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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：9.6073 日期：2026/9/9 淨值：9.622 日期：2026/9/8 淨值：9.6383 日期：2026/9/4 淨值：9.7239 日期：2026/9/3 淨值：9.7412 日期：2026/9/2 淨值：9.7282 日期：2026/9/1 淨值：9.7145 日期：2026/8/31 淨值：9.7407 日期：2026/8/28 淨值：9.7427 日期：2026/8/27 淨值：9.7704 日期：2026/8/26 淨值：9.793 日期：2026/8/25 淨值：9.7889 日期：2026/8/24 淨值：9.7763 日期：2026/8/21 淨值：9.7727 日期：2026/8/20 淨值：9.8031 日期：2026/8/19 淨值：9.7959 日期：2026/8/18 淨值：9.7928 日期：2026/8/17 淨值：9.7963 日期：2026/8/14 淨值：9.8418 日期：2026/8/13 淨值：9.8629 日期：2026/8/12 淨值：9.8657 日期：2026/8/11 淨值：9.8689 日期：2026/8/10 淨值：9.8828 日期：2026/8/7 淨值：9.8826 日期：2026/8/6 淨值：9.9462 日期：2026/8/5 淨值：9.9657 日期：2026/8/4 淨值：9.9625 日期：2026/8/3 淨值：9.9458 日期：2026/7/31 淨值：9.9153 日期：2026/7/30 淨值：9.9356 日期：2026/7/29 淨值：9.9404 日期：2026/7/28 淨值：9.9417 日期：2026/7/27 淨值：9.9175 日期：2026/7/24 淨值：9.9112 日期：2026/7/23 淨值：9.9077 日期：2026/7/22 淨值：9.9446 日期：2026/7/21 淨值：9.9531 日期：2026/7/20 淨值：9.9447 日期：2026/7/17 淨值：9.9639 日期：2026/7/16 淨值：9.9462 日期：2026/7/15 淨值：9.9197 日期：2026/7/14 淨值：9.9084 日期：2026/7/13 淨值：9.9181 日期：2026/7/9 淨值：9.9303 日期：2026/7/8 淨值：9.9056 日期：2026/7/7 淨值：10.0019 日期：2026/7/6 淨值：9.9899 日期：2026/7/2 淨值：9.9463 日期：2026/7/1 淨值：9.9432 日期：2026/6/30 淨值：9.9595 日期：2026/6/29 淨值：9.9593 日期：2026/6/26 淨值：9.9638 日期：2026/6/25 淨值：9.9468 日期：2026/6/24 淨值：9.911 日期：2026/6/23 淨值：9.8767 日期：2026/6/22 淨值：9.8741 日期：2026/6/18 淨值：9.8759 日期：2026/6/17 淨值：9.875 日期：2026/6/16 淨值：9.8778 日期：2026/6/15 淨值：9.8782 日期：2026/6/12 淨值：9.8717
日期淨值
2026/09/109.6073
2026/09/099.6220
2026/09/089.6383
2026/09/049.7239
2026/09/039.7412
2026/09/029.7282
2026/09/019.7145
2026/08/319.7407
2026/08/289.7427
2026/08/279.7704
2026/08/269.7930
2026/08/259.7889
2026/08/249.7763
2026/08/219.7727
2026/08/209.8031
2026/08/199.7959
2026/08/189.7928
2026/08/179.7963
2026/08/149.8418
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2026/08/129.8657
日期淨值
2026/08/119.8689
2026/08/109.8828
2026/08/079.8826
2026/08/069.9462
2026/08/059.9657
2026/08/049.9625
2026/08/039.9458
2026/07/319.9153
2026/07/309.9356
2026/07/299.9404
2026/07/289.9417
2026/07/279.9175
2026/07/249.9112
2026/07/239.9077
2026/07/229.9446
2026/07/219.9531
2026/07/209.9447
2026/07/179.9639
2026/07/169.9462
2026/07/159.9197
2026/07/149.9084
日期淨值
2026/07/139.9181
2026/07/099.9303
2026/07/089.9056
2026/07/0710.0019
2026/07/069.9899
2026/07/029.9463
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2026/06/309.9595
2026/06/299.9593
2026/06/269.9638
2026/06/259.9468
2026/06/249.9110
2026/06/239.8767
2026/06/229.8741
2026/06/189.8759
2026/06/179.8750
2026/06/169.8778
2026/06/159.8782
2026/06/129.8717
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