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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/27 淨值：10.3106 日期：2025/10/23 淨值：10.3054 日期：2025/10/22 淨值：10.2732 日期：2025/10/21 淨值：10.2763 日期：2025/10/20 淨值：10.1976 日期：2025/10/17 淨值：10.1795 日期：2025/10/16 淨值：10.226 日期：2025/10/15 淨值：10.2249 日期：2025/10/14 淨值：10.244 日期：2025/10/13 淨值：10.2552 日期：2025/10/9 淨值：10.2855 日期：2025/10/8 淨值：10.296 日期：2025/10/7 淨值：10.1925 日期：2025/10/3 淨值：10.0374 日期：2025/10/2 淨值：9.9998 日期：2025/10/1 淨值：10.0082 日期：2025/9/30 淨值：10.0628 日期：2025/9/26 淨值：10.1308 日期：2025/9/25 淨值：10.0942 日期：2025/9/24 淨值：10.0894 日期：2025/9/23 淨值：10.056 日期：2025/9/22 淨值：10.0541 日期：2025/9/19 淨值：10.065 日期：2025/9/18 淨值：10.0326 日期：2025/9/17 淨值：9.998 日期：2025/9/16 淨值：10.0365 日期：2025/9/15 淨值：10.0574 日期：2025/9/12 淨值：10.0743 日期：2025/9/11 淨值：10.0862 日期：2025/9/10 淨值：10.0609 日期：2025/9/9 淨值：10.0006
日期淨值
2025/10/2710.3106
2025/10/2310.3054
2025/10/2210.2732
2025/10/2110.2763
2025/10/2010.1976
2025/10/1710.1795
2025/10/1610.2260
2025/10/1510.2249
2025/10/1410.2440
2025/10/1310.2552
2025/10/0910.2855
日期淨值
2025/10/0810.2960
2025/10/0710.1925
2025/10/0310.0374
2025/10/029.9998
2025/10/0110.0082
2025/09/3010.0628
2025/09/2610.1308
2025/09/2510.0942
2025/09/2410.0894
2025/09/2310.0560
2025/09/2210.0541
日期淨值
2025/09/1910.0650
2025/09/1810.0326
2025/09/179.9980
2025/09/1610.0365
2025/09/1510.0574
2025/09/1210.0743
2025/09/1110.0862
2025/09/1010.0609
2025/09/0910.0006
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