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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/27
淨值:9.6116 日期:2026/10/22
淨值:9.6301 日期:2026/10/21
淨值:9.6133 日期:2026/10/20
淨值:9.64 日期:2026/10/19
淨值:9.6188 日期:2026/10/16
淨值:9.6051 日期:2026/10/15
淨值:9.5817 日期:2026/10/14
淨值:9.5261 日期:2026/10/13
淨值:9.5291 日期:2026/10/12
淨值:9.4779 日期:2026/10/8
淨值:9.4568 日期:2026/10/7
淨值:9.4473 日期:2026/10/6
淨值:9.4941 日期:2026/10/5
淨值:9.4983 日期:2026/10/2
淨值:9.5053 日期:2026/10/1
淨值:9.4961 日期:2026/9/30
淨值:9.5224 日期:2026/9/29
淨值:9.5226 日期:2026/9/24
淨值:9.5615 日期:2026/9/23
淨值:9.6084 日期:2026/9/22
淨值:9.6142 日期:2026/9/21
淨值:9.6199 日期:2026/9/18
淨值:9.6264 日期:2026/9/17
淨值:9.6316 日期:2026/9/16
淨值:9.621 日期:2026/9/15
淨值:9.6047 日期:2026/9/14
淨值:9.5961 日期:2026/9/11
淨值:9.5891 日期:2026/9/10
淨值:9.6073 日期:2026/9/9
淨值:9.622 日期:2026/9/8
淨值:9.6383 日期:2026/9/4
淨值:9.7239 日期:2026/9/3
淨值:9.7412 日期:2026/9/2
淨值:9.7282 日期:2026/9/1
淨值:9.7145 日期:2026/8/31
淨值:9.7407 日期:2026/8/28
淨值:9.7427 日期:2026/8/27
淨值:9.7704 日期:2026/8/26
淨值:9.793 日期:2026/8/25
淨值:9.7889 日期:2026/8/24
淨值:9.7763 日期:2026/8/21
淨值:9.7727 日期:2026/8/20
淨值:9.8031 日期:2026/8/19
淨值:9.7959 日期:2026/8/18
淨值:9.7928 日期:2026/8/17
淨值:9.7963 日期:2026/8/14
淨值:9.8418 日期:2026/8/13
淨值:9.8629 日期:2026/8/12
淨值:9.8657 日期:2026/8/11
淨值:9.8689 日期:2026/8/10
淨值:9.8828 日期:2026/8/7
淨值:9.8826 日期:2026/8/6
淨值:9.9462 日期:2026/8/5
淨值:9.9657 日期:2026/8/4
淨值:9.9625 日期:2026/8/3
淨值:9.9458 日期:2026/7/31
淨值:9.9153 日期:2026/7/30
淨值:9.9356 日期:2026/7/29
淨值:9.9404 日期:2026/7/28
淨值:9.9417
日期淨值
2026/10/279.6116
2026/10/229.6301
2026/10/219.6133
2026/10/209.6400
2026/10/199.6188
2026/10/169.6051
2026/10/159.5817
2026/10/149.5261
2026/10/139.5291
2026/10/129.4779
2026/10/089.4568
2026/10/079.4473
2026/10/069.4941
2026/10/059.4983
2026/10/029.5053
2026/10/019.4961
2026/09/309.5224
2026/09/299.5226
2026/09/249.5615
2026/09/239.6084
日期淨值
2026/09/229.6142
2026/09/219.6199
2026/09/189.6264
2026/09/179.6316
2026/09/169.6210
2026/09/159.6047
2026/09/149.5961
2026/09/119.5891
2026/09/109.6073
2026/09/099.6220
2026/09/089.6383
2026/09/049.7239
2026/09/039.7412
2026/09/029.7282
2026/09/019.7145
2026/08/319.7407
2026/08/289.7427
2026/08/279.7704
2026/08/269.7930
2026/08/259.7889
日期淨值
2026/08/249.7763
2026/08/219.7727
2026/08/209.8031
2026/08/199.7959
2026/08/189.7928
2026/08/179.7963
2026/08/149.8418
2026/08/139.8629
2026/08/129.8657
2026/08/119.8689
2026/08/109.8828
2026/08/079.8826
2026/08/069.9462
2026/08/059.9657
2026/08/049.9625
2026/08/039.9458
2026/07/319.9153
2026/07/309.9356
2026/07/299.9404
2026/07/289.9417
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