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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/14 淨值：9.7775 日期：2026/4/13 淨值：9.7529 日期：2026/4/10 淨值：9.7567 日期：2026/4/9 淨值：9.7593 日期：2026/4/8 淨值：9.8087 日期：2026/4/7 淨值：9.7718 日期：2026/4/2 淨值：9.7472 日期：2026/4/1 淨值：9.7549 日期：2026/3/31 淨值：9.7216 日期：2026/3/30 淨值：9.6986 日期：2026/3/27 淨值：9.6968 日期：2026/3/26 淨值：9.7227 日期：2026/3/25 淨值：9.7351 日期：2026/3/24 淨值：9.7265 日期：2026/3/23 淨值：9.7019 日期：2026/3/20 淨值：9.7507 日期：2026/3/19 淨值：9.7622 日期：2026/3/18 淨值：9.7899 日期：2026/3/17 淨值：9.7677 日期：2026/3/16 淨值：9.7598 日期：2026/3/13 淨值：9.7598 日期：2026/3/12 淨值：9.7971 日期：2026/3/11 淨值：9.8349 日期：2026/3/10 淨值：9.856 日期：2026/3/9 淨值：9.8301 日期：2026/3/6 淨值：9.8594 日期：2026/3/5 淨值：9.9256 日期：2026/3/4 淨值：9.9251 日期：2026/3/3 淨值：9.9338 日期：2026/3/2 淨值：9.9593 日期：2026/2/26 淨值：9.9713 日期：2026/2/25 淨值：9.9623 日期：2026/2/24 淨值：9.9712 日期：2026/2/23 淨值：9.971 日期：2026/2/11 淨值：9.9301 日期：2026/2/10 淨值：9.9261 日期：2026/2/9 淨值：9.9119 日期：2026/2/6 淨值：9.9161 日期：2026/2/5 淨值：9.9615 日期：2026/2/4 淨值：9.959 日期：2026/2/3 淨值：9.9596 日期：2026/2/2 淨值：9.9676 日期：2026/1/30 淨值：9.955 日期：2026/1/29 淨值：9.9586 日期：2026/1/28 淨值：9.9633 日期：2026/1/27 淨值：9.967 日期：2026/1/26 淨值：9.971 日期：2026/1/23 淨值：9.9633 日期：2026/1/22 淨值：9.9548 日期：2026/1/21 淨值：9.9416 日期：2026/1/20 淨值：9.945 日期：2026/1/16 淨值：9.9621
日期淨值
2026/04/149.7775
2026/04/139.7529
2026/04/109.7567
2026/04/099.7593
2026/04/089.8087
2026/04/079.7718
2026/04/029.7472
2026/04/019.7549
2026/03/319.7216
2026/03/309.6986
2026/03/279.6968
2026/03/269.7227
2026/03/259.7351
2026/03/249.7265
2026/03/239.7019
2026/03/209.7507
2026/03/199.7622
2026/03/189.7899
日期淨值
2026/03/179.7677
2026/03/169.7598
2026/03/139.7598
2026/03/129.7971
2026/03/119.8349
2026/03/109.8560
2026/03/099.8301
2026/03/069.8594
2026/03/059.9256
2026/03/049.9251
2026/03/039.9338
2026/03/029.9593
2026/02/269.9713
2026/02/259.9623
2026/02/249.9712
2026/02/239.9710
2026/02/119.9301
2026/02/109.9261
日期淨值
2026/02/099.9119
2026/02/069.9161
2026/02/059.9615
2026/02/049.9590
2026/02/039.9596
2026/02/029.9676
2026/01/309.9550
2026/01/299.9586
2026/01/289.9633
2026/01/279.9670
2026/01/269.9710
2026/01/239.9633
2026/01/229.9548
2026/01/219.9416
2026/01/209.9450
2026/01/169.9621
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