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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：9.6075 日期：2026/9/9 淨值：9.6222 日期：2026/9/8 淨值：9.6385 日期：2026/9/4 淨值：9.7241 日期：2026/9/3 淨值：9.7414 日期：2026/9/2 淨值：9.7284 日期：2026/9/1 淨值：9.7147 日期：2026/8/31 淨值：9.7408 日期：2026/8/28 淨值：9.7428 日期：2026/8/27 淨值：9.7706 日期：2026/8/26 淨值：9.7932 日期：2026/8/25 淨值：9.7891 日期：2026/8/24 淨值：9.7765 日期：2026/8/21 淨值：9.7729 日期：2026/8/20 淨值：9.8032 日期：2026/8/19 淨值：9.7961 日期：2026/8/18 淨值：9.7929 日期：2026/8/17 淨值：9.7964 日期：2026/8/14 淨值：9.842 日期：2026/8/13 淨值：9.8631 日期：2026/8/12 淨值：9.8659 日期：2026/8/11 淨值：9.8691 日期：2026/8/10 淨值：9.883 日期：2026/8/7 淨值：9.8828 日期：2026/8/6 淨值：9.9464 日期：2026/8/5 淨值：9.9659 日期：2026/8/4 淨值：9.9627 日期：2026/8/3 淨值：9.9459 日期：2026/7/31 淨值：9.9155 日期：2026/7/30 淨值：9.9358 日期：2026/7/29 淨值：9.9406 日期：2026/7/28 淨值：9.9419 日期：2026/7/27 淨值：9.9177 日期：2026/7/24 淨值：9.9114 日期：2026/7/23 淨值：9.9079 日期：2026/7/22 淨值：9.9449 日期：2026/7/21 淨值：9.9533 日期：2026/7/20 淨值：9.9449 日期：2026/7/17 淨值：9.9642 日期：2026/7/16 淨值：9.9465 日期：2026/7/15 淨值：9.92 日期：2026/7/14 淨值：9.9086 日期：2026/7/13 淨值：9.9184 日期：2026/7/9 淨值：9.9306 日期：2026/7/8 淨值：9.9059 日期：2026/7/7 淨值：10.0022 日期：2026/7/6 淨值：9.9902 日期：2026/7/2 淨值：9.9466 日期：2026/7/1 淨值：9.9435 日期：2026/6/30 淨值：9.9598 日期：2026/6/29 淨值：9.9595 日期：2026/6/26 淨值：9.9641 日期：2026/6/25 淨值：9.9471 日期：2026/6/24 淨值：9.9113 日期：2026/6/23 淨值：9.8769 日期：2026/6/22 淨值：9.8744 日期：2026/6/18 淨值：9.876 日期：2026/6/17 淨值：9.8751 日期：2026/6/16 淨值：9.878 日期：2026/6/15 淨值：9.8783 日期：2026/6/12 淨值：9.8718
日期淨值
2026/09/109.6075
2026/09/099.6222
2026/09/089.6385
2026/09/049.7241
2026/09/039.7414
2026/09/029.7284
2026/09/019.7147
2026/08/319.7408
2026/08/289.7428
2026/08/279.7706
2026/08/269.7932
2026/08/259.7891
2026/08/249.7765
2026/08/219.7729
2026/08/209.8032
2026/08/199.7961
2026/08/189.7929
2026/08/179.7964
2026/08/149.8420
2026/08/139.8631
2026/08/129.8659
日期淨值
2026/08/119.8691
2026/08/109.8830
2026/08/079.8828
2026/08/069.9464
2026/08/059.9659
2026/08/049.9627
2026/08/039.9459
2026/07/319.9155
2026/07/309.9358
2026/07/299.9406
2026/07/289.9419
2026/07/279.9177
2026/07/249.9114
2026/07/239.9079
2026/07/229.9449
2026/07/219.9533
2026/07/209.9449
2026/07/179.9642
2026/07/169.9465
2026/07/159.9200
2026/07/149.9086
日期淨值
2026/07/139.9184
2026/07/099.9306
2026/07/089.9059
2026/07/0710.0022
2026/07/069.9902
2026/07/029.9466
2026/07/019.9435
2026/06/309.9598
2026/06/299.9595
2026/06/269.9641
2026/06/259.9471
2026/06/249.9113
2026/06/239.8769
2026/06/229.8744
2026/06/189.8760
2026/06/179.8751
2026/06/169.8780
2026/06/159.8783
2026/06/129.8718
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