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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/21 淨值：9.2828 日期：2026/10/20 淨值：9.2858 日期：2026/10/19 淨值：9.3043 日期：2026/10/16 淨值：9.307 日期：2026/10/15 淨值：9.2989 日期：2026/10/14 淨值：9.2804 日期：2026/10/13 淨值：9.2809 日期：2026/10/12 淨值：9.2692 日期：2026/10/8 淨值：9.2516 日期：2026/10/7 淨值：9.2578 日期：2026/10/6 淨值：9.3051 日期：2026/10/5 淨值：9.306 日期：2026/10/2 淨值：9.3064 日期：2026/10/1 淨值：9.2944 日期：2026/9/30 淨值：9.3151 日期：2026/9/29 淨值：9.3122 日期：2026/9/24 淨值：9.3693 日期：2026/9/23 淨值：9.4246 日期：2026/9/22 淨值：9.431 日期：2026/9/21 淨值：9.4289 日期：2026/9/18 淨值：9.4244 日期：2026/9/17 淨值：9.4165 日期：2026/9/16 淨值：9.4041 日期：2026/9/15 淨值：9.3983 日期：2026/9/14 淨值：9.4207 日期：2026/9/11 淨值：9.4223 日期：2026/9/10 淨值：9.459 日期：2026/9/9 淨值：9.478 日期：2026/9/8 淨值：9.4895 日期：2026/9/4 淨值：9.5537 日期：2026/9/3 淨值：9.5468 日期：2026/9/2 淨值：9.5382 日期：2026/9/1 淨值：9.5452 日期：2026/8/31 淨值：9.5623 日期：2026/8/28 淨值：9.5699 日期：2026/8/27 淨值：9.5804 日期：2026/8/26 淨值：9.5803 日期：2026/8/25 淨值：9.5664 日期：2026/8/24 淨值：9.5582 日期：2026/8/21 淨值：9.5543 日期：2026/8/20 淨值：9.5681 日期：2026/8/19 淨值：9.5591 日期：2026/8/18 淨值：9.5527 日期：2026/8/17 淨值：9.5736 日期：2026/8/14 淨值：9.5781 日期：2026/8/13 淨值：9.5729 日期：2026/8/12 淨值：9.5594 日期：2026/8/11 淨值：9.5566 日期：2026/8/10 淨值：9.5777 日期：2026/8/7 淨值：9.5685 日期：2026/8/6 淨值：9.6329 日期：2026/8/5 淨值：9.6399 日期：2026/8/4 淨值：9.6117 日期：2026/8/3 淨值：9.5973 日期：2026/7/31 淨值：9.5983 日期：2026/7/30 淨值：9.5836 日期：2026/7/29 淨值：9.6053 日期：2026/7/28 淨值：9.6036 日期：2026/7/27 淨值：9.5945
日期淨值
2026/10/219.2828
2026/10/209.2858
2026/10/199.3043
2026/10/169.3070
2026/10/159.2989
2026/10/149.2804
2026/10/139.2809
2026/10/129.2692
2026/10/089.2516
2026/10/079.2578
2026/10/069.3051
2026/10/059.3060
2026/10/029.3064
2026/10/019.2944
2026/09/309.3151
2026/09/299.3122
2026/09/249.3693
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日期淨值
2026/09/189.4244
2026/09/179.4165
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2026/09/119.4223
2026/09/109.4590
2026/09/099.4780
2026/09/089.4895
2026/09/049.5537
2026/09/039.5468
2026/09/029.5382
2026/09/019.5452
2026/08/319.5623
2026/08/289.5699
2026/08/279.5804
2026/08/269.5803
2026/08/259.5664
2026/08/249.5582
2026/08/219.5543
日期淨值
2026/08/209.5681
2026/08/199.5591
2026/08/189.5527
2026/08/179.5736
2026/08/149.5781
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2026/08/129.5594
2026/08/119.5566
2026/08/109.5777
2026/08/079.5685
2026/08/069.6329
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2026/08/049.6117
2026/08/039.5973
2026/07/319.5983
2026/07/309.5836
2026/07/299.6053
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