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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/10 淨值：10.2181 日期：2026/8/7 淨值：10.2227 日期：2026/8/6 淨值：10.2297 日期：2026/8/5 淨值：10.2367 日期：2026/8/4 淨值：10.2113 日期：2026/8/3 淨值：10.2103 日期：2026/7/31 淨值：10.1956 日期：2026/7/30 淨值：10.2044 日期：2026/7/29 淨值：10.2456 日期：2026/7/28 淨值：10.233 日期：2026/7/27 淨值：10.2045 日期：2026/7/24 淨值：10.1928 日期：2026/7/23 淨值：10.2063 日期：2026/7/22 淨值：10.2216 日期：2026/7/21 淨值：10.2255 日期：2026/7/20 淨值：10.2422 日期：2026/7/17 淨值：10.2703 日期：2026/7/16 淨值：10.2448 日期：2026/7/15 淨值：10.2394 日期：2026/7/14 淨值：10.2529 日期：2026/7/13 淨值：10.2617 日期：2026/7/9 淨值：10.2765 日期：2026/7/8 淨值：10.2884 日期：2026/7/7 淨值：10.2924 日期：2026/7/6 淨值：10.3123 日期：2026/7/2 淨值：10.3113 日期：2026/7/1 淨值：10.3156 日期：2026/6/30 淨值：10.3426 日期：2026/6/29 淨值：10.3353 日期：2026/6/26 淨值：10.3357 日期：2026/6/25 淨值：10.326 日期：2026/6/24 淨值：10.3095 日期：2026/6/23 淨值：10.2721 日期：2026/6/22 淨值：10.2372 日期：2026/6/18 淨值：10.2462 日期：2026/6/17 淨值：10.2165 日期：2026/6/16 淨值：10.2144 日期：2026/6/15 淨值：10.2153 日期：2026/6/12 淨值：10.2133 日期：2026/6/11 淨值：10.2116 日期：2026/6/10 淨值：10.195 日期：2026/6/9 淨值：10.1674 日期：2026/6/8 淨值：10.1558 日期：2026/6/5 淨值：10.146 日期：2026/6/4 淨值：10.1479 日期：2026/6/3 淨值：10.1373 日期：2026/6/2 淨值：10.1398 日期：2026/6/1 淨值：10.1354 日期：2026/5/29 淨值：10.1399 日期：2026/5/28 淨值：10.1503 日期：2026/5/27 淨值：10.1403 日期：2026/5/26 淨值：10.1089 日期：2026/5/22 淨值：10.1378 日期：2026/5/21 淨值：10.1291 日期：2026/5/20 淨值：10.1073 日期：2026/5/19 淨值：10.1334 日期：2026/5/18 淨值：10.0912 日期：2026/5/15 淨值：10.0784 日期：2026/5/14 淨值：10 日期：2026/5/13 淨值：10 日期：2026/5/12 淨值：10 日期：2026/5/11 淨值：10
日期淨值
2026/08/1010.2181
2026/08/0710.2227
2026/08/0610.2297
2026/08/0510.2367
2026/08/0410.2113
2026/08/0310.2103
2026/07/3110.1956
2026/07/3010.2044
2026/07/2910.2456
2026/07/2810.2330
2026/07/2710.2045
2026/07/2410.1928
2026/07/2310.2063
2026/07/2210.2216
2026/07/2110.2255
2026/07/2010.2422
2026/07/1710.2703
2026/07/1610.2448
2026/07/1510.2394
2026/07/1410.2529
2026/07/1310.2617
日期淨值
2026/07/0910.2765
2026/07/0810.2884
2026/07/0710.2924
2026/07/0610.3123
2026/07/0210.3113
2026/07/0110.3156
2026/06/3010.3426
2026/06/2910.3353
2026/06/2610.3357
2026/06/2510.3260
2026/06/2410.3095
2026/06/2310.2721
2026/06/2210.2372
2026/06/1810.2462
2026/06/1710.2165
2026/06/1610.2144
2026/06/1510.2153
2026/06/1210.2133
2026/06/1110.2116
2026/06/1010.1950
2026/06/0910.1674
日期淨值
2026/06/0810.1558
2026/06/0510.1460
2026/06/0410.1479
2026/06/0310.1373
2026/06/0210.1398
2026/06/0110.1354
2026/05/2910.1399
2026/05/2810.1503
2026/05/2710.1403
2026/05/2610.1089
2026/05/2210.1378
2026/05/2110.1291
2026/05/2010.1073
2026/05/1910.1334
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2026/05/1410.0000
2026/05/1310.0000
2026/05/1210.0000
2026/05/1110.0000
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