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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/10 淨值：10.0492 日期：2026/8/7 淨值：10.0405 日期：2026/8/6 淨值：10.0501 日期：2026/8/5 淨值：10.0595 日期：2026/8/4 淨值：10.0314 日期：2026/8/3 淨值：10.0165 日期：2026/7/31 淨值：10.017 日期：2026/7/30 淨值：10.0024 日期：2026/7/29 淨值：10.0305 日期：2026/7/28 淨值：10.0302 日期：2026/7/27 淨值：10.0201 日期：2026/7/24 淨值：10.0059 日期：2026/7/23 淨值：10.0218 日期：2026/7/22 淨值：10.0368 日期：2026/7/21 淨值：10.053 日期：2026/7/20 淨值：10.0648 日期：2026/7/17 淨值：10.0765 日期：2026/7/16 淨值：10.0661 日期：2026/7/15 淨值：10.055 日期：2026/7/14 淨值：10.0491 日期：2026/7/13 淨值：10.06 日期：2026/7/9 淨值：10.0736 日期：2026/7/8 淨值：10.0837 日期：2026/7/7 淨值：10.0995 日期：2026/7/6 淨值：10.1149 日期：2026/7/2 淨值：10.0981 日期：2026/7/1 淨值：10.1032 日期：2026/6/30 淨值：10.127 日期：2026/6/29 淨值：10.1266 日期：2026/6/26 淨值：10.1294 日期：2026/6/25 淨值：10.1165 日期：2026/6/24 淨值：10.1008 日期：2026/6/23 淨值：10.0906 日期：2026/6/22 淨值：10.0862 日期：2026/6/18 淨值：10.0971 日期：2026/6/17 淨值：10.0952 日期：2026/6/16 淨值：10.1042 日期：2026/6/15 淨值：10.1027 日期：2026/6/12 淨值：10.089 日期：2026/6/11 淨值：10.0661 日期：2026/6/10 淨值：10.0627 日期：2026/6/9 淨值：10.0579 日期：2026/6/8 淨值：10.0498 日期：2026/6/5 淨值：10.079 日期：2026/6/4 淨值：10.0812 日期：2026/6/3 淨值：10.0884 日期：2026/6/2 淨值：10.0978 日期：2026/6/1 淨值：10.0903 日期：2026/5/29 淨值：10.0851 日期：2026/5/28 淨值：10.0159 日期：2026/5/27 淨值：10.024 日期：2026/5/26 淨值：10.0081 日期：2026/5/22 淨值：9.9936 日期：2026/5/21 淨值：9.9965 日期：2026/5/20 淨值：9.9756 日期：2026/5/19 淨值：9.9937 日期：2026/5/18 淨值：9.9917 日期：2026/5/15 淨值：10.0117 日期：2026/5/14 淨值：10 日期：2026/5/13 淨值：10 日期：2026/5/12 淨值：10 日期：2026/5/11 淨值：10
日期淨值
2026/08/1010.0492
2026/08/0710.0405
2026/08/0610.0501
2026/08/0510.0595
2026/08/0410.0314
2026/08/0310.0165
2026/07/3110.0170
2026/07/3010.0024
2026/07/2910.0305
2026/07/2810.0302
2026/07/2710.0201
2026/07/2410.0059
2026/07/2310.0218
2026/07/2210.0368
2026/07/2110.0530
2026/07/2010.0648
2026/07/1710.0765
2026/07/1610.0661
2026/07/1510.0550
2026/07/1410.0491
2026/07/1310.0600
日期淨值
2026/07/0910.0736
2026/07/0810.0837
2026/07/0710.0995
2026/07/0610.1149
2026/07/0210.0981
2026/07/0110.1032
2026/06/3010.1270
2026/06/2910.1266
2026/06/2610.1294
2026/06/2510.1165
2026/06/2410.1008
2026/06/2310.0906
2026/06/2210.0862
2026/06/1810.0971
2026/06/1710.0952
2026/06/1610.1042
2026/06/1510.1027
2026/06/1210.0890
2026/06/1110.0661
2026/06/1010.0627
2026/06/0910.0579
日期淨值
2026/06/0810.0498
2026/06/0510.0790
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2026/06/0310.0884
2026/06/0210.0978
2026/06/0110.0903
2026/05/2910.0851
2026/05/2810.0159
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2026/05/219.9965
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2026/05/1510.0117
2026/05/1410.0000
2026/05/1310.0000
2026/05/1210.0000
2026/05/1110.0000
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