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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/9/10
淨值:10.0958 日期:2026/9/9
淨值:10.1158 日期:2026/9/8
淨值:10.1279 日期:2026/9/4
淨值:10.1359 日期:2026/9/3
淨值:10.1283 日期:2026/9/2
淨值:10.1189 日期:2026/9/1
淨值:10.1261 日期:2026/8/31
淨值:10.144 日期:2026/8/28
淨值:10.1513 日期:2026/8/27
淨值:10.1622 日期:2026/8/26
淨值:10.1618 日期:2026/8/25
淨值:10.1469 日期:2026/8/24
淨值:10.1379 日期:2026/8/21
淨值:10.133 日期:2026/8/20
淨值:10.1474 日期:2026/8/19
淨值:10.1376 日期:2026/8/18
淨值:10.1306 日期:2026/8/17
淨值:10.1525 日期:2026/8/14
淨值:10.1565 日期:2026/8/13
淨值:10.1503 日期:2026/8/12
淨值:10.1363 日期:2026/8/11
淨值:10.133 日期:2026/8/10
淨值:10.1551 日期:2026/8/7
淨值:10.1447 日期:2026/8/6
淨值:10.1532 日期:2026/8/5
淨值:10.1603 日期:2026/8/4
淨值:10.1304 日期:2026/8/3
淨值:10.1148 日期:2026/7/31
淨值:10.1144 日期:2026/7/30
淨值:10.0987 日期:2026/7/29
淨值:10.1215 日期:2026/7/28
淨值:10.1195 日期:2026/7/27
淨值:10.1096 日期:2026/7/24
淨值:10.0933 日期:2026/7/23
淨值:10.109 日期:2026/7/22
淨值:10.1225 日期:2026/7/21
淨值:10.1391 日期:2026/7/20
淨值:10.1492 日期:2026/7/17
淨值:10.1583 日期:2026/7/16
淨值:10.1484 日期:2026/7/15
淨值:10.1348 日期:2026/7/14
淨值:10.1263 日期:2026/7/13
淨值:10.1365 日期:2026/7/9
淨值:10.1452 日期:2026/7/8
淨值:10.1518 日期:2026/7/7
淨值:10.1665 日期:2026/7/6
淨值:10.1796 日期:2026/7/2
淨值:10.1606 日期:2026/7/1
淨值:10.1633 日期:2026/6/30
淨值:10.1869 日期:2026/6/29
淨值:10.185 日期:2026/6/26
淨值:10.1854 日期:2026/6/25
淨值:10.1714 日期:2026/6/24
淨值:10.1532 日期:2026/6/23
淨值:10.145 日期:2026/6/22
淨值:10.1403 日期:2026/6/18
淨值:10.1494 日期:2026/6/17
淨值:10.1514 日期:2026/6/16
淨值:10.1589 日期:2026/6/15
淨值:10.1558 日期:2026/6/12
淨值:10.1388
日期淨值
2026/09/1010.0958
2026/09/0910.1158
2026/09/0810.1279
2026/09/0410.1359
2026/09/0310.1283
2026/09/0210.1189
2026/09/0110.1261
2026/08/3110.1440
2026/08/2810.1513
2026/08/2710.1622
2026/08/2610.1618
2026/08/2510.1469
2026/08/2410.1379
2026/08/2110.1330
2026/08/2010.1474
2026/08/1910.1376
2026/08/1810.1306
2026/08/1710.1525
2026/08/1410.1565
2026/08/1310.1503
2026/08/1210.1363
日期淨值
2026/08/1110.1330
2026/08/1010.1551
2026/08/0710.1447
2026/08/0610.1532
2026/08/0510.1603
2026/08/0410.1304
2026/08/0310.1148
2026/07/3110.1144
2026/07/3010.0987
2026/07/2910.1215
2026/07/2810.1195
2026/07/2710.1096
2026/07/2410.0933
2026/07/2310.1090
2026/07/2210.1225
2026/07/2110.1391
2026/07/2010.1492
2026/07/1710.1583
2026/07/1610.1484
2026/07/1510.1348
2026/07/1410.1263
日期淨值
2026/07/1310.1365
2026/07/0910.1452
2026/07/0810.1518
2026/07/0710.1665
2026/07/0610.1796
2026/07/0210.1606
2026/07/0110.1633
2026/06/3010.1869
2026/06/2910.1850
2026/06/2610.1854
2026/06/2510.1714
2026/06/2410.1532
2026/06/2310.1450
2026/06/2210.1403
2026/06/1810.1494
2026/06/1710.1514
2026/06/1610.1589
2026/06/1510.1558
2026/06/1210.1388
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