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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/9/10
淨值:9.9701 日期:2026/9/9
淨值:9.9903 日期:2026/9/8
淨值:10.0024 日期:2026/9/4
淨值:10.0112 日期:2026/9/3
淨值:10.002 日期:2026/9/2
淨值:9.993 日期:2026/9/1
淨值:10.0004 日期:2026/8/31
淨值:10.0183 日期:2026/8/28
淨值:10.0263 日期:2026/8/27
淨值:10.0372 日期:2026/8/26
淨值:10.0369 日期:2026/8/25
淨值:10.0224 日期:2026/8/24
淨值:10.0138 日期:2026/8/21
淨值:10.0096 日期:2026/8/20
淨值:10.0241 日期:2026/8/19
淨值:10.0146 日期:2026/8/18
淨值:10.008 日期:2026/8/17
淨值:10.0299 日期:2026/8/14
淨值:10.0345 日期:2026/8/13
淨值:10.0288 日期:2026/8/12
淨值:10.0153 日期:2026/8/11
淨值:10.0123 日期:2026/8/10
淨值:10.0344 日期:2026/8/7
淨值:10.0248 日期:2026/8/6
淨值:10.0334 日期:2026/8/5
淨值:10.0407 日期:2026/8/4
淨值:10.0114 日期:2026/8/3
淨值:9.9963 日期:2026/7/31
淨值:9.9965 日期:2026/7/30
淨值:9.9814 日期:2026/7/29
淨值:10.004 日期:2026/7/28
淨值:10.0022 日期:2026/7/27
淨值:9.9927 日期:2026/7/24
淨值:9.9774 日期:2026/7/23
淨值:9.9931 日期:2026/7/22
淨值:10.0065 日期:2026/7/21
淨值:10.0231 日期:2026/7/20
淨值:10.0335 日期:2026/7/17
淨值:10.0431 日期:2026/7/16
淨值:10.0336 日期:2026/7/15
淨值:10.0205 日期:2026/7/14
淨值:10.0123 日期:2026/7/13
淨值:10.0226 日期:2026/7/9
淨值:10.0322 日期:2026/7/8
淨值:10.0395 日期:2026/7/7
淨值:10.0537 日期:2026/7/6
淨值:10.0672 日期:2026/7/2
淨值:10.0494 日期:2026/7/1
淨值:10.0524 日期:2026/6/30
淨值:10.0761 日期:2026/6/29
淨值:10.0744 日期:2026/6/26
淨值:10.0756 日期:2026/6/25
淨值:10.062 日期:2026/6/24
淨值:10.045 日期:2026/6/23
淨值:10.0412 日期:2026/6/22
淨值:10.0368 日期:2026/6/18
淨值:10.0467 日期:2026/6/17
淨值:10.049 日期:2026/6/16
淨值:10.0567 日期:2026/6/15
淨值:10.0538 日期:2026/6/12
淨值:10.0377
日期淨值
2026/09/109.9701
2026/09/099.9903
2026/09/0810.0024
2026/09/0410.0112
2026/09/0310.0020
2026/09/029.9930
2026/09/0110.0004
2026/08/3110.0183
2026/08/2810.0263
2026/08/2710.0372
2026/08/2610.0369
2026/08/2510.0224
2026/08/2410.0138
2026/08/2110.0096
2026/08/2010.0241
2026/08/1910.0146
2026/08/1810.0080
2026/08/1710.0299
2026/08/1410.0345
2026/08/1310.0288
2026/08/1210.0153
日期淨值
2026/08/1110.0123
2026/08/1010.0344
2026/08/0710.0248
2026/08/0610.0334
2026/08/0510.0407
2026/08/0410.0114
2026/08/039.9963
2026/07/319.9965
2026/07/309.9814
2026/07/2910.0040
2026/07/2810.0022
2026/07/279.9927
2026/07/249.9774
2026/07/239.9931
2026/07/2210.0065
2026/07/2110.0231
2026/07/2010.0335
2026/07/1710.0431
2026/07/1610.0336
2026/07/1510.0205
2026/07/1410.0123
日期淨值
2026/07/1310.0226
2026/07/0910.0322
2026/07/0810.0395
2026/07/0710.0537
2026/07/0610.0672
2026/07/0210.0494
2026/07/0110.0524
2026/06/3010.0761
2026/06/2910.0744
2026/06/2610.0756
2026/06/2510.0620
2026/06/2410.0450
2026/06/2310.0412
2026/06/2210.0368
2026/06/1810.0467
2026/06/1710.0490
2026/06/1610.0567
2026/06/1510.0538
2026/06/1210.0377
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