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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/11 淨值：9.6526 日期：2026/6/10 淨值：9.6473 日期：2026/6/9 淨值：9.6437 日期：2026/6/8 淨值：9.6328 日期：2026/6/5 淨值：9.6643 日期：2026/6/4 淨值：9.7209 日期：2026/6/3 淨值：9.7264 日期：2026/6/2 淨值：9.7371 日期：2026/6/1 淨值：9.7284 日期：2026/5/29 淨值：9.7248 日期：2026/5/28 淨值：9.7074 日期：2026/5/27 淨值：9.7107 日期：2026/5/26 淨值：9.6981 日期：2026/5/22 淨值：9.6666 日期：2026/5/21 淨值：9.6583 日期：2026/5/20 淨值：9.6375 日期：2026/5/19 淨值：9.6516 日期：2026/5/18 淨值：9.6546 日期：2026/5/15 淨值：9.6734 日期：2026/5/14 淨值：9.6933 日期：2026/5/13 淨值：9.6942 日期：2026/5/12 淨值：9.7012 日期：2026/5/11 淨值：9.713 日期：2026/5/8 淨值：9.7161 日期：2026/5/7 淨值：9.7865 日期：2026/5/6 淨值：9.7751 日期：2026/5/5 淨值：9.7449 日期：2026/5/4 淨值：9.7579 日期：2026/4/30 淨值：9.7395 日期：2026/4/29 淨值：9.7552 日期：2026/4/28 淨值：9.7668 日期：2026/4/27 淨值：9.7813 日期：2026/4/24 淨值：9.7807 日期：2026/4/23 淨值：9.7805 日期：2026/4/22 淨值：9.7847 日期：2026/4/21 淨值：9.7907 日期：2026/4/20 淨值：9.7929 日期：2026/4/17 淨值：9.7768 日期：2026/4/16 淨值：9.7784 日期：2026/4/15 淨值：9.7785 日期：2026/4/14 淨值：9.7663 日期：2026/4/13 淨值：9.7418 日期：2026/4/10 淨值：9.7456 日期：2026/4/9 淨值：9.7482 日期：2026/4/8 淨值：9.7975 日期：2026/4/7 淨值：9.7606 日期：2026/4/2 淨值：9.7361 日期：2026/4/1 淨值：9.7438 日期：2026/3/31 淨值：9.7105 日期：2026/3/30 淨值：9.6875 日期：2026/3/27 淨值：9.6858 日期：2026/3/26 淨值：9.7117 日期：2026/3/25 淨值：9.724 日期：2026/3/24 淨值：9.7154 日期：2026/3/23 淨值：9.6909 日期：2026/3/20 淨值：9.7395 日期：2026/3/19 淨值：9.7511 日期：2026/3/18 淨值：9.7789 日期：2026/3/17 淨值：9.7567 日期：2026/3/16 淨值：9.7488 日期：2026/3/13 淨值：9.7486
日期淨值
2026/06/119.6526
2026/06/109.6473
2026/06/099.6437
2026/06/089.6328
2026/06/059.6643
2026/06/049.7209
2026/06/039.7264
2026/06/029.7371
2026/06/019.7284
2026/05/299.7248
2026/05/289.7074
2026/05/279.7107
2026/05/269.6981
2026/05/229.6666
2026/05/219.6583
2026/05/209.6375
2026/05/199.6516
2026/05/189.6546
2026/05/159.6734
2026/05/149.6933
2026/05/139.6942
日期淨值
2026/05/129.7012
2026/05/119.7130
2026/05/089.7161
2026/05/079.7865
2026/05/069.7751
2026/05/059.7449
2026/05/049.7579
2026/04/309.7395
2026/04/299.7552
2026/04/289.7668
2026/04/279.7813
2026/04/249.7807
2026/04/239.7805
2026/04/229.7847
2026/04/219.7907
2026/04/209.7929
2026/04/179.7768
2026/04/169.7784
2026/04/159.7785
2026/04/149.7663
2026/04/139.7418
日期淨值
2026/04/109.7456
2026/04/099.7482
2026/04/089.7975
2026/04/079.7606
2026/04/029.7361
2026/04/019.7438
2026/03/319.7105
2026/03/309.6875
2026/03/279.6858
2026/03/269.7117
2026/03/259.7240
2026/03/249.7154
2026/03/239.6909
2026/03/209.7395
2026/03/199.7511
2026/03/189.7789
2026/03/179.7567
2026/03/169.7488
2026/03/139.7486
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