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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/24 淨值：10.0138 日期：2026/8/21 淨值：10.0096 日期：2026/8/20 淨值：10.0241 日期：2026/8/19 淨值：10.0146 日期：2026/8/18 淨值：10.008 日期：2026/8/17 淨值：10.0299 日期：2026/8/14 淨值：10.0345 日期：2026/8/13 淨值：10.0288 日期：2026/8/12 淨值：10.0153 日期：2026/8/11 淨值：10.0123 日期：2026/8/10 淨值：10.0344 日期：2026/8/7 淨值：10.0248 日期：2026/8/6 淨值：10.0334 日期：2026/8/5 淨值：10.0407 日期：2026/8/4 淨值：10.0114 日期：2026/8/3 淨值：9.9963 日期：2026/7/31 淨值：9.9965 日期：2026/7/30 淨值：9.9814 日期：2026/7/29 淨值：10.004 日期：2026/7/28 淨值：10.0022 日期：2026/7/27 淨值：9.9927 日期：2026/7/24 淨值：9.9774 日期：2026/7/23 淨值：9.9931 日期：2026/7/22 淨值：10.0065 日期：2026/7/21 淨值：10.0231 日期：2026/7/20 淨值：10.0335 日期：2026/7/17 淨值：10.0431 日期：2026/7/16 淨值：10.0336 日期：2026/7/15 淨值：10.0205 日期：2026/7/14 淨值：10.0123 日期：2026/7/13 淨值：10.0226 日期：2026/7/9 淨值：10.0322 日期：2026/7/8 淨值：10.0395 日期：2026/7/7 淨值：10.0537 日期：2026/7/6 淨值：10.0672 日期：2026/7/2 淨值：10.0494 日期：2026/7/1 淨值：10.0524 日期：2026/6/30 淨值：10.0761 日期：2026/6/29 淨值：10.0744 日期：2026/6/26 淨值：10.0756 日期：2026/6/25 淨值：10.062 日期：2026/6/24 淨值：10.045 日期：2026/6/23 淨值：10.0412 日期：2026/6/22 淨值：10.0368 日期：2026/6/18 淨值：10.0467 日期：2026/6/17 淨值：10.049 日期：2026/6/16 淨值：10.0567 日期：2026/6/15 淨值：10.0538 日期：2026/6/12 淨值：10.0377 日期：2026/6/11 淨值：10.0105 日期：2026/6/10 淨值：10.005 日期：2026/6/9 淨值：10.0013 日期：2026/6/8 淨值：9.9899 日期：2026/6/5 淨值：10.0226 日期：2026/6/4 淨值：10.0225 日期：2026/6/3 淨值：10.0282 日期：2026/6/2 淨值：10.0392 日期：2026/6/1 淨值：10.0303 日期：2026/5/29 淨值：10.0266 日期：2026/5/28 淨值：10.0084 日期：2026/5/27 淨值：10.0118 日期：2026/5/26 淨值：9.9988
日期淨值
2026/08/2410.0138
2026/08/2110.0096
2026/08/2010.0241
2026/08/1910.0146
2026/08/1810.0080
2026/08/1710.0299
2026/08/1410.0345
2026/08/1310.0288
2026/08/1210.0153
2026/08/1110.0123
2026/08/1010.0344
2026/08/0710.0248
2026/08/0610.0334
2026/08/0510.0407
2026/08/0410.0114
2026/08/039.9963
2026/07/319.9965
2026/07/309.9814
2026/07/2910.0040
2026/07/2810.0022
2026/07/279.9927
日期淨值
2026/07/249.9774
2026/07/239.9931
2026/07/2210.0065
2026/07/2110.0231
2026/07/2010.0335
2026/07/1710.0431
2026/07/1610.0336
2026/07/1510.0205
2026/07/1410.0123
2026/07/1310.0226
2026/07/0910.0322
2026/07/0810.0395
2026/07/0710.0537
2026/07/0610.0672
2026/07/0210.0494
2026/07/0110.0524
2026/06/3010.0761
2026/06/2910.0744
2026/06/2610.0756
2026/06/2510.0620
2026/06/2410.0450
日期淨值
2026/06/2310.0412
2026/06/2210.0368
2026/06/1810.0467
2026/06/1710.0490
2026/06/1610.0567
2026/06/1510.0538
2026/06/1210.0377
2026/06/1110.0105
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2026/06/0910.0013
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2026/06/0510.0226
2026/06/0410.0225
2026/06/0310.0282
2026/06/0210.0392
2026/06/0110.0303
2026/05/2910.0266
2026/05/2810.0084
2026/05/2710.0118
2026/05/269.9988
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