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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：9.4512 日期：2026/9/9 淨值：9.4703 日期：2026/9/8 淨值：9.4816 日期：2026/9/4 淨值：9.545 日期：2026/9/3 淨值：9.5378 日期：2026/9/2 淨值：9.5297 日期：2026/9/1 淨值：9.5369 日期：2026/8/31 淨值：9.554 日期：2026/8/28 淨值：9.5617 日期：2026/8/27 淨值：9.5722 日期：2026/8/26 淨值：9.5717 日期：2026/8/25 淨值：9.5574 日期：2026/8/24 淨值：9.5492 日期：2026/8/21 淨值：9.5453 日期：2026/8/20 淨值：9.5587 日期：2026/8/19 淨值：9.5497 日期：2026/8/18 淨值：9.5433 日期：2026/8/17 淨值：9.5647 日期：2026/8/14 淨值：9.5685 日期：2026/8/13 淨值：9.5633 日期：2026/8/12 淨值：9.5502 日期：2026/8/11 淨值：9.5473 日期：2026/8/10 淨值：9.5684 日期：2026/8/7 淨值：9.5593 日期：2026/8/6 淨值：9.6236 日期：2026/8/5 淨值：9.6305 日期：2026/8/4 淨值：9.6022 日期：2026/8/3 淨值：9.5877 日期：2026/7/31 淨值：9.588 日期：2026/7/30 淨值：9.5733 日期：2026/7/29 淨值：9.595 日期：2026/7/28 淨值：9.5933 日期：2026/7/27 淨值：9.5842 日期：2026/7/24 淨值：9.5695 日期：2026/7/23 淨值：9.5846 日期：2026/7/22 淨值：9.5974 日期：2026/7/21 淨值：9.6134 日期：2026/7/20 淨值：9.6232 日期：2026/7/17 淨值：9.6325 日期：2026/7/16 淨值：9.6234 日期：2026/7/15 淨值：9.6108 日期：2026/7/14 淨值：9.6029 日期：2026/7/13 淨值：9.6129 日期：2026/7/9 淨值：9.622 日期：2026/7/8 淨值：9.6285 日期：2026/7/7 淨值：9.6994 日期：2026/7/6 淨值：9.7122 日期：2026/7/2 淨值：9.6951 日期：2026/7/1 淨值：9.698 日期：2026/6/30 淨值：9.7208 日期：2026/6/29 淨值：9.7192 日期：2026/6/26 淨值：9.7204 日期：2026/6/25 淨值：9.7073 日期：2026/6/24 淨值：9.6901 日期：2026/6/23 淨值：9.6828 日期：2026/6/22 淨值：9.6785 日期：2026/6/18 淨值：9.6875 日期：2026/6/17 淨值：9.6897 日期：2026/6/16 淨值：9.6971 日期：2026/6/15 淨值：9.6944 日期：2026/6/12 淨值：9.6789 日期：2026/6/11 淨值：9.6526
日期淨值
2026/09/109.4512
2026/09/099.4703
2026/09/089.4816
2026/09/049.5450
2026/09/039.5378
2026/09/029.5297
2026/09/019.5369
2026/08/319.5540
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2026/08/279.5722
2026/08/269.5717
2026/08/259.5574
2026/08/249.5492
2026/08/219.5453
2026/08/209.5587
2026/08/199.5497
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日期淨值
2026/08/119.5473
2026/08/109.5684
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2026/07/319.5880
2026/07/309.5733
2026/07/299.5950
2026/07/289.5933
2026/07/279.5842
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2026/07/239.5846
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2026/07/149.6029
日期淨值
2026/07/139.6129
2026/07/099.6220
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2026/06/309.7208
2026/06/299.7192
2026/06/269.7204
2026/06/259.7073
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2026/06/159.6944
2026/06/129.6789
2026/06/119.6526
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