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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/11/9 淨值：9.8768 日期：2026/11/6 淨值：9.8808 日期：2026/11/5 淨值：9.8785 日期：2026/11/4 淨值：9.8414 日期：2026/11/3 淨值：9.834 日期：2026/11/2 淨值：9.8357 日期：2026/10/30 淨值：9.8393 日期：2026/10/29 淨值：9.8265 日期：2026/10/28 淨值：9.8141 日期：2026/10/27 淨值：9.8054 日期：2026/10/22 淨值：9.8186 日期：2026/10/21 淨值：9.8036 日期：2026/10/20 淨值：9.8077 日期：2026/10/19 淨值：9.8272 日期：2026/10/16 淨值：9.8305 日期：2026/10/15 淨值：9.8233 日期：2026/10/14 淨值：9.8064 日期：2026/10/13 淨值：9.8076 日期：2026/10/12 淨值：9.7954 日期：2026/10/8 淨值：9.7785 日期：2026/10/7 淨值：9.788 日期：2026/10/6 淨值：9.7802 日期：2026/10/5 淨值：9.7817 日期：2026/10/2 淨值：9.7823 日期：2026/10/1 淨值：9.7708 日期：2026/9/30 淨值：9.7916 日期：2026/9/29 淨值：9.7892 日期：2026/9/24 淨值：9.8564 日期：2026/9/23 淨值：9.9156 日期：2026/9/22 淨值：9.9257 日期：2026/9/21 淨值：9.9232 日期：2026/9/18 淨值：9.9184 日期：2026/9/17 淨值：9.9113 日期：2026/9/16 淨值：9.9004 日期：2026/9/15 淨值：9.8953 日期：2026/9/14 淨值：9.9191 日期：2026/9/11 淨值：9.9204 日期：2026/9/10 淨值：9.9593 日期：2026/9/9 淨值：9.9811 日期：2026/9/8 淨值：9.9937 日期：2026/9/4 淨值：10.0038 日期：2026/9/3 淨值：9.9977 日期：2026/9/2 淨值：9.9912 日期：2026/9/1 淨值：9.9993 日期：2026/8/31 淨值：10.0175 日期：2026/8/28 淨值：10.026 日期：2026/8/27 淨值：10.0379 日期：2026/8/26 淨值：10.0397 日期：2026/8/25 淨值：10.0262 日期：2026/8/24 淨值：10.0187 日期：2026/8/21 淨值：10.015 日期：2026/8/20 淨值：10.0312 日期：2026/8/19 淨值：10.0249 日期：2026/8/18 淨值：10.0194 日期：2026/8/17 淨值：10.0411 日期：2026/8/14 淨值：10.0449 日期：2026/8/13 淨值：10.0405 日期：2026/8/12 淨值：10.0287 日期：2026/8/11 淨值：10.0266
日期淨值
2026/11/099.8768
2026/11/069.8808
2026/11/059.8785
2026/11/049.8414
2026/11/039.8340
2026/11/029.8357
2026/10/309.8393
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2026/10/289.8141
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2026/10/229.8186
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2026/10/209.8077
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2026/10/169.8305
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日期淨值
2026/10/079.7880
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2026/09/299.7892
2026/09/249.8564
2026/09/239.9156
2026/09/229.9257
2026/09/219.9232
2026/09/189.9184
2026/09/179.9113
2026/09/169.9004
2026/09/159.8953
2026/09/149.9191
2026/09/119.9204
2026/09/109.9593
2026/09/099.9811
2026/09/089.9937
日期淨值
2026/09/0410.0038
2026/09/039.9977
2026/09/029.9912
2026/09/019.9993
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2026/08/1910.0249
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2026/08/1310.0405
2026/08/1210.0287
2026/08/1110.0266
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