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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/26 淨值：10.1748 日期：2026/1/23 淨值：10.1837 日期：2026/1/22 淨值：10.1826 日期：2026/1/21 淨值：10.1708 日期：2026/1/20 淨值：10.1725 日期：2026/1/16 淨值：10.1823 日期：2026/1/15 淨值：10.1934 日期：2026/1/14 淨值：10.1968 日期：2026/1/13 淨值：10.1883 日期：2026/1/12 淨值：10.1807 日期：2026/1/9 淨值：10.1676 日期：2026/1/8 淨值：10.1759 日期：2026/1/7 淨值：10.2405 日期：2026/1/6 淨值：10.2309 日期：2026/1/5 淨值：10.234 日期：2026/1/2 淨值：10.2075 日期：2025/12/31 淨值：10.227 日期：2025/12/30 淨值：10.2272 日期：2025/12/29 淨值：10.2311 日期：2025/12/26 淨值：10.2137 日期：2025/12/24 淨值：10.211 日期：2025/12/23 淨值：10.214 日期：2025/12/22 淨值：10.2102 日期：2025/12/19 淨值：10.2133 日期：2025/12/18 淨值：10.2098 日期：2025/12/17 淨值：10.2084 日期：2025/12/16 淨值：10.2036 日期：2025/12/15 淨值：10.1813 日期：2025/12/12 淨值：10.1542 日期：2025/12/11 淨值：10.1729 日期：2025/12/10 淨值：10.1448 日期：2025/12/9 淨值：10.1519 日期：2025/12/8 淨值：10.1598 日期：2025/12/5 淨值：10.1796 日期：2025/12/4 淨值：10.2 日期：2025/12/3 淨值：10.2057 日期：2025/12/2 淨值：10.2118 日期：2025/12/1 淨值：10.219 日期：2025/11/28 淨值：10.2241 日期：2025/11/26 淨值：10.2032 日期：2025/11/25 淨值：10.2041 日期：2025/11/24 淨值：10.1919 日期：2025/11/21 淨值：10.1826 日期：2025/11/20 淨值：10.1334 日期：2025/11/19 淨值：10.1239 日期：2025/11/18 淨值：10.1242 日期：2025/11/17 淨值：10.1095 日期：2025/11/14 淨值：10.1048 日期：2025/11/13 淨值：10.1101 日期：2025/11/12 淨值：10.1078 日期：2025/11/11 淨值：10.0771 日期：2025/11/10 淨值：10.0661 日期：2025/11/7 淨值：10.0917 日期：2025/11/6 淨值：10.0619 日期：2025/11/5 淨值：10.0724 日期：2025/11/4 淨值：10.0604 日期：2025/11/3 淨值：10.0579 日期：2025/10/31 淨值：10.0389 日期：2025/10/30 淨值：10.053 日期：2025/10/29 淨值：10.0616 日期：2025/10/28 淨值：10.0686
日期淨值
2026/01/2610.1748
2026/01/2310.1837
2026/01/2210.1826
2026/01/2110.1708
2026/01/2010.1725
2026/01/1610.1823
2026/01/1510.1934
2026/01/1410.1968
2026/01/1310.1883
2026/01/1210.1807
2026/01/0910.1676
2026/01/0810.1759
2026/01/0710.2405
2026/01/0610.2309
2026/01/0510.2340
2026/01/0210.2075
2025/12/3110.2270
2025/12/3010.2272
2025/12/2910.2311
2025/12/2610.2137
2025/12/2410.2110
日期淨值
2025/12/2310.2140
2025/12/2210.2102
2025/12/1910.2133
2025/12/1810.2098
2025/12/1710.2084
2025/12/1610.2036
2025/12/1510.1813
2025/12/1210.1542
2025/12/1110.1729
2025/12/1010.1448
2025/12/0910.1519
2025/12/0810.1598
2025/12/0510.1796
2025/12/0410.2000
2025/12/0310.2057
2025/12/0210.2118
2025/12/0110.2190
2025/11/2810.2241
2025/11/2610.2032
2025/11/2510.2041
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日期淨值
2025/11/2110.1826
2025/11/2010.1334
2025/11/1910.1239
2025/11/1810.1242
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2025/10/3110.0389
2025/10/3010.0530
2025/10/2910.0616
2025/10/2810.0686
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