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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/13 淨值：9.5729 日期：2026/8/12 淨值：9.5594 日期：2026/8/11 淨值：9.5566 日期：2026/8/10 淨值：9.5777 日期：2026/8/7 淨值：9.5685 日期：2026/8/6 淨值：9.6329 日期：2026/8/5 淨值：9.6399 日期：2026/8/4 淨值：9.6117 日期：2026/8/3 淨值：9.5973 日期：2026/7/31 淨值：9.5983 日期：2026/7/30 淨值：9.5836 日期：2026/7/29 淨值：9.6053 日期：2026/7/28 淨值：9.6036 日期：2026/7/27 淨值：9.5945 日期：2026/7/24 淨值：9.5797 日期：2026/7/23 淨值：9.5948 日期：2026/7/22 淨值：9.6079 日期：2026/7/21 淨值：9.6238 日期：2026/7/20 淨值：9.6337 日期：2026/7/17 淨值：9.643 日期：2026/7/16 淨值：9.6339 日期：2026/7/15 淨值：9.6212 日期：2026/7/14 淨值：9.6134 日期：2026/7/13 淨值：9.6233 日期：2026/7/9 淨值：9.6325 日期：2026/7/8 淨值：9.639 日期：2026/7/7 淨值：9.7099 日期：2026/7/6 淨值：9.7226 日期：2026/7/2 淨值：9.7054 日期：2026/7/1 淨值：9.7083 日期：2026/6/30 淨值：9.731 日期：2026/6/29 淨值：9.7295 日期：2026/6/26 淨值：9.7306 日期：2026/6/25 淨值：9.7175 日期：2026/6/24 淨值：9.7003 日期：2026/6/23 淨值：9.6927 日期：2026/6/22 淨值：9.6884 日期：2026/6/18 淨值：9.6983 日期：2026/6/17 淨值：9.7005 日期：2026/6/16 淨值：9.7079 日期：2026/6/15 淨值：9.7051 日期：2026/6/12 淨值：9.6896 日期：2026/6/11 淨值：9.6633 日期：2026/6/10 淨值：9.658 日期：2026/6/9 淨值：9.6545 日期：2026/6/8 淨值：9.6434 日期：2026/6/5 淨值：9.675 日期：2026/6/4 淨值：9.7316 日期：2026/6/3 淨值：9.7372 日期：2026/6/2 淨值：9.7478 日期：2026/6/1 淨值：9.7391 日期：2026/5/29 淨值：9.7356 日期：2026/5/28 淨值：9.7182 日期：2026/5/27 淨值：9.7214 日期：2026/5/26 淨值：9.7088 日期：2026/5/22 淨值：9.6774 日期：2026/5/21 淨值：9.6691 日期：2026/5/20 淨值：9.6479 日期：2026/5/19 淨值：9.662 日期：2026/5/18 淨值：9.665
日期淨值
2026/08/139.5729
2026/08/129.5594
2026/08/119.5566
2026/08/109.5777
2026/08/079.5685
2026/08/069.6329
2026/08/059.6399
2026/08/049.6117
2026/08/039.5973
2026/07/319.5983
2026/07/309.5836
2026/07/299.6053
2026/07/289.6036
2026/07/279.5945
2026/07/249.5797
2026/07/239.5948
2026/07/229.6079
2026/07/219.6238
2026/07/209.6337
2026/07/179.6430
日期淨值
2026/07/169.6339
2026/07/159.6212
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2026/07/089.6390
2026/07/079.7099
2026/07/069.7226
2026/07/029.7054
2026/07/019.7083
2026/06/309.7310
2026/06/299.7295
2026/06/269.7306
2026/06/259.7175
2026/06/249.7003
2026/06/239.6927
2026/06/229.6884
2026/06/189.6983
2026/06/179.7005
2026/06/169.7079
日期淨值
2026/06/159.7051
2026/06/129.6896
2026/06/119.6633
2026/06/109.6580
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2026/06/089.6434
2026/06/059.6750
2026/06/049.7316
2026/06/039.7372
2026/06/029.7478
2026/06/019.7391
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2026/05/289.7182
2026/05/279.7214
2026/05/269.7088
2026/05/229.6774
2026/05/219.6691
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2026/05/189.6650
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