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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/24 淨值：9.9774 日期：2026/7/23 淨值：9.9931 日期：2026/7/22 淨值：10.0065 日期：2026/7/21 淨值：10.0231 日期：2026/7/20 淨值：10.0335 日期：2026/7/17 淨值：10.0431 日期：2026/7/16 淨值：10.0336 日期：2026/7/15 淨值：10.0205 日期：2026/7/14 淨值：10.0123 日期：2026/7/13 淨值：10.0226 日期：2026/7/9 淨值：10.0322 日期：2026/7/8 淨值：10.0395 日期：2026/7/7 淨值：10.0537 日期：2026/7/6 淨值：10.0672 日期：2026/7/2 淨值：10.0494 日期：2026/7/1 淨值：10.0524 日期：2026/6/30 淨值：10.0761 日期：2026/6/29 淨值：10.0744 日期：2026/6/26 淨值：10.0756 日期：2026/6/25 淨值：10.062 日期：2026/6/24 淨值：10.045 日期：2026/6/23 淨值：10.0412 日期：2026/6/22 淨值：10.0368 日期：2026/6/18 淨值：10.0467 日期：2026/6/17 淨值：10.049 日期：2026/6/16 淨值：10.0567 日期：2026/6/15 淨值：10.0538 日期：2026/6/12 淨值：10.0377 日期：2026/6/11 淨值：10.0105 日期：2026/6/10 淨值：10.005 日期：2026/6/9 淨值：10.0013 日期：2026/6/8 淨值：9.9899 日期：2026/6/5 淨值：10.0226 日期：2026/6/4 淨值：10.0225 日期：2026/6/3 淨值：10.0282 日期：2026/6/2 淨值：10.0392 日期：2026/6/1 淨值：10.0303 日期：2026/5/29 淨值：10.0266 日期：2026/5/28 淨值：10.0084 日期：2026/5/27 淨值：10.0118 日期：2026/5/26 淨值：9.9988 日期：2026/5/22 淨值：9.9662 日期：2026/5/21 淨值：9.9576 日期：2026/5/20 淨值：9.9361 日期：2026/5/19 淨值：9.9506 日期：2026/5/18 淨值：9.9535 日期：2026/5/15 淨值：9.9729 日期：2026/5/14 淨值：9.9935 日期：2026/5/13 淨值：9.9944 日期：2026/5/12 淨值：10.0017 日期：2026/5/11 淨值：10.0134 日期：2026/5/8 淨值：10.0168 日期：2026/5/7 淨值：10.0306 日期：2026/5/6 淨值：10.0189 日期：2026/5/5 淨值：9.9877 日期：2026/5/4 淨值：10.001 日期：2026/4/30 淨值：9.9822 日期：2026/4/29 淨值：9.9984 日期：2026/4/28 淨值：10.0102
日期淨值
2026/07/249.9774
2026/07/239.9931
2026/07/2210.0065
2026/07/2110.0231
2026/07/2010.0335
2026/07/1710.0431
2026/07/1610.0336
2026/07/1510.0205
2026/07/1410.0123
2026/07/1310.0226
2026/07/0910.0322
2026/07/0810.0395
2026/07/0710.0537
2026/07/0610.0672
2026/07/0210.0494
2026/07/0110.0524
2026/06/3010.0761
2026/06/2910.0744
2026/06/2610.0756
2026/06/2510.0620
日期淨值
2026/06/2410.0450
2026/06/2310.0412
2026/06/2210.0368
2026/06/1810.0467
2026/06/1710.0490
2026/06/1610.0567
2026/06/1510.0538
2026/06/1210.0377
2026/06/1110.0105
2026/06/1010.0050
2026/06/0910.0013
2026/06/089.9899
2026/06/0510.0226
2026/06/0410.0225
2026/06/0310.0282
2026/06/0210.0392
2026/06/0110.0303
2026/05/2910.0266
2026/05/2810.0084
2026/05/2710.0118
日期淨值
2026/05/269.9988
2026/05/229.9662
2026/05/219.9576
2026/05/209.9361
2026/05/199.9506
2026/05/189.9535
2026/05/159.9729
2026/05/149.9935
2026/05/139.9944
2026/05/1210.0017
2026/05/1110.0134
2026/05/0810.0168
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2026/05/0610.0189
2026/05/059.9877
2026/05/0410.0010
2026/04/309.9822
2026/04/299.9984
2026/04/2810.0102
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