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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/23 淨值：9.9077 日期：2026/7/22 淨值：9.9446 日期：2026/7/21 淨值：9.9531 日期：2026/7/20 淨值：9.9447 日期：2026/7/17 淨值：9.9639 日期：2026/7/16 淨值：9.9462 日期：2026/7/15 淨值：9.9197 日期：2026/7/14 淨值：9.9084 日期：2026/7/13 淨值：9.9181 日期：2026/7/9 淨值：9.9303 日期：2026/7/8 淨值：9.9056 日期：2026/7/7 淨值：10.0019 日期：2026/7/6 淨值：9.9899 日期：2026/7/2 淨值：9.9463 日期：2026/7/1 淨值：9.9432 日期：2026/6/30 淨值：9.9595 日期：2026/6/29 淨值：9.9593 日期：2026/6/26 淨值：9.9638 日期：2026/6/25 淨值：9.9468 日期：2026/6/24 淨值：9.911 日期：2026/6/23 淨值：9.8767 日期：2026/6/22 淨值：9.8741 日期：2026/6/18 淨值：9.8759 日期：2026/6/17 淨值：9.875 日期：2026/6/16 淨值：9.8778 日期：2026/6/15 淨值：9.8782 日期：2026/6/12 淨值：9.8717 日期：2026/6/11 淨值：9.8506 日期：2026/6/10 淨值：9.8517 日期：2026/6/9 淨值：9.8372 日期：2026/6/8 淨值：9.8191 日期：2026/6/5 淨值：9.8269 日期：2026/6/4 淨值：9.8829 日期：2026/6/3 淨值：9.8858 日期：2026/6/2 淨值：9.8957 日期：2026/6/1 淨值：9.8748 日期：2026/5/29 淨值：9.8724 日期：2026/5/28 淨值：9.8648 日期：2026/5/27 淨值：9.8669 日期：2026/5/26 淨值：9.8612 日期：2026/5/22 淨值：9.8554 日期：2026/5/21 淨值：9.8511 日期：2026/5/20 淨值：9.8403 日期：2026/5/19 淨值：9.8565 日期：2026/5/18 淨值：9.8387 日期：2026/5/15 淨值：9.8604 日期：2026/5/14 淨值：9.8723 日期：2026/5/13 淨值：9.8704 日期：2026/5/12 淨值：9.8712 日期：2026/5/11 淨值：9.873 日期：2026/5/8 淨值：9.8794 日期：2026/5/7 淨值：9.9472 日期：2026/5/6 淨值：9.9532 日期：2026/5/5 淨值：9.9447 日期：2026/5/4 淨值：9.9586 日期：2026/4/30 淨值：9.9481 日期：2026/4/29 淨值：9.9466 日期：2026/4/28 淨值：9.9511 日期：2026/4/27 淨值：9.9584
日期淨值
2026/07/239.9077
2026/07/229.9446
2026/07/219.9531
2026/07/209.9447
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2026/07/139.9181
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2026/07/089.9056
2026/07/0710.0019
2026/07/069.9899
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2026/06/309.9595
2026/06/299.9593
2026/06/269.9638
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2026/06/239.8767
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2026/06/099.8372
2026/06/089.8191
2026/06/059.8269
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2026/06/029.8957
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日期淨值
2026/05/229.8554
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2026/05/129.8712
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2026/04/309.9481
2026/04/299.9466
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