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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/11 淨值：9.6633 日期：2026/6/10 淨值：9.658 日期：2026/6/9 淨值：9.6545 日期：2026/6/8 淨值：9.6434 日期：2026/6/5 淨值：9.675 日期：2026/6/4 淨值：9.7316 日期：2026/6/3 淨值：9.7372 日期：2026/6/2 淨值：9.7478 日期：2026/6/1 淨值：9.7391 日期：2026/5/29 淨值：9.7356 日期：2026/5/28 淨值：9.7182 日期：2026/5/27 淨值：9.7214 日期：2026/5/26 淨值：9.7088 日期：2026/5/22 淨值：9.6774 日期：2026/5/21 淨值：9.6691 日期：2026/5/20 淨值：9.6479 日期：2026/5/19 淨值：9.662 日期：2026/5/18 淨值：9.665 日期：2026/5/15 淨值：9.6838 日期：2026/5/14 淨值：9.7036 日期：2026/5/13 淨值：9.7046 日期：2026/5/12 淨值：9.7116 日期：2026/5/11 淨值：9.7228 日期：2026/5/8 淨值：9.726 日期：2026/5/7 淨值：9.7965 日期：2026/5/6 淨值：9.7851 日期：2026/5/5 淨值：9.7549 日期：2026/5/4 淨值：9.7678 日期：2026/4/30 淨值：9.7496 日期：2026/4/29 淨值：9.7653 日期：2026/4/28 淨值：9.7769 日期：2026/4/27 淨值：9.7914 日期：2026/4/24 淨值：9.7909 日期：2026/4/23 淨值：9.7907 日期：2026/4/22 淨值：9.7949 日期：2026/4/21 淨值：9.8008 日期：2026/4/20 淨值：9.8032 日期：2026/4/17 淨值：9.7871 日期：2026/4/16 淨值：9.7887 日期：2026/4/15 淨值：9.7896 日期：2026/4/14 淨值：9.7775 日期：2026/4/13 淨值：9.7529 日期：2026/4/10 淨值：9.7567 日期：2026/4/9 淨值：9.7593 日期：2026/4/8 淨值：9.8087 日期：2026/4/7 淨值：9.7718 日期：2026/4/2 淨值：9.7472 日期：2026/4/1 淨值：9.7549 日期：2026/3/31 淨值：9.7216 日期：2026/3/30 淨值：9.6986 日期：2026/3/27 淨值：9.6968 日期：2026/3/26 淨值：9.7227 日期：2026/3/25 淨值：9.7351 日期：2026/3/24 淨值：9.7265 日期：2026/3/23 淨值：9.7019 日期：2026/3/20 淨值：9.7507 日期：2026/3/19 淨值：9.7622 日期：2026/3/18 淨值：9.7899 日期：2026/3/17 淨值：9.7677 日期：2026/3/16 淨值：9.7598 日期：2026/3/13 淨值：9.7598
日期淨值
2026/06/119.6633
2026/06/109.6580
2026/06/099.6545
2026/06/089.6434
2026/06/059.6750
2026/06/049.7316
2026/06/039.7372
2026/06/029.7478
2026/06/019.7391
2026/05/299.7356
2026/05/289.7182
2026/05/279.7214
2026/05/269.7088
2026/05/229.6774
2026/05/219.6691
2026/05/209.6479
2026/05/199.6620
2026/05/189.6650
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2026/05/149.7036
2026/05/139.7046
日期淨值
2026/05/129.7116
2026/05/119.7228
2026/05/089.7260
2026/05/079.7965
2026/05/069.7851
2026/05/059.7549
2026/05/049.7678
2026/04/309.7496
2026/04/299.7653
2026/04/289.7769
2026/04/279.7914
2026/04/249.7909
2026/04/239.7907
2026/04/229.7949
2026/04/219.8008
2026/04/209.8032
2026/04/179.7871
2026/04/169.7887
2026/04/159.7896
2026/04/149.7775
2026/04/139.7529
日期淨值
2026/04/109.7567
2026/04/099.7593
2026/04/089.8087
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2026/04/029.7472
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2026/03/279.6968
2026/03/269.7227
2026/03/259.7351
2026/03/249.7265
2026/03/239.7019
2026/03/209.7507
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2026/03/179.7677
2026/03/169.7598
2026/03/139.7598
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