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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/27 淨值：10.0662 日期：2025/10/23 淨值：10.0834 日期：2025/10/22 淨值：10.0773 日期：2025/10/21 淨值：10.0665 日期：2025/10/20 淨值：10.0375 日期：2025/10/17 淨值：10.0627 日期：2025/10/16 淨值：10.0433 日期：2025/10/15 淨值：10.0304 日期：2025/10/14 淨值：10.046 日期：2025/10/13 淨值：10.0315 日期：2025/10/9 淨值：10.0029 日期：2025/10/8 淨值：10.0066 日期：2025/10/7 淨值：9.9953 日期：2025/10/3 淨值：9.9841 日期：2025/10/2 淨值：9.9789 日期：2025/10/1 淨值：9.9738 日期：2025/9/30 淨值：9.9866 日期：2025/9/26 淨值：9.9819 日期：2025/9/25 淨值：9.9732 日期：2025/9/24 淨值：9.9598 日期：2025/9/23 淨值：9.9528 日期：2025/9/22 淨值：9.9346 日期：2025/9/19 淨值：9.9342 日期：2025/9/18 淨值：9.9077 日期：2025/9/17 淨值：9.9107 日期：2025/9/16 淨值：9.9195 日期：2025/9/15 淨值：9.9531 日期：2025/9/12 淨值：9.9586 日期：2025/9/11 淨值：9.9818 日期：2025/9/10 淨值：9.9739 日期：2025/9/9 淨值：10.0006
日期淨值
2025/10/2710.0662
2025/10/2310.0834
2025/10/2210.0773
2025/10/2110.0665
2025/10/2010.0375
2025/10/1710.0627
2025/10/1610.0433
2025/10/1510.0304
2025/10/1410.0460
2025/10/1310.0315
2025/10/0910.0029
日期淨值
2025/10/0810.0066
2025/10/079.9953
2025/10/039.9841
2025/10/029.9789
2025/10/019.9738
2025/09/309.9866
2025/09/269.9819
2025/09/259.9732
2025/09/249.9598
2025/09/239.9528
2025/09/229.9346
日期淨值
2025/09/199.9342
2025/09/189.9077
2025/09/179.9107
2025/09/169.9195
2025/09/159.9531
2025/09/129.9586
2025/09/119.9818
2025/09/109.9739
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