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2026/06/11	10.6259
2026/06/10	10.6186
2026/06/09	10.6025
2026/06/08	10.5844
2026/06/05	10.6162
2026/06/04	10.6154
2026/06/03	10.6192
2026/06/02	10.6278
2026/06/01	10.6067
2026/05/29	10.5961
2026/05/28	10.5848
2026/05/27	10.5851
2026/05/26	10.5614
2026/05/22	10.5254
2026/05/21	10.5160
2026/05/20	10.4880
2026/05/19	10.5073
2026/05/18	10.5055
2026/05/15	10.5026
2026/05/14	10.5051
2026/05/13	10.5027

日期	淨值
2026/05/12	10.4997
2026/05/11	10.4951
2026/05/08	10.4814
2026/05/07	10.4800
2026/05/06	10.4403
2026/05/05	10.4880
2026/05/04	10.4800
2026/04/30	10.4624
2026/04/29	10.5957
2026/04/28	10.6030
2026/04/27	10.5989
2026/04/24	10.6203
2026/04/23	10.6229
2026/04/22	10.6071
2026/04/21	10.6127
2026/04/20	10.6028
2026/04/17	10.5966
2026/04/16	10.5924
2026/04/15	10.5914
2026/04/14	10.5709
2026/04/13	10.5817

日期	淨值
2026/04/10	10.5649
2026/04/09	10.5622
2026/04/08	10.5258
2026/04/07	10.5450
2026/04/02	10.5148
2026/04/01	10.4723
2026/03/31	10.4899
2026/03/30	10.4596
2026/03/27	10.4732
2026/03/26	10.4826
2026/03/25	10.4701
2026/03/24	10.4517
2026/03/23	10.4664
2026/03/20	10.4804
2026/03/19	10.5108
2026/03/18	10.5361
2026/03/17	10.5176
2026/03/16	10.5140
2026/03/13	10.5219

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