基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/27
淨值:10.0662 日期:2025/10/23
淨值:10.0834 日期:2025/10/22
淨值:10.0773 日期:2025/10/21
淨值:10.0665 日期:2025/10/20
淨值:10.0375 日期:2025/10/17
淨值:10.0627 日期:2025/10/16
淨值:10.0433 日期:2025/10/15
淨值:10.0304 日期:2025/10/14
淨值:10.046 日期:2025/10/13
淨值:10.0315 日期:2025/10/9
淨值:10.0029 日期:2025/10/8
淨值:10.0066 日期:2025/10/7
淨值:9.9953 日期:2025/10/3
淨值:9.9841 日期:2025/10/2
淨值:9.9789 日期:2025/10/1
淨值:9.9738 日期:2025/9/30
淨值:9.9866 日期:2025/9/26
淨值:9.9819 日期:2025/9/25
淨值:9.9732 日期:2025/9/24
淨值:9.9598 日期:2025/9/23
淨值:9.9528 日期:2025/9/22
淨值:9.9346 日期:2025/9/19
淨值:9.9342 日期:2025/9/18
淨值:9.9077 日期:2025/9/17
淨值:9.9107 日期:2025/9/16
淨值:9.9195 日期:2025/9/15
淨值:9.9531 日期:2025/9/12
淨值:9.9586 日期:2025/9/11
淨值:9.9818 日期:2025/9/10
淨值:9.9739 日期:2025/9/9
淨值:10.0006
日期淨值
2025/10/2710.0662
2025/10/2310.0834
2025/10/2210.0773
2025/10/2110.0665
2025/10/2010.0375
2025/10/1710.0627
2025/10/1610.0433
2025/10/1510.0304
2025/10/1410.0460
2025/10/1310.0315
2025/10/0910.0029
日期淨值
2025/10/0810.0066
2025/10/079.9953
2025/10/039.9841
2025/10/029.9789
2025/10/019.9738
2025/09/309.9866
2025/09/269.9819
2025/09/259.9732
2025/09/249.9598
2025/09/239.9528
2025/09/229.9346
日期淨值
2025/09/199.9342
2025/09/189.9077
2025/09/179.9107
2025/09/169.9195
2025/09/159.9531
2025/09/129.9586
2025/09/119.9818
2025/09/109.9739
2025/09/0910.0006
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明