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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：9.459 日期：2026/9/9 淨值：9.478 日期：2026/9/8 淨值：9.4895 日期：2026/9/4 淨值：9.5537 日期：2026/9/3 淨值：9.5468 日期：2026/9/2 淨值：9.5382 日期：2026/9/1 淨值：9.5452 日期：2026/8/31 淨值：9.5623 日期：2026/8/28 淨值：9.5699 日期：2026/8/27 淨值：9.5804 日期：2026/8/26 淨值：9.5803 日期：2026/8/25 淨值：9.5664 日期：2026/8/24 淨值：9.5582 日期：2026/8/21 淨值：9.5543 日期：2026/8/20 淨值：9.5681 日期：2026/8/19 淨值：9.5591 日期：2026/8/18 淨值：9.5527 日期：2026/8/17 淨值：9.5736 日期：2026/8/14 淨值：9.5781 日期：2026/8/13 淨值：9.5729 日期：2026/8/12 淨值：9.5594 日期：2026/8/11 淨值：9.5566 日期：2026/8/10 淨值：9.5777 日期：2026/8/7 淨值：9.5685 日期：2026/8/6 淨值：9.6329 日期：2026/8/5 淨值：9.6399 日期：2026/8/4 淨值：9.6117 日期：2026/8/3 淨值：9.5973 日期：2026/7/31 淨值：9.5983 日期：2026/7/30 淨值：9.5836 日期：2026/7/29 淨值：9.6053 日期：2026/7/28 淨值：9.6036 日期：2026/7/27 淨值：9.5945 日期：2026/7/24 淨值：9.5797 日期：2026/7/23 淨值：9.5948 日期：2026/7/22 淨值：9.6079 日期：2026/7/21 淨值：9.6238 日期：2026/7/20 淨值：9.6337 日期：2026/7/17 淨值：9.643 日期：2026/7/16 淨值：9.6339 日期：2026/7/15 淨值：9.6212 日期：2026/7/14 淨值：9.6134 日期：2026/7/13 淨值：9.6233 日期：2026/7/9 淨值：9.6325 日期：2026/7/8 淨值：9.639 日期：2026/7/7 淨值：9.7099 日期：2026/7/6 淨值：9.7226 日期：2026/7/2 淨值：9.7054 日期：2026/7/1 淨值：9.7083 日期：2026/6/30 淨值：9.731 日期：2026/6/29 淨值：9.7295 日期：2026/6/26 淨值：9.7306 日期：2026/6/25 淨值：9.7175 日期：2026/6/24 淨值：9.7003 日期：2026/6/23 淨值：9.6927 日期：2026/6/22 淨值：9.6884 日期：2026/6/18 淨值：9.6983 日期：2026/6/17 淨值：9.7005 日期：2026/6/16 淨值：9.7079 日期：2026/6/15 淨值：9.7051 日期：2026/6/12 淨值：9.6896 日期：2026/6/11 淨值：9.6633
日期淨值
2026/09/109.4590
2026/09/099.4780
2026/09/089.4895
2026/09/049.5537
2026/09/039.5468
2026/09/029.5382
2026/09/019.5452
2026/08/319.5623
2026/08/289.5699
2026/08/279.5804
2026/08/269.5803
2026/08/259.5664
2026/08/249.5582
2026/08/219.5543
2026/08/209.5681
2026/08/199.5591
2026/08/189.5527
2026/08/179.5736
2026/08/149.5781
2026/08/139.5729
2026/08/129.5594
日期淨值
2026/08/119.5566
2026/08/109.5777
2026/08/079.5685
2026/08/069.6329
2026/08/059.6399
2026/08/049.6117
2026/08/039.5973
2026/07/319.5983
2026/07/309.5836
2026/07/299.6053
2026/07/289.6036
2026/07/279.5945
2026/07/249.5797
2026/07/239.5948
2026/07/229.6079
2026/07/219.6238
2026/07/209.6337
2026/07/179.6430
2026/07/169.6339
2026/07/159.6212
2026/07/149.6134
日期淨值
2026/07/139.6233
2026/07/099.6325
2026/07/089.6390
2026/07/079.7099
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2026/06/309.7310
2026/06/299.7295
2026/06/269.7306
2026/06/259.7175
2026/06/249.7003
2026/06/239.6927
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2026/06/169.7079
2026/06/159.7051
2026/06/129.6896
2026/06/119.6633
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