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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/14
淨值:9.991 日期:2026/4/13
淨值:9.9856 日期:2026/4/10
淨值:9.9779 日期:2026/4/9
淨值:9.9875 日期:2026/4/8
淨值:10.0472 日期:2026/4/7
淨值:10.0461 日期:2026/4/2
淨值:10.0221 日期:2026/4/1
淨值:10.0255 日期:2026/3/31
淨值:9.9978 日期:2026/3/30
淨值:9.9782 日期:2026/3/27
淨值:9.9548 日期:2026/3/26
淨值:9.9883 日期:2026/3/25
淨值:10.0112 日期:2026/3/24
淨值:10.016 日期:2026/3/23
淨值:10.0043 日期:2026/3/20
淨值:10.0288 日期:2026/3/19
淨值:10.037 日期:2026/3/18
淨值:10.0407 日期:2026/3/17
淨值:10.0284 日期:2026/3/16
淨值:10.0326 日期:2026/3/13
淨值:10.0267 日期:2026/3/12
淨值:10.0495 日期:2026/3/11
淨值:10.0735 日期:2026/3/10
淨值:10.1086 日期:2026/3/9
淨值:10.1021 日期:2026/3/6
淨值:10.0798 日期:2026/3/5
淨值:10.1484 日期:2026/3/4
淨值:10.1505 日期:2026/3/3
淨值:10.1414 日期:2026/3/2
淨值:10.1313 日期:2026/2/26
淨值:10.1085 日期:2026/2/25
淨值:10.1225 日期:2026/2/24
淨值:10.1582 日期:2026/2/23
淨值:10.1582 日期:2026/2/11
淨值:10.1219 日期:2026/2/10
淨值:10.132 日期:2026/2/9
淨值:10.1221 日期:2026/2/6
淨值:10.1509 日期:2026/2/5
淨值:10.1911 日期:2026/2/4
淨值:10.1758 日期:2026/2/3
淨值:10.1753 日期:2026/2/2
淨值:10.1858 日期:2026/1/30
淨值:10.1479 日期:2026/1/29
淨值:10.1228 日期:2026/1/28
淨值:10.1265 日期:2026/1/27
淨值:10.1618 日期:2026/1/26
淨值:10.1748 日期:2026/1/23
淨值:10.1837 日期:2026/1/22
淨值:10.1826 日期:2026/1/21
淨值:10.1707 日期:2026/1/20
淨值:10.1725 日期:2026/1/16
淨值:10.1823
日期淨值
2026/04/149.9910
2026/04/139.9856
2026/04/109.9779
2026/04/099.9875
2026/04/0810.0472
2026/04/0710.0461
2026/04/0210.0221
2026/04/0110.0255
2026/03/319.9978
2026/03/309.9782
2026/03/279.9548
2026/03/269.9883
2026/03/2510.0112
2026/03/2410.0160
2026/03/2310.0043
2026/03/2010.0288
2026/03/1910.0370
2026/03/1810.0407
日期淨值
2026/03/1710.0284
2026/03/1610.0326
2026/03/1310.0267
2026/03/1210.0495
2026/03/1110.0735
2026/03/1010.1086
2026/03/0910.1021
2026/03/0610.0798
2026/03/0510.1484
2026/03/0410.1505
2026/03/0310.1414
2026/03/0210.1313
2026/02/2610.1085
2026/02/2510.1225
2026/02/2410.1582
2026/02/2310.1582
2026/02/1110.1219
2026/02/1010.1320
日期淨值
2026/02/0910.1221
2026/02/0610.1509
2026/02/0510.1911
2026/02/0410.1758
2026/02/0310.1753
2026/02/0210.1858
2026/01/3010.1479
2026/01/2910.1228
2026/01/2810.1265
2026/01/2710.1618
2026/01/2610.1748
2026/01/2310.1837
2026/01/2210.1826
2026/01/2110.1707
2026/01/2010.1725
2026/01/1610.1823
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