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2026/09/09	10.2561
2026/09/08	10.2996
2026/09/04	10.4050
2026/09/03	10.3938
2026/09/02	10.5523
2026/09/01	10.5714
2026/08/31	10.5732
2026/08/28	10.5781
2026/08/27	10.5811
2026/08/26	10.5613
2026/08/25	10.5553
2026/08/24	10.5429
2026/08/21	10.5136
2026/08/20	10.5147
2026/08/19	10.5359
2026/08/18	10.5590
2026/08/17	10.5585
2026/08/14	10.5604
2026/08/13	10.5617
2026/08/12	10.5389

日期	淨值
2026/08/11	10.5380
2026/08/10	10.5409
2026/08/07	10.5066
2026/08/06	10.4958
2026/08/05	10.4953
2026/08/04	10.4684
2026/08/03	10.4048
2026/07/31	10.5610
2026/07/30	10.6810
2026/07/29	10.7482
2026/07/28	10.7602
2026/07/27	10.7340
2026/07/24	10.7268
2026/07/23	10.7254
2026/07/22	10.7209
2026/07/21	10.7222
2026/07/20	10.7212
2026/07/17	10.7289
2026/07/16	10.7091
2026/07/15	10.7063
2026/07/14	10.6946

日期	淨值
2026/07/13	10.6977
2026/07/09	10.7280
2026/07/08	10.7378
2026/07/07	10.7267
2026/07/06	10.7601
2026/07/02	10.6980
2026/07/01	10.7677
2026/06/30	10.7769
2026/06/29	10.7542
2026/06/26	10.7417
2026/06/25	10.7405
2026/06/24	10.7142
2026/06/23	10.6971
2026/06/22	10.7057
2026/06/18	10.6800
2026/06/17	10.6514
2026/06/16	10.6636
2026/06/15	10.6535
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