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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/24 淨值：9.5797 日期：2026/7/23 淨值：9.5948 日期：2026/7/22 淨值：9.6079 日期：2026/7/21 淨值：9.6238 日期：2026/7/20 淨值：9.6337 日期：2026/7/17 淨值：9.643 日期：2026/7/16 淨值：9.6339 日期：2026/7/15 淨值：9.6212 日期：2026/7/14 淨值：9.6134 日期：2026/7/13 淨值：9.6233 日期：2026/7/9 淨值：9.6325 日期：2026/7/8 淨值：9.639 日期：2026/7/7 淨值：9.7099 日期：2026/7/6 淨值：9.7226 日期：2026/7/2 淨值：9.7054 日期：2026/7/1 淨值：9.7083 日期：2026/6/30 淨值：9.731 日期：2026/6/29 淨值：9.7295 日期：2026/6/26 淨值：9.7306 日期：2026/6/25 淨值：9.7175 日期：2026/6/24 淨值：9.7003 日期：2026/6/23 淨值：9.6927 日期：2026/6/22 淨值：9.6884 日期：2026/6/18 淨值：9.6983 日期：2026/6/17 淨值：9.7005 日期：2026/6/16 淨值：9.7079 日期：2026/6/15 淨值：9.7051 日期：2026/6/12 淨值：9.6896 日期：2026/6/11 淨值：9.6633 日期：2026/6/10 淨值：9.658 日期：2026/6/9 淨值：9.6545 日期：2026/6/8 淨值：9.6434 日期：2026/6/5 淨值：9.675 日期：2026/6/4 淨值：9.7316 日期：2026/6/3 淨值：9.7372 日期：2026/6/2 淨值：9.7478 日期：2026/6/1 淨值：9.7391 日期：2026/5/29 淨值：9.7356 日期：2026/5/28 淨值：9.7182 日期：2026/5/27 淨值：9.7214 日期：2026/5/26 淨值：9.7088 日期：2026/5/22 淨值：9.6774 日期：2026/5/21 淨值：9.6691 日期：2026/5/20 淨值：9.6479 日期：2026/5/19 淨值：9.662 日期：2026/5/18 淨值：9.665 日期：2026/5/15 淨值：9.6838 日期：2026/5/14 淨值：9.7036 日期：2026/5/13 淨值：9.7046 日期：2026/5/12 淨值：9.7116 日期：2026/5/11 淨值：9.7228 日期：2026/5/8 淨值：9.726 日期：2026/5/7 淨值：9.7965 日期：2026/5/6 淨值：9.7851 日期：2026/5/5 淨值：9.7549 日期：2026/5/4 淨值：9.7678 日期：2026/4/30 淨值：9.7496 日期：2026/4/29 淨值：9.7653 日期：2026/4/28 淨值：9.7769
日期淨值
2026/07/249.5797
2026/07/239.5948
2026/07/229.6079
2026/07/219.6238
2026/07/209.6337
2026/07/179.6430
2026/07/169.6339
2026/07/159.6212
2026/07/149.6134
2026/07/139.6233
2026/07/099.6325
2026/07/089.6390
2026/07/079.7099
2026/07/069.7226
2026/07/029.7054
2026/07/019.7083
2026/06/309.7310
2026/06/299.7295
2026/06/269.7306
2026/06/259.7175
日期淨值
2026/06/249.7003
2026/06/239.6927
2026/06/229.6884
2026/06/189.6983
2026/06/179.7005
2026/06/169.7079
2026/06/159.7051
2026/06/129.6896
2026/06/119.6633
2026/06/109.6580
2026/06/099.6545
2026/06/089.6434
2026/06/059.6750
2026/06/049.7316
2026/06/039.7372
2026/06/029.7478
2026/06/019.7391
2026/05/299.7356
2026/05/289.7182
2026/05/279.7214
日期淨值
2026/05/269.7088
2026/05/229.6774
2026/05/219.6691
2026/05/209.6479
2026/05/199.6620
2026/05/189.6650
2026/05/159.6838
2026/05/149.7036
2026/05/139.7046
2026/05/129.7116
2026/05/119.7228
2026/05/089.7260
2026/05/079.7965
2026/05/069.7851
2026/05/059.7549
2026/05/049.7678
2026/04/309.7496
2026/04/299.7653
2026/04/289.7769
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