
淨值:10.2057 日期:2025/12/2
淨值:10.2118 日期:2025/12/1
淨值:10.219 日期:2025/11/28
淨值:10.2241
日期淨值
2026/02/2510.2580
2026/02/2410.2942
2026/02/2310.2943
2026/02/1110.2577
2026/02/1010.2679
2026/02/0910.2579
2026/02/0610.2871
2026/02/0510.2678
2026/02/0410.2524
2026/02/0310.2519
2026/02/0210.2625
2026/01/3010.2242
2026/01/2910.1989
2026/01/2810.2027
2026/01/2710.2382
2026/01/2610.2514
2026/01/2310.2604
2026/01/2210.2593
日期淨值
2026/01/2110.2473
2026/01/2010.2491
2026/01/1610.2589
2026/01/1510.2701
2026/01/1410.2735
2026/01/1310.2650
2026/01/1210.2573
2026/01/0910.2441
2026/01/0810.2524
2026/01/0710.2403
2026/01/0610.2307
2026/01/0510.2338
2026/01/0210.2073
2025/12/3110.2268
2025/12/3010.2270
2025/12/2910.2309
2025/12/2610.2135
2025/12/2410.2108
日期淨值
2025/12/2310.2138
2025/12/2210.2100
2025/12/1910.2131
2025/12/1810.2096
2025/12/1710.2082
2025/12/1610.2034
2025/12/1510.1811
2025/12/1210.1541
2025/12/1110.1728
2025/12/1010.1447
2025/12/0910.1519
2025/12/0810.1598
2025/12/0510.1796
2025/12/0410.2000
2025/12/0310.2057
2025/12/0210.2118
2025/12/0110.2190
2025/11/2810.2241
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