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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/11/9 淨值：9.8387 日期：2026/11/6 淨值：9.8547 日期：2026/11/5 淨值：9.8462 日期：2026/11/4 淨值：9.8082 日期：2026/11/3 淨值：9.8132 日期：2026/11/2 淨值：9.803 日期：2026/10/30 淨值：9.7942 日期：2026/10/29 淨值：9.7803 日期：2026/10/28 淨值：9.7685 日期：2026/10/27 淨值：9.7573 日期：2026/10/22 淨值：9.7769 日期：2026/10/21 淨值：9.7475 日期：2026/10/20 淨值：9.7709 日期：2026/10/19 淨值：9.7892 日期：2026/10/16 淨值：9.8045 日期：2026/10/15 淨值：9.8145 日期：2026/10/14 淨值：9.7578 日期：2026/10/13 淨值：9.774 日期：2026/10/12 淨值：9.7631 日期：2026/10/8 淨值：9.755 日期：2026/10/7 淨值：9.7564 日期：2026/10/6 淨值：9.8015 日期：2026/10/5 淨值：9.8054 日期：2026/10/2 淨值：9.817 日期：2026/10/1 淨值：9.8003 日期：2026/9/30 淨值：9.8093 日期：2026/9/29 淨值：9.7956 日期：2026/9/24 淨值：9.8428 日期：2026/9/23 淨值：9.879 日期：2026/9/22 淨值：9.8699 日期：2026/9/21 淨值：9.8599 日期：2026/9/18 淨值：9.856 日期：2026/9/17 淨值：9.855 日期：2026/9/16 淨值：9.8337 日期：2026/9/15 淨值：9.8283 日期：2026/9/14 淨值：9.8511 日期：2026/9/11 淨值：9.8351 日期：2026/9/10 淨值：9.8599 日期：2026/9/9 淨值：9.8744 日期：2026/9/8 淨值：9.8872 日期：2026/9/4 淨值：9.958 日期：2026/9/3 淨值：9.9566 日期：2026/9/2 淨值：9.9716 日期：2026/9/1 淨值：9.9739 日期：2026/8/31 淨值：9.9869 日期：2026/8/28 淨值：9.9749 日期：2026/8/27 淨值：9.9937 日期：2026/8/26 淨值：9.9943 日期：2026/8/25 淨值：9.9911 日期：2026/8/24 淨值：9.9791 日期：2026/8/21 淨值：9.9747 日期：2026/8/20 淨值：10.0064 日期：2026/8/19 淨值：10.0181 日期：2026/8/18 淨值：9.9963 日期：2026/8/17 淨值：10.01 日期：2026/8/14 淨值：10.0361 日期：2026/8/13 淨值：10.0397 日期：2026/8/12 淨值：10.022 日期：2026/8/11 淨值：10.0207
日期淨值
2026/11/099.8387
2026/11/069.8547
2026/11/059.8462
2026/11/049.8082
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2026/10/079.7564
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日期淨值
2026/09/049.9580
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2026/08/189.9963
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2026/08/1410.0361
2026/08/1310.0397
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