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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：10.1684 日期：2026/7/7 淨值：10.2319 日期：2026/7/6 淨值：10.2519 日期：2026/7/2 淨值：10.2512 日期：2026/7/1 淨值：10.2555 日期：2026/6/30 淨值：10.2824 日期：2026/6/29 淨值：10.2752 日期：2026/6/26 淨值：10.2755 日期：2026/6/25 淨值：10.2697 日期：2026/6/24 淨值：10.2533 日期：2026/6/23 淨值：10.2162 日期：2026/6/22 淨值：10.1814 日期：2026/6/18 淨值：10.1904 日期：2026/6/17 淨值：10.1608 日期：2026/6/16 淨值：10.1588 日期：2026/6/15 淨值：10.1597 日期：2026/6/12 淨值：10.1576 日期：2026/6/11 淨值：10.156 日期：2026/6/10 淨值：10.1394 日期：2026/6/9 淨值：10.1121 日期：2026/6/8 淨值：10.1005 日期：2026/6/5 淨值：10.0908 日期：2026/6/4 淨值：10.1519 日期：2026/6/3 淨值：10.1413 日期：2026/6/2 淨值：10.1438 日期：2026/6/1 淨值：10.1394 日期：2026/5/29 淨值：10.1439 日期：2026/5/28 淨值：10.1503 日期：2026/5/27 淨值：10.1403 日期：2026/5/26 淨值：10.1089 日期：2026/5/22 淨值：10.1378 日期：2026/5/21 淨值：10.1291 日期：2026/5/20 淨值：10.1073 日期：2026/5/19 淨值：10.1334 日期：2026/5/18 淨值：10.0912 日期：2026/5/15 淨值：10.0784 日期：2026/5/14 淨值：10 日期：2026/5/13 淨值：10 日期：2026/5/12 淨值：10 日期：2026/5/11 淨值：10
日期淨值
2026/07/0810.1684
2026/07/0710.2319
2026/07/0610.2519
2026/07/0210.2512
2026/07/0110.2555
2026/06/3010.2824
2026/06/2910.2752
2026/06/2610.2755
2026/06/2510.2697
2026/06/2410.2533
2026/06/2310.2162
2026/06/2210.1814
2026/06/1810.1904
2026/06/1710.1608
日期淨值
2026/06/1610.1588
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2026/06/0810.1005
2026/06/0510.0908
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2026/06/0310.1413
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2026/05/2910.1439
2026/05/2810.1503
日期淨值
2026/05/2710.1403
2026/05/2610.1089
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2026/05/2010.1073
2026/05/1910.1334
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2026/05/1410.0000
2026/05/1310.0000
2026/05/1210.0000
2026/05/1110.0000
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