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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/3/12
淨值:9.7971 日期:2026/3/11
淨值:9.8349 日期:2026/3/10
淨值:9.856 日期:2026/3/9
淨值:9.8301 日期:2026/3/6
淨值:9.8594 日期:2026/3/5
淨值:9.9256 日期:2026/3/4
淨值:9.9251 日期:2026/3/3
淨值:9.9338 日期:2026/3/2
淨值:9.9593 日期:2026/2/26
淨值:9.9713 日期:2026/2/25
淨值:9.9623 日期:2026/2/24
淨值:9.9712 日期:2026/2/23
淨值:9.971 日期:2026/2/11
淨值:9.9301 日期:2026/2/10
淨值:9.9261 日期:2026/2/9
淨值:9.9119 日期:2026/2/6
淨值:9.9161 日期:2026/2/5
淨值:9.9615 日期:2026/2/4
淨值:9.959 日期:2026/2/3
淨值:9.9596 日期:2026/2/2
淨值:9.9676 日期:2026/1/30
淨值:9.955 日期:2026/1/29
淨值:9.9586 日期:2026/1/28
淨值:9.9633 日期:2026/1/27
淨值:9.967 日期:2026/1/26
淨值:9.971 日期:2026/1/23
淨值:9.9633 日期:2026/1/22
淨值:9.9548 日期:2026/1/21
淨值:9.9416 日期:2026/1/20
淨值:9.945 日期:2026/1/16
淨值:9.9621 日期:2026/1/15
淨值:9.9686 日期:2026/1/14
淨值:9.9629 日期:2026/1/13
淨值:9.949 日期:2026/1/12
淨值:9.9482 日期:2026/1/9
淨值:9.9439 日期:2026/1/8
淨值:9.9569 日期:2026/1/7
淨值:10.0286 日期:2026/1/6
淨值:10.0199 日期:2026/1/5
淨值:10.0168 日期:2026/1/2
淨值:10.0126 日期:2025/12/31
淨值:10.0278 日期:2025/12/30
淨值:10.0286 日期:2025/12/29
淨值:10.0271 日期:2025/12/26
淨值:10.0093 日期:2025/12/24
淨值:10.0011 日期:2025/12/23
淨值:9.9997 日期:2025/12/22
淨值:9.9927 日期:2025/12/19
淨值:9.9946 日期:2025/12/18
淨值:9.9925 日期:2025/12/17
淨值:9.9888 日期:2025/12/16
淨值:9.9904 日期:2025/12/15
淨值:9.9862
日期淨值
2026/03/129.7971
2026/03/119.8349
2026/03/109.8560
2026/03/099.8301
2026/03/069.8594
2026/03/059.9256
2026/03/049.9251
2026/03/039.9338
2026/03/029.9593
2026/02/269.9713
2026/02/259.9623
2026/02/249.9712
2026/02/239.9710
2026/02/119.9301
2026/02/109.9261
2026/02/099.9119
2026/02/069.9161
2026/02/059.9615
日期淨值
2026/02/049.9590
2026/02/039.9596
2026/02/029.9676
2026/01/309.9550
2026/01/299.9586
2026/01/289.9633
2026/01/279.9670
2026/01/269.9710
2026/01/239.9633
2026/01/229.9548
2026/01/219.9416
2026/01/209.9450
2026/01/169.9621
2026/01/159.9686
2026/01/149.9629
2026/01/139.9490
2026/01/129.9482
2026/01/099.9439
日期淨值
2026/01/089.9569
2026/01/0710.0286
2026/01/0610.0199
2026/01/0510.0168
2026/01/0210.0126
2025/12/3110.0278
2025/12/3010.0286
2025/12/2910.0271
2025/12/2610.0093
2025/12/2410.0011
2025/12/239.9997
2025/12/229.9927
2025/12/199.9946
2025/12/189.9925
2025/12/179.9888
2025/12/169.9904
2025/12/159.9862
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