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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/24 淨值：9.9114 日期：2026/7/23 淨值：9.9079 日期：2026/7/22 淨值：9.9449 日期：2026/7/21 淨值：9.9533 日期：2026/7/20 淨值：9.9449 日期：2026/7/17 淨值：9.9642 日期：2026/7/16 淨值：9.9465 日期：2026/7/15 淨值：9.92 日期：2026/7/14 淨值：9.9086 日期：2026/7/13 淨值：9.9184 日期：2026/7/9 淨值：9.9306 日期：2026/7/8 淨值：9.9059 日期：2026/7/7 淨值：10.0022 日期：2026/7/6 淨值：9.9902 日期：2026/7/2 淨值：9.9466 日期：2026/7/1 淨值：9.9435 日期：2026/6/30 淨值：9.9598 日期：2026/6/29 淨值：9.9595 日期：2026/6/26 淨值：9.9641 日期：2026/6/25 淨值：9.9471 日期：2026/6/24 淨值：9.9113 日期：2026/6/23 淨值：9.8769 日期：2026/6/22 淨值：9.8744 日期：2026/6/18 淨值：9.876 日期：2026/6/17 淨值：9.8751 日期：2026/6/16 淨值：9.878 日期：2026/6/15 淨值：9.8783 日期：2026/6/12 淨值：9.8718 日期：2026/6/11 淨值：9.8508 日期：2026/6/10 淨值：9.8519 日期：2026/6/9 淨值：9.8373 日期：2026/6/8 淨值：9.8193 日期：2026/6/5 淨值：9.8271 日期：2026/6/4 淨值：9.883 日期：2026/6/3 淨值：9.886 日期：2026/6/2 淨值：9.8958 日期：2026/6/1 淨值：9.875 日期：2026/5/29 淨值：9.8726 日期：2026/5/28 淨值：9.865 日期：2026/5/27 淨值：9.867 日期：2026/5/26 淨值：9.8613 日期：2026/5/22 淨值：9.8555 日期：2026/5/21 淨值：9.8512 日期：2026/5/20 淨值：9.8404 日期：2026/5/19 淨值：9.8566 日期：2026/5/18 淨值：9.8388 日期：2026/5/15 淨值：9.8605 日期：2026/5/14 淨值：9.8724 日期：2026/5/13 淨值：9.8705 日期：2026/5/12 淨值：9.8713 日期：2026/5/11 淨值：9.8731 日期：2026/5/8 淨值：9.8795 日期：2026/5/7 淨值：9.9473 日期：2026/5/6 淨值：9.9534 日期：2026/5/5 淨值：9.9448 日期：2026/5/4 淨值：9.9587 日期：2026/4/30 淨值：9.9482 日期：2026/4/29 淨值：9.9467 日期：2026/4/28 淨值：9.9512
日期淨值
2026/07/249.9114
2026/07/239.9079
2026/07/229.9449
2026/07/219.9533
2026/07/209.9449
2026/07/179.9642
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2026/07/159.9200
2026/07/149.9086
2026/07/139.9184
2026/07/099.9306
2026/07/089.9059
2026/07/0710.0022
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2026/07/019.9435
2026/06/309.9598
2026/06/299.9595
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2026/06/259.9471
日期淨值
2026/06/249.9113
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2026/06/109.8519
2026/06/099.8373
2026/06/089.8193
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2026/06/039.8860
2026/06/029.8958
2026/06/019.8750
2026/05/299.8726
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2026/05/279.8670
日期淨值
2026/05/269.8613
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2026/05/219.8512
2026/05/209.8404
2026/05/199.8566
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2026/05/159.8605
2026/05/149.8724
2026/05/139.8705
2026/05/129.8713
2026/05/119.8731
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2026/05/069.9534
2026/05/059.9448
2026/05/049.9587
2026/04/309.9482
2026/04/299.9467
2026/04/289.9512
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